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华安安悦债券C基金净值查询(005532)

近一月华安安悦债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安悦债券C005532净值及计算阶段收益
近一月005532基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 华安安悦债券C 1.0401 0.03%
2024-04-29 华安安悦债券C 1.0398 -0.10%
2024-04-26 华安安悦债券C 1.0408 -0.05%
2024-04-25 华安安悦债券C 1.0413 0.01%
2024-04-24 华安安悦债券C 1.0412 -0.07%
2024-04-23 华安安悦债券C 1.0419 0.05%
2024-04-22 华安安悦债券C 1.0414 0.07%
2024-04-19 华安安悦债券C 1.0407 0.05%
2024-04-18 华安安悦债券C 1.0402 0.05%
2024-04-17 华安安悦债券C 1.0397 0.03%
2024-04-16 华安安悦债券C 1.0394 0.02%
2024-04-15 华安安悦债券C 1.0392 0.04%
2024-04-12 华安安悦债券C 1.0388 0.04%
2024-04-11 华安安悦债券C 1.0384 0.01%
2024-04-10 华安安悦债券C 1.0383 0.01%
2024-04-09 华安安悦债券C 1.0382 0.03%
2024-04-08 华安安悦债券C 1.0379 0.05%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
日经225 1.2804 2.09%
华安睿明两年定开混合A 1.1248 1.96%
华安睿明两年定开混合C 1.0611 1.95%
华安安信消费混合A 4.6100 1.16%
华安优嘉精选混合A 1.0823 0.86%
华安优嘉精选混合C 1.0734 0.86%
华安聚嘉精选混合A 1.4171 0.83%
华安聚嘉精选混合C 1.3909 0.83%
华安汇嘉精选混合A 1.0487 0.80%
华安汇嘉精选混合C 1.0305 0.80%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通通灿债券C 1.0509 1.10%
博时裕乾纯债C 1.1301 0.60%
博时裕乾纯债A 1.1384 0.59%
兴华安惠纯债A 1.0462 0.51%
兴华安惠纯债C 1.0443 0.51%
汇泉安阳纯债A 1.3485 0.48%
长城增益C 1.0987 0.48%
长城增益A 1.1012 0.47%
国泰惠丰纯债债券 1.1444 0.47%
国泰惠丰纯债债券C 1.1445 0.47%
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