光大晟利债券A基金净值查询,005579基金近半年收益率及净值表_光大保德信基金

近半年光大晟利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围光大晟利债券A005579净值及计算阶段收益

近半年005579基金累计收益率-5.63%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	光大晟利债券A	1.3359	0.13%
2026-09-15	光大晟利债券A	1.3342	-0.27%
2026-09-14	光大晟利债券A	1.3378	0.20%
2026-09-11	光大晟利债券A	1.3351	-0.10%
2026-09-10	光大晟利债券A	1.3364	-0.24%
2026-09-09	光大晟利债券A	1.3396	-0.28%
2026-09-08	光大晟利债券A	1.3434	0.01%
2026-09-07	光大晟利债券A	1.3432	-0.02%
2026-09-04	光大晟利债券A	1.3435	0.06%
2026-09-03	光大晟利债券A	1.3427	-0.26%
2026-09-02	光大晟利债券A	1.3462	-0.34%
2026-09-01	光大晟利债券A	1.3508	0.07%
2026-08-31	光大晟利债券A	1.3498	-0.29%
2026-08-28	光大晟利债券A	1.3537	-0.13%
2026-08-27	光大晟利债券A	1.3554	0.04%
2026-08-26	光大晟利债券A	1.3549	0.13%
2026-08-25	光大晟利债券A	1.3532	0.21%
2026-08-24	光大晟利债券A	1.3504	-0.15%
2026-08-21	光大晟利债券A	1.3524	-0.10%
2026-08-20	光大晟利债券A	1.3537	0.04%
2026-08-19	光大晟利债券A	1.3531	-0.37%
2026-08-18	光大晟利债券A	1.3581	-0.09%
2026-08-17	光大晟利债券A	1.3593	0.20%
2026-08-14	光大晟利债券A	1.3566	0.01%
2026-08-13	光大晟利债券A	1.3564	-0.27%
2026-08-12	光大晟利债券A	1.3601	-0.29%
2026-08-11	光大晟利债券A	1.3641	-0.19%
2026-08-10	光大晟利债券A	1.3667	-0.01%
2026-08-07	光大晟利债券A	1.3668	0.05%
2026-08-06	光大晟利债券A	1.3661	-0.38%
2026-08-05	光大晟利债券A	1.3713	-0.11%
2026-08-04	光大晟利债券A	1.3728	0.01%
2026-08-03	光大晟利债券A	1.3726	-0.01%
2026-07-31	光大晟利债券A	1.3727	0.10%
2026-07-30	光大晟利债券A	1.3713	0.01%
2026-07-29	光大晟利债券A	1.3712	0.26%
2026-07-28	光大晟利债券A	1.3676	-0.36%
2026-07-27	光大晟利债券A	1.3725	0.36%
2026-07-24	光大晟利债券A	1.3676	-0.27%
2026-07-23	光大晟利债券A	1.3713	-0.03%
2026-07-22	光大晟利债券A	1.3717	0.04%
2026-07-21	光大晟利债券A	1.3712	0.31%
2026-07-20	光大晟利债券A	1.3669	0.07%
2026-07-17	光大晟利债券A	1.3659	-0.24%
2026-07-16	光大晟利债券A	1.3692	-0.01%
2026-07-15	光大晟利债券A	1.3694	-0.08%
2026-07-14	光大晟利债券A	1.3705	0.29%
2026-07-13	光大晟利债券A	1.3665	-0.45%
2026-07-10	光大晟利债券A	1.3727	-0.03%
2026-07-09	光大晟利债券A	1.3731	0.20%
2026-07-08	光大晟利债券A	1.3703	-0.09%
2026-07-07	光大晟利债券A	1.3715	-0.21%
2026-07-06	光大晟利债券A	1.3744	-0.10%
2026-07-03	光大晟利债券A	1.3758	0.35%
2026-07-02	光大晟利债券A	1.3710	-0.12%
2026-07-01	光大晟利债券A	1.3727	0.03%
2026-06-30	光大晟利债券A	1.3723	0.62%
2026-06-29	光大晟利债券A	1.3639	-0.06%
2026-06-26	光大晟利债券A	1.3647	-0.39%
2026-06-25	光大晟利债券A	1.3701	-0.18%
2026-06-24	光大晟利债券A	1.3726	0.01%
2026-06-23	光大晟利债券A	1.3724	-0.25%
2026-06-22	光大晟利债券A	1.3759	-0.22%
2026-06-18	光大晟利债券A	1.3790	-0.38%
2026-06-17	光大晟利债券A	1.3843	-0.07%
2026-06-16	光大晟利债券A	1.3853	0.39%
2026-06-15	光大晟利债券A	1.3799	0.47%
2026-06-12	光大晟利债券A	1.3735	0.35%
2026-06-11	光大晟利债券A	1.3687	-0.07%
2026-06-10	光大晟利债券A	1.3696	-0.72%
2026-06-09	光大晟利债券A	1.3796	0.48%
2026-06-08	光大晟利债券A	1.3730	-0.77%
2026-06-05	光大晟利债券A	1.3836	-0.46%
2026-06-04	光大晟利债券A	1.3900	0.11%
2026-06-03	光大晟利债券A	1.3885	0.19%
2026-06-02	光大晟利债券A	1.3858	0.01%
2026-06-01	光大晟利债券A	1.3857	0.30%
2026-05-29	光大晟利债券A	1.3816	-0.60%
2026-05-28	光大晟利债券A	1.3899	0.75%
2026-05-27	光大晟利债券A	1.3795	-0.35%
2026-05-26	光大晟利债券A	1.3844	-0.47%
2026-05-25	光大晟利债券A	1.3910	0.21%
2026-05-22	光大晟利债券A	1.3881	0.33%
2026-05-21	光大晟利债券A	1.3836	-0.25%
2026-05-20	光大晟利债券A	1.3870	-0.01%
2026-05-19	光大晟利债券A	1.3871	0.62%
2026-05-18	光大晟利债券A	1.3786	-0.10%
2026-05-15	光大晟利债券A	1.3800	-0.55%
2026-05-14	光大晟利债券A	1.3876	-0.59%
2026-05-13	光大晟利债券A	1.3959	0.23%
2026-05-12	光大晟利债券A	1.3927	-0.55%
2026-05-11	光大晟利债券A	1.4004	0.19%
2026-05-08	光大晟利债券A	1.3978	0.35%
2026-04-30	光大晟利债券A	1.4007	-0.28%
2026-04-29	光大晟利债券A	1.4046	0.18%
2026-04-28	光大晟利债券A	1.4021	-0.26%
2026-04-27	光大晟利债券A	1.4058	0.02%
2026-04-24	光大晟利债券A	1.4055	-0.15%
2026-04-23	光大晟利债券A	1.4076	-0.30%
2026-04-22	光大晟利债券A	1.4118	0.13%
2026-04-21	光大晟利债券A	1.4100	-0.11%
2026-04-20	光大晟利债券A	1.4116	-0.08%
2026-04-17	光大晟利债券A	1.4128	0.32%
2026-04-16	光大晟利债券A	1.4083	0.31%
2026-04-15	光大晟利债券A	1.4039	0.10%
2026-04-14	光大晟利债券A	1.4025	0.33%
2026-04-13	光大晟利债券A	1.3979	-0.09%
2026-04-10	光大晟利债券A	1.3992	-0.05%
2026-04-09	光大晟利债券A	1.3999	-0.38%
2026-04-08	光大晟利债券A	1.4053	1.16%
2026-04-07	光大晟利债券A	1.3892	0.20%
2026-04-03	光大晟利债券A	1.3864	-0.02%
2026-04-02	光大晟利债券A	1.3867	-0.47%
2026-04-01	光大晟利债券A	1.3932	0.93%
2026-03-31	光大晟利债券A	1.3804	-0.68%
2026-03-30	光大晟利债券A	1.3899	-0.42%
2026-03-27	光大晟利债券A	1.3957	0.22%
2026-03-26	光大晟利债券A	1.3926	-0.63%
2026-03-25	光大晟利债券A	1.4014	0.37%
2026-03-24	光大晟利债券A	1.3963	1.05%
2026-03-23	光大晟利债券A	1.3818	-0.32%
2026-03-20	光大晟利债券A	1.3862	-0.48%
2026-03-19	光大晟利债券A	1.3929	-0.86%
2026-03-18	光大晟利债券A	1.4050	0.29%
2026-03-17	光大晟利债券A	1.4009	-0.68%

基金名称	净值	增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%

光大晟利债券A基金净值查询(005579)