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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 鑫元价值精选A | 0.9381 | 2.17% |
| 2024-05-09 | 鑫元价值精选A | 0.9182 | 2.10% |
| 2024-05-08 | 鑫元价值精选A | 0.8993 | -0.28% |
| 2024-05-07 | 鑫元价值精选A | 0.9018 | 0.33% |
| 2024-05-06 | 鑫元价值精选A | 0.8988 | 1.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元价值精选A | 0.9381 | 2.17% |
| 鑫元价值精选C | 0.9080 | 2.17% |
| 鑫元增利定开债 | 1.0301 | 0.20% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 | 1.0311 | 0.18% |
| 鑫元行业轮动A | 0.6492 | 0.11% |
| 鑫元行业轮动C | 0.6414 | 0.09% |
| 鑫元安睿三年定开债 | 1.0045 | 0.07% |
| 鑫元恒鑫收益增强A | 1.0287 | 0.06% |
| 鑫元恒鑫收益增强C | 0.9889 | 0.06% |
| 鑫元聚鑫A | 1.1176 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
| 银华大数据 | 0.9080 | 2.95% |
