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鑫元价值精选混合A(鑫元价值精选A)基金净值查询(005493)

近一月鑫元价值精选混合A|鑫元价值精选A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元价值精选混合A005493净值及计算阶段收益
近一月005493基金累计收益率3.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元价值精选混合A 1.2174 -0.30%
2026-09-15 鑫元价值精选混合A 1.2211 -0.78%
2026-09-14 鑫元价值精选混合A 1.2307 -1.51%
2026-09-11 鑫元价值精选混合A 1.2493 -0.34%
2026-09-10 鑫元价值精选混合A 1.2535 0.00%
2026-09-09 鑫元价值精选混合A 1.2535 1.13%
2026-09-08 鑫元价值精选混合A 1.2395 1.60%
2026-09-07 鑫元价值精选混合A 1.2200 -1.13%
2026-09-04 鑫元价值精选混合A 1.2339 1.12%
2026-09-03 鑫元价值精选混合A 1.2202 0.60%
2026-09-02 鑫元价值精选混合A 1.2129 0.57%
2026-09-01 鑫元价值精选混合A 1.2060 0.61%
2026-08-31 鑫元价值精选混合A 1.1987 -0.19%
2026-08-28 鑫元价值精选混合A 1.2010 0.69%
2026-08-27 鑫元价值精选混合A 1.1928 0.83%
2026-08-26 鑫元价值精选混合A 1.1830 1.32%
2026-08-25 鑫元价值精选混合A 1.1676 -0.40%
2026-08-24 鑫元价值精选混合A 1.1723 0.51%
2026-08-21 鑫元价值精选混合A 1.1664 0.26%
2026-08-20 鑫元价值精选混合A 1.1634 0.15%
2026-08-19 鑫元价值精选混合A 1.1616 -1.63%
2026-08-18 鑫元价值精选混合A 1.1808 -0.31%
2026-08-17 鑫元价值精选混合A 1.1845 0.43%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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