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中银安享债券A(中银安享债券)基金净值查询(005690)

近一季中银安享债券A|中银安享债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银安享债券A005690净值及计算阶段收益
近一季005690基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银安享债券A 1.0507 0.02%
2026-09-14 中银安享债券A 1.0505 0.02%
2026-09-11 中银安享债券A 1.0503 -0.01%
2026-09-10 中银安享债券A 1.0504 -0.01%
2026-09-09 中银安享债券A 1.0505 0.02%
2026-09-08 中银安享债券A 1.0503 0.00%
2026-09-07 中银安享债券A 1.0503 0.03%
2026-09-04 中银安享债券A 1.0500 0.01%
2026-09-03 中银安享债券A 1.0499 0.06%
2026-09-02 中银安享债券A 1.0493 -0.01%
2026-09-01 中银安享债券A 1.0494 0.05%
2026-08-31 中银安享债券A 1.0489 0.03%
2026-08-28 中银安享债券A 1.0486 -0.02%
2026-08-27 中银安享债券A 1.0488 -0.05%
2026-08-26 中银安享债券A 1.0493 -0.02%
2026-08-25 中银安享债券A 1.0495 0.00%
2026-08-24 中银安享债券A 1.0495 0.05%
2026-08-21 中银安享债券A 1.0490 -0.01%
2026-08-20 中银安享债券A 1.0491 -0.03%
2026-08-19 中银安享债券A 1.0494 -0.05%
2026-08-18 中银安享债券A 1.0499 0.05%
2026-08-17 中银安享债券A 1.0494 0.02%
2026-08-14 中银安享债券A 1.0492 0.01%
2026-08-13 中银安享债券A 1.0491 0.05%
2026-08-12 中银安享债券A 1.0486 0.01%
2026-08-11 中银安享债券A 1.0485 -0.03%
2026-08-10 中银安享债券A 1.0488 0.07%
2026-08-07 中银安享债券A 1.0481 0.04%
2026-08-06 中银安享债券A 1.0477 0.00%
2026-08-05 中银安享债券A 1.0477 0.00%
2026-08-04 中银安享债券A 1.0477 0.02%
2026-08-03 中银安享债券A 1.0475 0.01%
2026-07-31 中银安享债券A 1.0474 0.03%
2026-07-30 中银安享债券A 1.0471 0.05%
2026-07-29 中银安享债券A 1.0466 -0.02%
2026-07-28 中银安享债券A 1.0468 -0.02%
2026-07-27 中银安享债券A 1.0470 0.00%
2026-07-24 中银安享债券A 1.0470 0.03%
2026-07-23 中银安享债券A 1.0467 0.01%
2026-07-22 中银安享债券A 1.0466 0.08%
2026-07-21 中银安享债券A 1.0458 0.01%
2026-07-20 中银安享债券A 1.0507 -0.02%
2026-07-17 中银安享债券A 1.0509 0.03%
2026-07-16 中银安享债券A 1.0506 0.00%
2026-07-15 中银安享债券A 1.0506 0.02%
2026-07-14 中银安享债券A 1.0504 0.00%
2026-07-13 中银安享债券A 1.0504 -0.02%
2026-07-10 中银安享债券A 1.0506 0.01%
2026-07-09 中银安享债券A 1.0505 0.00%
2026-07-08 中银安享债券A 1.0505 0.02%
2026-07-07 中银安享债券A 1.0503 0.01%
2026-07-06 中银安享债券A 1.0502 0.06%
2026-07-03 中银安享债券A 1.0496 -0.01%
2026-07-02 中银安享债券A 1.0497 0.03%
2026-07-01 中银安享债券A 1.0494 -0.08%
2026-06-30 中银安享债券A 1.0502 -0.04%
2026-06-29 中银安享债券A 1.0506 0.07%
2026-06-26 中银安享债券A 1.0499 0.01%
2026-06-25 中银安享债券A 1.0498 0.04%
2026-06-24 中银安享债券A 1.0494 0.01%
2026-06-23 中银安享债券A 1.0493 -0.05%
2026-06-22 中银安享债券A 1.0498 0.01%
2026-06-18 中银安享债券A 1.0497 0.03%
2026-06-17 中银安享债券A 1.0494 0.05%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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