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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-26 | 每份派现金0.0450元 |
| 2024-06-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-04-21 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0390元 |
| 2019-02-27 | 每份派现金0.0265元 |
| 2018-08-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安策略优选混合A | 2.4960 | 0.96% |
| 华安媒体A | 3.7850 | 0.88% |
| 华安产业优选混合A | 1.1721 | 0.86% |
| 华安产业优选混合C | 1.1495 | 0.86% |
| 华安产业趋势混合A | 0.6348 | 0.67% |
| 华安产业趋势混合C | 0.6192 | 0.67% |
| 华安新丝路主题股票A | 1.2470 | 0.56% |
| 华安消费智选混合发起式A | 0.8881 | 0.23% |
| 华安消费智选混合发起式C | 0.8845 | 0.22% |
| 华安研究领航混合A | 0.9074 | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |