近一季富国中证医药主题指数增强C|富国中证医药主题指数增强型(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证医药主题指数增强C005626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2530 |
0.56% |
| 2026-09-15 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2460 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2550 |
2.03% |
| 2026-09-11 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2300 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2510 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2670 |
-1.18% |
| 2026-09-08 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2820 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2720 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2760 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2800 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2700 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2780 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2800 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2930 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3080 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2990 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2990 |
1.80% |
| 2026-08-24 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2760 |
-3.53% |
| 2026-08-21 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3210 |
-3.18% |
| 2026-08-20 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3630 |
3.10% |
| 2026-08-19 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3220 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3540 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3590 |
0.97% |
| 2026-08-14 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3460 |
-0.66% |
| 2026-08-13 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3550 |
0.52% |
| 2026-08-12 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3480 |
-0.37% |
| 2026-08-11 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3530 |
0.15% |
| 2026-08-10 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3510 |
1.12% |
| 2026-08-07 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3360 |
4.05% |
| 2026-08-06 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2840 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2980 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2850 |
2.47% |
| 2026-08-03 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2540 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2660 |
0.96% |
| 2026-07-30 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2540 |
-1.10% |
| 2026-07-29 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2680 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2500 |
-1.65% |
| 2026-07-27 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2710 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2410 |
-3.14% |
| 2026-07-23 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2800 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2790 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2790 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2680 |
2.34% |
| 2026-07-17 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2390 |
-5.20% |
| 2026-07-16 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3070 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3090 |
2.75% |
| 2026-07-14 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2740 |
2.41% |
| 2026-07-13 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2440 |
-0.80% |
| 2026-07-10 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2540 |
2.12% |
| 2026-07-09 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2280 |
1.32% |
| 2026-07-08 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2120 |
-1.46% |
| 2026-07-07 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2300 |
-3.17% |
| 2026-07-06 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2690 |
0.87% |
| 2026-07-03 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2580 |
1.94% |
| 2026-07-02 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2340 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2370 |
3.86% |
| 2026-06-30 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1910 |
-1.26% |
| 2026-06-29 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2060 |
6.26% |
| 2026-06-26 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1350 |
-2.49% |
| 2026-06-25 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1640 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1610 |
1.66% |
| 2026-06-23 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1420 |
0.88% |
| 2026-06-22 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1320 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1240 |
1.35% |
| 2026-06-17 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1090 |
-0.36% |
