近半年摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞|富时发达市场REITs美钞基金净值查询
查询指定日期范围摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞005614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1982 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1971 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1970 |
0.46% |
| 2025-12-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1961 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1963 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1973 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1987 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1987 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1994 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1990 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1990 |
-1.00% |
| 2025-11-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2010 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2004 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2001 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1990 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1982 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1974 |
0.56% |
| 2025-11-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1963 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1970 |
-0.66% |
| 2025-11-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1983 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1984 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1987 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1988 |
-1.16% |
| 2025-11-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2011 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2025 |
0.75% |
| 2025-11-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2010 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2015 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1994 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1998 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1999 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1999 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1998 |
0.35% |
| 2025-10-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1991 |
-1.86% |
| 2025-10-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2028 |
-1.68% |
| 2025-10-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2062 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2053 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2048 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2047 |
0.44% |
| 2025-10-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2038 |
-0.34% |
| 2025-10-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2045 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2026 |
0.50% |
| 2025-10-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2016 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2013 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1989 |
0.71% |
| 2025-10-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1975 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2003 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2001 |
0.70% |
| 2025-09-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1987 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1994 |
-0.75% |
| 2025-09-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2009 |
0.75% |
| 2025-09-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1994 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1996 |
-0.25% |
| 2025-09-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2001 |
-0.55% |
| 2025-09-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2012 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2013 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.2013 |
1.31% |
| 2025-09-10 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1987 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1986 |
0.15% |
| 2025-09-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1983 |
-0.05% |
| 2025-09-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1984 |
0.76% |
| 2025-09-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1969 |
0.72% |
| 2025-09-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1955 |
-0.26% |
| 2025-09-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1960 |
-1.66% |
| 2025-09-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1993 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1992 |
0.35% |
| 2025-08-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1985 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1985 |
0.76% |
| 2025-08-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1970 |
-0.15% |
| 2025-08-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1973 |
-0.20% |
| 2025-08-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1977 |
0.82% |
| 2025-08-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1961 |
-0.36% |
| 2025-08-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1968 |
0.41% |
| 2025-08-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1960 |
1.34% |
| 2025-08-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1934 |
-0.57% |
| 2025-08-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1945 |
0.36% |
| 2025-08-14 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1938 |
-0.51% |
| 2025-08-13 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1948 |
0.62% |
| 2025-08-12 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1936 |
0.31% |
| 2025-08-11 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1930 |
-0.46% |
| 2025-08-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1939 |
-0.41% |
| 2025-08-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1947 |
0.52% |
| 2025-08-06 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1937 |
-0.62% |
| 2025-08-05 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1949 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1935 |
0.83% |
| 2025-08-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1919 |
-0.62% |
| 2025-07-31 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1931 |
-1.73% |
| 2025-07-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1965 |
-0.91% |
| 2025-07-29 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1983 |
1.48% |
| 2025-07-28 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1954 |
-1.21% |
| 2025-07-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1978 |
0.05% |
| 2025-07-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1977 |
-0.35% |
| 2025-07-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1984 |
0.15% |
| 2025-07-22 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1981 |
1.33% |
| 2025-07-21 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1955 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1951 |
0.36% |
| 2025-07-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1944 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1944 |
0.47% |
| 2025-07-15 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1935 |
-0.82% |
| 2025-07-09 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1931 |
-0.36% |
| 2025-07-08 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1938 |
-0.51% |
| 2025-07-07 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1948 |
-0.61% |
| 2025-07-04 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1960 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1960 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1956 |
0.26% |
| 2025-07-01 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1951 |
0.41% |
| 2025-06-30 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1943 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1935 |
0.57% |
| 2025-06-26 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1924 |
-0.67% |
| 2025-06-25 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1937 |
-2.02% |
| 2025-06-24 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1977 |
0.46% |
| 2025-06-23 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1968 |
0.87% |
| 2025-06-20 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1951 |
-0.20% |
| 2025-06-19 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1955 |
-0.05% |
| 2025-06-18 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1956 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
0.1956 |
0.05% |
