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基金分红
日期 分红
2026-05-26 每份派现金0.0450元
2024-06-12 每份派现金0.0170元
2022-04-21 每份派现金0.0350元
2021-12-09 每份派现金0.0100元
2021-05-06 每份派现金0.0200元
2020-09-24 每份派现金0.0390元
2019-02-27 每份派现金0.0265元
2018-08-29 每份派现金0.0300元
基金名称 单位净值 日增长率
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5428 1.59%
华安优势精选混合C 0.8662 1.36%
华安优势精选混合A 0.8870 1.35%
华安先进制造混合发起式A 0.9169 1.16%
华安先进制造混合发起式C 0.9113 1.15%
华安优势企业混合A 0.7651 1.00%
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%