近一季富国中证医药主题指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证医药主题指数增强型(LOF)C005626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1370 |
-0.61% |
| 2024-05-07 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1440 |
0.26% |
| 2024-05-06 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1410 |
2.52% |
| 2024-04-30 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1130 |
0.45% |
| 2024-04-29 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1080 |
1.84% |
| 2024-04-26 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0880 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0730 |
0.66% |
| 2024-04-24 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0660 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0680 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0630 |
0.66% |
| 2024-04-19 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0560 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0600 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0650 |
1.53% |
| 2024-04-16 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0490 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0660 |
0.76% |
| 2024-04-12 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0580 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0630 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0680 |
-1.39% |
| 2024-04-09 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0830 |
1.50% |
| 2024-04-08 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0670 |
-1.57% |
| 2024-04-03 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0840 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0860 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0970 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0800 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0770 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0750 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0850 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0870 |
-1.09% |
| 2024-03-22 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0990 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1160 |
-0.98% |
| 2024-03-20 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1270 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1280 |
-1.48% |
| 2024-03-18 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1450 |
0.97% |
| 2024-03-15 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1340 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1350 |
0.53% |
| 2024-03-13 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1290 |
-0.44% |
| 2024-03-12 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1340 |
1.70% |
| 2024-03-11 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1150 |
2.39% |
| 2024-03-08 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0890 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0870 |
-2.86% |
| 2024-03-06 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1190 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1260 |
-0.71% |
| 2024-03-04 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1340 |
1.25% |
| 2024-03-01 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1200 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1210 |
2.00% |
| 2024-02-28 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0990 |
-1.96% |
| 2024-02-27 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1210 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1080 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1050 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1050 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1020 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.1000 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C |
1.0920 |
-0.64% |
