近半年银华瑞和灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围银华瑞和灵活配置混合005544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0884 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0827 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0885 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1114 |
-3.06% |
| 2026-09-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1761 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2152 |
1.78% |
| 2026-09-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1764 |
1.91% |
| 2026-09-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1357 |
-1.50% |
| 2026-09-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1678 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1784 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1566 |
-2.47% |
| 2026-09-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2098 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2292 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2242 |
1.21% |
| 2026-08-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1976 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1456 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1231 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1421 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1422 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1184 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1235 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1587 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1531 |
1.20% |
| 2026-08-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1276 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1270 |
-2.37% |
| 2026-08-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1775 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1724 |
-1.75% |
| 2026-08-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.2105 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1733 |
0.56% |
| 2026-08-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1612 |
1.95% |
| 2026-08-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1199 |
1.26% |
| 2026-08-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0936 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0970 |
-1.28% |
| 2026-07-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1242 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1265 |
0.88% |
| 2026-07-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1080 |
1.79% |
| 2026-07-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0710 |
-0.49% |
| 2026-07-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0813 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0619 |
-3.75% |
| 2026-07-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1392 |
1.96% |
| 2026-07-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0981 |
2.51% |
| 2026-07-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0467 |
-0.56% |
| 2026-07-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0582 |
4.12% |
| 2026-07-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9767 |
-1.27% |
| 2026-07-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0021 |
-1.77% |
| 2026-07-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0381 |
1.54% |
| 2026-07-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0072 |
3.97% |
| 2026-07-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9305 |
-0.61% |
| 2026-07-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9423 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9500 |
-1.54% |
| 2026-07-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9800 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9894 |
-2.64% |
| 2026-07-06 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0420 |
2.11% |
| 2026-07-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9999 |
-0.23% |
| 2026-07-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0046 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0061 |
1.70% |
| 2026-06-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9725 |
-2.60% |
| 2026-06-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0238 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0090 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0467 |
-1.46% |
| 2026-06-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0765 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0578 |
-1.76% |
| 2026-06-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0947 |
2.77% |
| 2026-06-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0383 |
-1.83% |
| 2026-06-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0757 |
-1.06% |
| 2026-06-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0978 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0911 |
1.69% |
| 2026-06-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0564 |
2.05% |
| 2026-06-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0151 |
1.00% |
| 2026-06-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9951 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0097 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0016 |
-2.00% |
| 2026-06-05 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0424 |
-1.27% |
| 2026-06-04 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0686 |
0.39% |
| 2026-06-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0606 |
3.33% |
| 2026-06-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9942 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9742 |
2.74% |
| 2026-05-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9216 |
-0.99% |
| 2026-05-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9408 |
1.05% |
| 2026-05-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9206 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9426 |
1.23% |
| 2026-05-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9190 |
-0.38% |
| 2026-05-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9263 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9086 |
-2.25% |
| 2026-05-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9526 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9461 |
-2.10% |
| 2026-05-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9870 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9986 |
0.07% |
| 2026-05-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9973 |
-2.13% |
| 2026-05-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0408 |
-0.15% |
| 2026-05-12 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0438 |
-1.45% |
| 2026-05-11 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0734 |
0.86% |
| 2026-05-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0558 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1271 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.1322 |
3.53% |
| 2026-04-28 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0595 |
1.63% |
| 2026-04-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0264 |
-0.76% |
| 2026-04-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0420 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0428 |
-0.65% |
| 2026-04-22 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0561 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0477 |
1.11% |
| 2026-04-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0253 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0102 |
-0.60% |
| 2026-04-16 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0223 |
1.86% |
| 2026-04-15 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9853 |
-1.31% |
| 2026-04-14 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0117 |
-0.28% |
| 2026-04-13 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0174 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0234 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0210 |
0.40% |
| 2026-04-08 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0130 |
0.59% |
| 2026-04-07 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0011 |
3.29% |
| 2026-04-03 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9373 |
-1.15% |
| 2026-04-02 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9598 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9768 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9582 |
-2.19% |
| 2026-03-30 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0020 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9986 |
1.64% |
| 2026-03-26 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9664 |
-0.47% |
| 2026-03-25 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9756 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9724 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9615 |
-1.61% |
| 2026-03-20 |
银华瑞和灵活配置混合 |
1.9935 |
-1.63% |
| 2026-03-19 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0265 |
-2.68% |
| 2026-03-18 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0824 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
银华瑞和灵活配置混合 |
2.0746 |
-2.13% |
