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华安安悦债券C基金净值查询(005532)

近一季华安安悦债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安悦债券C005532净值及计算阶段收益
近一季005532基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安安悦债券C 1.0362 0.02%
2026-09-15 华安安悦债券C 1.0360 0.01%
2026-09-14 华安安悦债券C 1.0359 0.01%
2026-09-11 华安安悦债券C 1.0358 -0.01%
2026-09-10 华安安悦债券C 1.0359 -0.01%
2026-09-09 华安安悦债券C 1.0360 0.01%
2026-09-08 华安安悦债券C 1.0359 -0.01%
2026-09-07 华安安悦债券C 1.0360 0.05%
2026-09-04 华安安悦债券C 1.0355 0.01%
2026-09-03 华安安悦债券C 1.0354 0.04%
2026-09-02 华安安悦债券C 1.0350 -0.01%
2026-09-01 华安安悦债券C 1.0351 0.03%
2026-08-31 华安安悦债券C 1.0348 0.01%
2026-08-28 华安安悦债券C 1.0347 -0.01%
2026-08-27 华安安悦债券C 1.0348 -0.04%
2026-08-26 华安安悦债券C 1.0352 0.00%
2026-08-25 华安安悦债券C 1.0352 -0.01%
2026-08-24 华安安悦债券C 1.0353 0.03%
2026-08-21 华安安悦债券C 1.0350 -0.02%
2026-08-20 华安安悦债券C 1.0352 -0.01%
2026-08-19 华安安悦债券C 1.0353 -0.02%
2026-08-18 华安安悦债券C 1.0355 0.05%
2026-08-17 华安安悦债券C 1.0350 0.03%
2026-08-14 华安安悦债券C 1.0347 0.02%
2026-08-13 华安安悦债券C 1.0345 0.04%
2026-08-12 华安安悦债券C 1.0341 0.01%
2026-08-11 华安安悦债券C 1.0340 0.00%
2026-08-10 华安安悦债券C 1.0340 0.04%
2026-08-07 华安安悦债券C 1.0336 0.02%
2026-08-06 华安安悦债券C 1.0334 0.00%
2026-08-05 华安安悦债券C 1.0334 0.02%
2026-08-04 华安安悦债券C 1.0332 0.02%
2026-08-03 华安安悦债券C 1.0330 0.01%
2026-07-31 华安安悦债券C 1.0329 0.03%
2026-07-30 华安安悦债券C 1.0326 0.02%
2026-07-29 华安安悦债券C 1.0324 -0.01%
2026-07-28 华安安悦债券C 1.0325 -0.02%
2026-07-27 华安安悦债券C 1.0327 0.01%
2026-07-24 华安安悦债券C 1.0326 0.01%
2026-07-23 华安安悦债券C 1.0325 0.02%
2026-07-22 华安安悦债券C 1.0323 0.03%
2026-07-21 华安安悦债券C 1.0320 0.00%
2026-07-20 华安安悦债券C 1.0320 0.00%
2026-07-17 华安安悦债券C 1.0320 0.01%
2026-07-16 华安安悦债券C 1.0319 -0.01%
2026-07-15 华安安悦债券C 1.0320 0.02%
2026-07-14 华安安悦债券C 1.0318 0.00%
2026-07-13 华安安悦债券C 1.0318 0.00%
2026-07-10 华安安悦债券C 1.0318 0.01%
2026-07-09 华安安悦债券C 1.0317 0.01%
2026-07-08 华安安悦债券C 1.0316 0.02%
2026-07-07 华安安悦债券C 1.0314 0.00%
2026-07-06 华安安悦债券C 1.0314 0.03%
2026-07-03 华安安悦债券C 1.0311 0.01%
2026-07-02 华安安悦债券C 1.0310 0.00%
2026-07-01 华安安悦债券C 1.0310 -0.04%
2026-06-30 华安安悦债券C 1.0314 0.00%
2026-06-29 华安安悦债券C 1.0314 0.04%
2026-06-26 华安安悦债券C 1.0310 0.01%
2026-06-25 华安安悦债券C 1.0309 0.03%
2026-06-24 华安安悦债券C 1.0306 0.01%
2026-06-23 华安安悦债券C 1.0305 -0.02%
2026-06-22 华安安悦债券C 1.0307 0.01%
2026-06-18 华安安悦债券C 1.0306 0.03%
2026-06-17 华安安悦债券C 1.0303 0.03%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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