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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 中融智选红利股票C | 0.9579 | -0.46% |
| 2024-05-10 | 中融智选红利股票C | 0.9623 | -0.09% |
| 2024-05-09 | 中融智选红利股票C | 0.9632 | 1.00% |
| 2024-05-08 | 中融智选红利股票C | 0.9537 | -0.87% |
| 2024-05-07 | 中融智选红利股票C | 0.9621 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联医疗健康混合A | 1.3823 | 1.36% |
| 国联医疗健康混合C | 1.3550 | 1.35% |
| 国联研发创新混合A | 0.9841 | 0.62% |
| 国联医药消费混合A | 0.8141 | 0.62% |
| 国联研发创新混合C | 0.9724 | 0.61% |
| 国联医药消费混合C | 0.8052 | 0.61% |
| 国联产业升级混合 | 1.5070 | 0.60% |
| 国联新经济混合C | 1.8730 | 0.59% |
| 国联新经济混合A | 3.1080 | 0.58% |
| 国联高质量成长混合A | 0.7243 | 0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 广发医药精选股票C | 0.9770 | 1.93% |
| 广发医药精选股票A | 0.9812 | 1.92% |
| 前海开源中药研究精选A | 2.5673 | 1.72% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.5354 | 1.72% |
| 国泰医药健康股票C | 0.8290 | 1.72% |
| 国泰医药健康股票A | 0.8399 | 1.71% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.4187 | 1.68% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.4134 | 1.67% |
