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易方达港股通红利混合A基金净值查询(005583)

近一季易方达港股通红利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达港股通红利混合005583净值及计算阶段收益
近一季005583基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达港股通红利混合 0.8204 0.24%
2026-09-15 易方达港股通红利混合 0.8184 -0.72%
2026-09-14 易方达港股通红利混合 0.8243 -0.27%
2026-09-11 易方达港股通红利混合 0.8265 -0.84%
2026-09-10 易方达港股通红利混合 0.8335 -0.93%
2026-09-09 易方达港股通红利混合 0.8413 -0.10%
2026-09-08 易方达港股通红利混合 0.8421 0.20%
2026-09-07 易方达港股通红利混合 0.8404 -0.06%
2026-09-04 易方达港股通红利混合 0.8409 1.18%
2026-09-03 易方达港股通红利混合 0.8311 0.02%
2026-09-02 易方达港股通红利混合 0.8309 -0.29%
2026-09-01 易方达港股通红利混合 0.8333 0.12%
2026-08-31 易方达港股通红利混合 0.8323 0.34%
2026-08-28 易方达港股通红利混合 0.8295 0.75%
2026-08-27 易方达港股通红利混合 0.8233 0.21%
2026-08-26 易方达港股通红利混合 0.8216 -0.04%
2026-08-25 易方达港股通红利混合 0.8219 0.49%
2026-08-24 易方达港股通红利混合 0.8179 -0.54%
2026-08-21 易方达港股通红利混合 0.8223 0.53%
2026-08-20 易方达港股通红利混合 0.8180 0.00%
2026-08-19 易方达港股通红利混合 0.8180 -0.91%
2026-08-18 易方达港股通红利混合 0.8255 0.54%
2026-08-17 易方达港股通红利混合 0.8211 0.53%
2026-08-14 易方达港股通红利混合 0.8168 0.18%
2026-08-13 易方达港股通红利混合 0.8153 -0.26%
2026-08-12 易方达港股通红利混合 0.8174 -0.12%
2026-08-11 易方达港股通红利混合 0.8184 -0.74%
2026-08-10 易方达港股通红利混合 0.8245 1.07%
2026-08-07 易方达港股通红利混合 0.8158 0.15%
2026-08-06 易方达港股通红利混合 0.8146 -0.82%
2026-08-05 易方达港股通红利混合 0.8213 0.70%
2026-08-04 易方达港股通红利混合 0.8156 -0.66%
2026-08-03 易方达港股通红利混合 0.8210 -0.02%
2026-07-31 易方达港股通红利混合 0.8212 -0.40%
2026-07-30 易方达港股通红利混合 0.8245 0.04%
2026-07-29 易方达港股通红利混合 0.8242 1.72%
2026-07-28 易方达港股通红利混合 0.8103 -0.11%
2026-07-27 易方达港股通红利混合 0.8112 1.15%
2026-07-24 易方达港股通红利混合 0.8020 -0.93%
2026-07-23 易方达港股通红利混合 0.8095 0.77%
2026-07-22 易方达港股通红利混合 0.8033 -0.15%
2026-07-21 易方达港股通红利混合 0.8045 0.46%
2026-07-20 易方达港股通红利混合 0.8008 0.97%
2026-07-17 易方达港股通红利混合 0.7931 -0.54%
2026-07-16 易方达港股通红利混合 0.7974 0.26%
2026-07-15 易方达港股通红利混合 0.7953 0.52%
2026-07-14 易方达港股通红利混合 0.7912 1.12%
2026-07-13 易方达港股通红利混合 0.7824 -0.31%
2026-07-10 易方达港股通红利混合 0.7848 -0.18%
2026-07-09 易方达港股通红利混合 0.7862 -0.61%
2026-07-08 易方达港股通红利混合 0.7910 1.18%
2026-07-07 易方达港股通红利混合 0.7818 -0.84%
2026-07-06 易方达港股通红利混合 0.7884 1.10%
2026-07-03 易方达港股通红利混合 0.7798 1.76%
2026-07-02 易方达港股通红利混合 0.7663 0.76%
2026-07-01 易方达港股通红利混合 0.7605 -0.12%
2026-06-30 易方达港股通红利混合 0.7614 -1.38%
2026-06-29 易方达港股通红利混合 0.7719 0.25%
2026-06-26 易方达港股通红利混合 0.7700 -1.12%
2026-06-25 易方达港股通红利混合 0.7787 -0.57%
2026-06-24 易方达港股通红利混合 0.7832 -0.42%
2026-06-23 易方达港股通红利混合 0.7865 -1.37%
2026-06-22 易方达港股通红利混合 0.7974 -0.37%
2026-06-18 易方达港股通红利混合 0.8004 -1.97%
2026-06-17 易方达港股通红利混合 0.8162 -0.65%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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