近半年摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞|富时发达市场REITs美钞基金净值查询
查询指定日期范围摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞005614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2168 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2177 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2180 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2199 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2192 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2207 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2228 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2225 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2227 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2235 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2216 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2233 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2239 |
-0.62% |
| 2026-08-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2253 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2272 |
-0.88% |
| 2026-08-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2292 |
-0.26% |
| 2026-08-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2298 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2296 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2288 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2295 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2288 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2286 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2296 |
-0.48% |
| 2026-08-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2307 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2301 |
0.74% |
| 2026-08-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2284 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2264 |
-0.75% |
| 2026-08-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2281 |
-0.78% |
| 2026-08-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2299 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2296 |
-0.87% |
| 2026-08-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2316 |
0.65% |
| 2026-08-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2301 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2303 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2297 |
-0.43% |
| 2026-07-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2307 |
-0.78% |
| 2026-07-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2325 |
-0.64% |
| 2026-07-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2340 |
0.17% |
| 2026-07-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2336 |
-0.43% |
| 2026-07-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2346 |
1.92% |
| 2026-07-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2301 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2295 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2308 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2300 |
-0.17% |
| 2026-07-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2304 |
0.13% |
| 2026-07-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2301 |
1.74% |
| 2026-07-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2261 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2260 |
-0.44% |
| 2026-07-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2270 |
0.40% |
| 2026-07-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2261 |
0.31% |
| 2026-07-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2254 |
0.27% |
| 2026-07-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2248 |
-1.42% |
| 2026-07-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2280 |
1.01% |
| 2026-07-06 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2257 |
-0.44% |
| 2026-07-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2267 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2264 |
0.89% |
| 2026-07-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2244 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2248 |
-1.87% |
| 2026-06-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2290 |
-0.22% |
| 2026-06-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2295 |
0.88% |
| 2026-06-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2275 |
0.49% |
| 2026-06-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2264 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2261 |
0.76% |
| 2026-06-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2244 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2219 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2224 |
-1.71% |
| 2026-06-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2262 |
0.35% |
| 2026-06-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2254 |
-0.22% |
| 2026-06-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2259 |
1.24% |
| 2026-06-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2231 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2229 |
0.22% |
| 2026-06-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2224 |
1.66% |
| 2026-06-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2187 |
-1.37% |
| 2026-06-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2217 |
0.50% |
| 2026-06-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2206 |
0.96% |
| 2026-06-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2185 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2182 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2177 |
-1.70% |
| 2026-05-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2214 |
-0.54% |
| 2026-05-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2226 |
-0.54% |
| 2026-05-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2238 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2241 |
0.40% |
| 2026-05-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2232 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2230 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2231 |
0.54% |
| 2026-05-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2219 |
0.73% |
| 2026-05-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2203 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2194 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2191 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2224 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2224 |
-0.36% |
| 2026-05-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2232 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2235 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2226 |
0.09% |
| 2026-05-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2224 |
-0.94% |
| 2026-04-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2195 |
-0.41% |
| 2026-04-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2204 |
0.59% |
| 2026-04-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2191 |
-0.54% |
| 2026-04-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2203 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2212 |
0.95% |
| 2026-04-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2191 |
-0.82% |
| 2026-04-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2209 |
-1.13% |
| 2026-04-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2234 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2227 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2202 |
1.00% |
| 2026-04-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2180 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2179 |
1.28% |
| 2026-04-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2151 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2148 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2140 |
0.66% |
| 2026-04-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2126 |
2.21% |
| 2026-04-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2079 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2076 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2077 |
0.73% |
| 2026-04-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2062 |
1.02% |
| 2026-03-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2041 |
1.37% |
| 2026-03-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2013 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2011 |
-0.69% |
| 2026-03-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2025 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2032 |
0.30% |
| 2026-03-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2026 |
-0.15% |
| 2026-03-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2029 |
0.10% |
| 2026-03-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2027 |
-2.47% |
| 2026-03-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2077 |
-0.81% |
| 2026-03-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2094 |
-0.85% |
