近一年中银证券新能源混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券新能源混合C005572净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券新能源混合C |
2.1162 |
3.10% |
| 2026-09-15 |
中银证券新能源混合C |
2.0526 |
0.78% |
| 2026-09-14 |
中银证券新能源混合C |
2.0368 |
1.25% |
| 2026-09-11 |
中银证券新能源混合C |
2.0117 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
中银证券新能源混合C |
2.0415 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
中银证券新能源混合C |
2.0449 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
中银证券新能源混合C |
2.0335 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
中银证券新能源混合C |
2.0547 |
5.98% |
| 2026-09-04 |
中银证券新能源混合C |
1.9387 |
-4.18% |
| 2026-09-03 |
中银证券新能源混合C |
2.0197 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
中银证券新能源混合C |
2.0129 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
中银证券新能源混合C |
2.0430 |
-3.88% |
| 2026-08-31 |
中银证券新能源混合C |
2.1222 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
中银证券新能源混合C |
2.0870 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
中银证券新能源混合C |
2.1246 |
3.67% |
| 2026-08-26 |
中银证券新能源混合C |
2.0493 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
中银证券新能源混合C |
2.0464 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
中银证券新能源混合C |
2.0595 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
中银证券新能源混合C |
2.1131 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
中银证券新能源混合C |
2.0760 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
中银证券新能源混合C |
2.0603 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
中银证券新能源混合C |
2.2465 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
中银证券新能源混合C |
2.2418 |
4.23% |
| 2026-08-14 |
中银证券新能源混合C |
2.1509 |
2.78% |
| 2026-08-13 |
中银证券新能源混合C |
2.0927 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
中银证券新能源混合C |
2.1022 |
2.31% |
| 2026-08-11 |
中银证券新能源混合C |
2.0547 |
0.75% |
| 2026-08-10 |
中银证券新能源混合C |
2.0394 |
-0.86% |
| 2026-08-07 |
中银证券新能源混合C |
2.0571 |
5.08% |
| 2026-08-06 |
中银证券新能源混合C |
1.9576 |
1.48% |
| 2026-08-05 |
中银证券新能源混合C |
1.9290 |
5.75% |
| 2026-08-04 |
中银证券新能源混合C |
1.8241 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
中银证券新能源混合C |
1.7094 |
-2.10% |
| 2026-07-31 |
中银证券新能源混合C |
1.7460 |
3.93% |
| 2026-07-30 |
中银证券新能源混合C |
1.6800 |
-6.57% |
| 2026-07-29 |
中银证券新能源混合C |
1.7903 |
-1.22% |
| 2026-07-28 |
中银证券新能源混合C |
1.8122 |
-7.53% |
| 2026-07-27 |
中银证券新能源混合C |
1.9486 |
5.77% |
| 2026-07-24 |
中银证券新能源混合C |
1.8423 |
-2.57% |
| 2026-07-23 |
中银证券新能源混合C |
1.8909 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
中银证券新能源混合C |
1.8944 |
-3.37% |
| 2026-07-21 |
中银证券新能源混合C |
1.9582 |
8.45% |
| 2026-07-20 |
中银证券新能源混合C |
1.8056 |
-8.67% |
| 2026-07-17 |
中银证券新能源混合C |
1.9621 |
-9.27% |
| 2026-07-16 |
中银证券新能源混合C |
2.1439 |
-3.82% |
| 2026-07-15 |
中银证券新能源混合C |
2.2258 |
-3.48% |
| 2026-07-14 |
中银证券新能源混合C |
2.3033 |
4.78% |
| 2026-07-13 |
中银证券新能源混合C |
2.1983 |
-6.53% |
| 2026-07-10 |
中银证券新能源混合C |
2.3418 |
-5.35% |
| 2026-07-09 |
中银证券新能源混合C |
2.4672 |
4.57% |
| 2026-07-08 |
中银证券新能源混合C |
2.3593 |
-4.45% |
| 2026-07-07 |
中银证券新能源混合C |
2.4642 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
中银证券新能源混合C |
2.4962 |
-3.67% |
| 2026-07-03 |
中银证券新能源混合C |
2.5878 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
中银证券新能源混合C |
2.5669 |
-5.57% |
| 2026-07-01 |
中银证券新能源混合C |
2.7184 |
-2.96% |
| 2026-06-30 |
中银证券新能源混合C |
2.7990 |
5.42% |
| 2026-06-29 |
中银证券新能源混合C |
2.6552 |
-2.34% |
| 2026-06-26 |
中银证券新能源混合C |
2.7172 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
中银证券新能源混合C |
2.7682 |
2.74% |
| 2026-06-24 |
中银证券新能源混合C |
2.6944 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
中银证券新能源混合C |
2.6356 |
-4.44% |
| 2026-06-22 |
中银证券新能源混合C |
2.7527 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
中银证券新能源混合C |
2.7322 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
中银证券新能源混合C |
2.6985 |
2.46% |
| 2026-06-16 |
中银证券新能源混合C |
2.6336 |
4.45% |
| 2026-06-15 |
中银证券新能源混合C |
2.5215 |
6.54% |
| 2026-06-12 |
中银证券新能源混合C |
2.3668 |
-0.66% |
| 2026-06-11 |
中银证券新能源混合C |
2.3826 |
-1.12% |
| 2026-06-10 |
中银证券新能源混合C |
2.4095 |
-3.64% |
| 2026-06-09 |
中银证券新能源混合C |
2.4971 |
5.81% |
| 2026-06-08 |
中银证券新能源混合C |
2.3600 |
-3.02% |
| 2026-06-05 |
中银证券新能源混合C |
2.4335 |
-1.74% |
| 2026-06-04 |
中银证券新能源混合C |
2.4766 |
1.77% |
| 2026-06-03 |
中银证券新能源混合C |
2.4336 |
2.36% |
| 2026-06-02 |
中银证券新能源混合C |
2.3774 |
2.57% |
| 2026-06-01 |
中银证券新能源混合C |
2.3178 |
-4.39% |
| 2026-05-29 |
中银证券新能源混合C |
2.4196 |
-4.86% |
| 2026-05-28 |
中银证券新能源混合C |
2.5372 |
1.25% |
| 2026-05-27 |
中银证券新能源混合C |
2.5058 |
-1.46% |
| 2026-05-26 |
中银证券新能源混合C |
2.5430 |
-2.08% |
| 2026-05-25 |
中银证券新能源混合C |
2.5960 |
0.76% |
| 2026-05-22 |
中银证券新能源混合C |
2.5764 |
4.21% |
| 2026-05-21 |
中银证券新能源混合C |
2.4723 |
-4.86% |
| 2026-05-20 |
中银证券新能源混合C |
2.5924 |
2.45% |
| 2026-05-19 |
中银证券新能源混合C |
2.5305 |
1.64% |
| 2026-05-18 |
中银证券新能源混合C |
2.4897 |
0.90% |
| 2026-05-15 |
中银证券新能源混合C |
2.4675 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
中银证券新能源混合C |
2.4669 |
-1.34% |
| 2026-05-13 |
中银证券新能源混合C |
2.5005 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
中银证券新能源混合C |
2.4759 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
中银证券新能源混合C |
2.4811 |
1.91% |
| 2026-05-08 |
中银证券新能源混合C |
2.4346 |
0.46% |
| 2026-04-30 |
中银证券新能源混合C |
2.3043 |
2.18% |
| 2026-04-29 |
中银证券新能源混合C |
2.2552 |
2.36% |
| 2026-04-28 |
中银证券新能源混合C |
2.2031 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
中银证券新能源混合C |
2.2407 |
1.87% |
| 2026-04-24 |
中银证券新能源混合C |
2.1995 |
-0.70% |
| 2026-04-23 |
中银证券新能源混合C |
2.2149 |
-2.92% |
| 2026-04-22 |
中银证券新能源混合C |
2.2796 |
2.51% |
| 2026-04-21 |
中银证券新能源混合C |
2.2238 |
1.30% |
| 2026-04-20 |
中银证券新能源混合C |
2.1952 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
中银证券新能源混合C |
2.1912 |
1.91% |
| 2026-04-16 |
中银证券新能源混合C |
2.1502 |
2.39% |
| 2026-04-15 |
中银证券新能源混合C |
2.1000 |
-0.52% |
| 2026-04-14 |
中银证券新能源混合C |
2.1109 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
中银证券新能源混合C |
2.0896 |
0.57% |
| 2026-04-10 |
中银证券新能源混合C |
2.0778 |
2.71% |
| 2026-04-09 |
中银证券新能源混合C |
2.0230 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
中银证券新能源混合C |
2.0217 |
6.70% |
| 2026-04-07 |
中银证券新能源混合C |
1.8948 |
-0.34% |
| 2026-04-03 |
中银证券新能源混合C |
1.9013 |
0.59% |
| 2026-04-02 |
中银证券新能源混合C |
1.8902 |
-2.28% |
| 2026-04-01 |
中银证券新能源混合C |
1.9343 |
3.33% |
| 2026-03-31 |
中银证券新能源混合C |
1.8719 |
-2.63% |
| 2026-03-30 |
中银证券新能源混合C |
1.9225 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
中银证券新能源混合C |
1.9228 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
中银证券新能源混合C |
1.9060 |
-1.54% |
| 2026-03-25 |
中银证券新能源混合C |
1.9358 |
2.36% |
| 2026-03-24 |
中银证券新能源混合C |
1.8911 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
中银证券新能源混合C |
1.8620 |
-4.29% |
| 2026-03-20 |
中银证券新能源混合C |
1.9455 |
1.10% |
| 2026-03-19 |
中银证券新能源混合C |
1.9244 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
中银证券新能源混合C |
1.9692 |
1.47% |
| 2026-03-17 |
中银证券新能源混合C |
1.9407 |
-3.90% |
| 2026-03-16 |
中银证券新能源混合C |
2.0163 |
0.34% |
| 2026-03-13 |
中银证券新能源混合C |
2.0095 |
-1.81% |
| 2026-03-12 |
中银证券新能源混合C |
2.0465 |
-1.92% |
| 2026-03-11 |
中银证券新能源混合C |
2.0858 |
-0.44% |
| 2026-03-10 |
中银证券新能源混合C |
2.0950 |
3.45% |
| 2026-03-09 |
中银证券新能源混合C |
2.0252 |
-2.02% |
| 2026-03-06 |
中银证券新能源混合C |
2.0670 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
中银证券新能源混合C |
2.0597 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
中银证券新能源混合C |
2.0551 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
中银证券新能源混合C |
2.0700 |
-4.66% |
| 2026-03-02 |
中银证券新能源混合C |
2.1711 |
-0.66% |
| 2026-02-27 |
中银证券新能源混合C |
2.1856 |
0.80% |
| 2026-02-26 |
中银证券新能源混合C |
2.1683 |
2.46% |
| 2026-02-25 |
中银证券新能源混合C |
2.1162 |
0.49% |
| 2026-02-24 |
中银证券新能源混合C |
2.1058 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
中银证券新能源混合C |
2.0975 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
中银证券新能源混合C |
2.1295 |
1.62% |
| 2026-02-11 |
中银证券新能源混合C |
2.0955 |
-1.58% |
| 2026-02-10 |
中银证券新能源混合C |
2.1286 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
中银证券新能源混合C |
2.1322 |
3.17% |
| 2026-02-06 |
中银证券新能源混合C |
2.0667 |
0.47% |
| 2026-02-05 |
中银证券新能源混合C |
2.0570 |
-2.73% |
| 2026-02-04 |
中银证券新能源混合C |
2.1147 |
-0.88% |
| 2026-02-03 |
中银证券新能源混合C |
2.1335 |
5.53% |
| 2026-02-02 |
中银证券新能源混合C |
2.0217 |
-2.77% |
| 2026-01-30 |
中银证券新能源混合C |
2.0793 |
1.65% |
| 2026-01-29 |
中银证券新能源混合C |
2.0455 |
-3.24% |
| 2026-01-28 |
中银证券新能源混合C |
2.1118 |
-1.86% |
| 2026-01-27 |
中银证券新能源混合C |
2.1511 |
1.51% |
| 2026-01-26 |
中银证券新能源混合C |
2.1190 |
-2.60% |
| 2026-01-23 |
中银证券新能源混合C |
2.1741 |
2.56% |
| 2026-01-22 |
中银证券新能源混合C |
2.1198 |
0.40% |
| 2026-01-21 |
中银证券新能源混合C |
2.1113 |
1.86% |
| 2026-01-20 |
中银证券新能源混合C |
2.0727 |
-3.43% |
| 2026-01-19 |
中银证券新能源混合C |
2.1438 |
0.73% |
| 2026-01-16 |
中银证券新能源混合C |
2.1282 |
2.49% |
| 2026-01-15 |
中银证券新能源混合C |
2.0764 |
0.66% |
| 2026-01-14 |
中银证券新能源混合C |
2.0628 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
中银证券新能源混合C |
2.0504 |
-2.63% |
| 2026-01-12 |
中银证券新能源混合C |
2.1057 |
1.45% |
| 2026-01-09 |
中银证券新能源混合C |
2.0756 |
1.37% |
| 2026-01-08 |
中银证券新能源混合C |
2.0475 |
0.32% |
| 2026-01-07 |
中银证券新能源混合C |
2.0410 |
1.18% |
| 2026-01-06 |
中银证券新能源混合C |
2.0171 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
中银证券新能源混合C |
2.0049 |
3.03% |
| 2025-12-31 |
中银证券新能源混合C |
1.9459 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
中银证券新能源混合C |
1.9657 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
中银证券新能源混合C |
1.9556 |
1.54% |
| 2025-12-26 |
中银证券新能源混合C |
1.9260 |
1.35% |
| 2025-12-25 |
中银证券新能源混合C |
1.9004 |
1.20% |
| 2025-12-24 |
中银证券新能源混合C |
1.8778 |
1.85% |
| 2025-12-23 |
中银证券新能源混合C |
1.8437 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
中银证券新能源混合C |
1.8418 |
2.81% |
| 2025-12-19 |
中银证券新能源混合C |
1.7915 |
-0.54% |
| 2025-12-18 |
中银证券新能源混合C |
1.8012 |
-2.72% |
| 2025-12-17 |
中银证券新能源混合C |
1.8502 |
4.38% |
| 2025-12-16 |
中银证券新能源混合C |
1.7726 |
-3.08% |
| 2025-12-15 |
中银证券新能源混合C |
1.8272 |
-3.46% |
| 2025-12-12 |
中银证券新能源混合C |
1.8904 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
中银证券新能源混合C |
1.8571 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
中银证券新能源混合C |
1.8913 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
中银证券新能源混合C |
1.8851 |
0.44% |
| 2025-12-08 |
中银证券新能源混合C |
1.8768 |
4.08% |
| 2025-12-05 |
中银证券新能源混合C |
1.8033 |
2.65% |
| 2025-12-04 |
中银证券新能源混合C |
1.7568 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
中银证券新能源混合C |
1.7470 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
中银证券新能源混合C |
1.7562 |
-1.29% |
| 2025-12-01 |
中银证券新能源混合C |
1.7791 |
-0.87% |
| 2025-11-28 |
中银证券新能源混合C |
1.7946 |
1.95% |
| 2025-11-27 |
中银证券新能源混合C |
1.7603 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
中银证券新能源混合C |
1.7513 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
中银证券新能源混合C |
1.7240 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
中银证券新能源混合C |
1.6907 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
中银证券新能源混合C |
1.6792 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
中银证券新能源混合C |
1.7453 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
中银证券新能源混合C |
1.7617 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
中银证券新能源混合C |
1.7797 |
-1.89% |
| 2025-11-17 |
中银证券新能源混合C |
1.8139 |
0.79% |
| 2025-11-14 |
中银证券新能源混合C |
1.7997 |
-0.92% |
| 2025-11-13 |
中银证券新能源混合C |
1.8165 |
2.18% |
| 2025-11-12 |
中银证券新能源混合C |
1.7777 |
-1.46% |
| 2025-11-11 |
中银证券新能源混合C |
1.8040 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
中银证券新能源混合C |
1.8107 |
-1.24% |
| 2025-11-07 |
中银证券新能源混合C |
1.8334 |
-1.03% |
| 2025-11-06 |
中银证券新能源混合C |
1.8524 |
3.41% |
| 2025-11-05 |
中银证券新能源混合C |
1.7914 |
1.40% |
| 2025-11-04 |
中银证券新能源混合C |
1.7667 |
-3.74% |
| 2025-11-03 |
中银证券新能源混合C |
1.8327 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
中银证券新能源混合C |
1.8361 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
中银证券新能源混合C |
1.8624 |
-3.21% |
| 2025-10-29 |
中银证券新能源混合C |
1.9241 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
中银证券新能源混合C |
1.8919 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
中银证券新能源混合C |
1.8929 |
2.21% |
| 2025-10-24 |
中银证券新能源混合C |
1.8519 |
3.96% |
| 2025-10-23 |
中银证券新能源混合C |
1.7813 |
-1.49% |
| 2025-10-22 |
中银证券新能源混合C |
1.8083 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
中银证券新能源混合C |
1.8116 |
3.50% |
| 2025-10-20 |
中银证券新能源混合C |
1.7503 |
1.71% |
| 2025-10-17 |
中银证券新能源混合C |
1.7208 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
中银证券新能源混合C |
1.7890 |
-0.64% |
| 2025-10-15 |
中银证券新能源混合C |
1.8005 |
2.51% |
| 2025-10-14 |
中银证券新能源混合C |
1.7564 |
-5.02% |
| 2025-10-13 |
中银证券新能源混合C |
1.8493 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
中银证券新能源混合C |
1.8617 |
-4.13% |
| 2025-10-09 |
中银证券新能源混合C |
1.9420 |
-0.21% |
| 2025-09-30 |
中银证券新能源混合C |
1.9461 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
中银证券新能源混合C |
1.9479 |
2.62% |
| 2025-09-26 |
中银证券新能源混合C |
1.8981 |
-3.42% |
| 2025-09-25 |
中银证券新能源混合C |
1.9654 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
中银证券新能源混合C |
1.9695 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
中银证券新能源混合C |
1.9530 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
中银证券新能源混合C |
1.9587 |
1.28% |
| 2025-09-19 |
中银证券新能源混合C |
1.9340 |
-2.47% |
| 2025-09-18 |
中银证券新能源混合C |
1.9830 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
中银证券新能源混合C |
1.9872 |
2.22% |
