今年以来银华瑞泰灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围银华瑞泰灵活配置混合005481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4149 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4239 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4385 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4408 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4596 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4617 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4675 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4453 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4430 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4414 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4629 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4700 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4579 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4642 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4408 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4360 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4370 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4655 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4531 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4538 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5048 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5058 |
1.70% |
| 2026-08-14 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4807 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4705 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4832 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4718 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4755 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4743 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4600 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4638 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4618 |
2.63% |
| 2026-08-03 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4243 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4247 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4100 |
-2.54% |
| 2026-07-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4468 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4232 |
-4.93% |
| 2026-07-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4970 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4623 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4904 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4903 |
-2.54% |
| 2026-07-21 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5292 |
4.54% |
| 2026-07-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4628 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4616 |
-6.16% |
| 2026-07-16 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5576 |
-1.88% |
| 2026-07-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5875 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5918 |
3.07% |
| 2026-07-13 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5444 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5782 |
-2.37% |
| 2026-07-09 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6165 |
2.89% |
| 2026-07-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5711 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5889 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5948 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6027 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5976 |
-2.90% |
| 2026-07-01 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6453 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6732 |
1.81% |
| 2026-06-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6434 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6277 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6770 |
2.22% |
| 2026-06-24 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6406 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6311 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6635 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6539 |
1.72% |
| 2026-06-17 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6259 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6141 |
-0.67% |
| 2026-06-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6250 |
2.52% |
| 2026-06-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5851 |
1.03% |
| 2026-06-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5690 |
-0.92% |
| 2026-06-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5835 |
-0.88% |
| 2026-06-09 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5975 |
2.49% |
| 2026-06-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5587 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5940 |
-1.23% |
| 2026-06-04 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6138 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6149 |
1.27% |
| 2026-06-02 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5947 |
1.68% |
| 2026-06-01 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5683 |
-2.20% |
| 2026-05-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6035 |
-0.75% |
| 2026-05-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6156 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6052 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6184 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6183 |
1.40% |
| 2026-05-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5960 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5703 |
-2.18% |
| 2026-05-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6053 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6027 |
-0.91% |
| 2026-05-18 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6174 |
-0.51% |
| 2026-05-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6257 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6540 |
-1.27% |
| 2026-05-13 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6752 |
0.72% |
| 2026-05-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6633 |
0.71% |
| 2026-05-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6515 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6469 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6156 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6258 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6127 |
-0.40% |
| 2026-04-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6191 |
-0.52% |
| 2026-04-24 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6276 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6358 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6509 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6387 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6387 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6388 |
0.85% |
| 2026-04-16 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6250 |
2.45% |
| 2026-04-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5862 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5798 |
1.00% |
| 2026-04-13 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5641 |
-1.13% |
| 2026-04-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5817 |
2.24% |
| 2026-04-09 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5470 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5519 |
3.60% |
| 2026-04-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4980 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4980 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4993 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5114 |
3.61% |
| 2026-03-31 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4588 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4823 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4899 |
1.20% |
| 2026-03-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4722 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4947 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4745 |
1.84% |
| 2026-03-23 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4478 |
-3.51% |
| 2026-03-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5004 |
0.47% |
| 2026-03-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4934 |
-1.75% |
| 2026-03-18 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5200 |
1.05% |
| 2026-03-17 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5042 |
-1.03% |
| 2026-03-16 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5199 |
0.78% |
| 2026-03-13 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5082 |
0.85% |
| 2026-03-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4955 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5107 |
-0.62% |
| 2026-03-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5201 |
2.38% |
| 2026-03-09 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4847 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5036 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4933 |
1.01% |
| 2026-03-04 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4784 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4886 |
-2.64% |
| 2026-03-02 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5290 |
-0.58% |
| 2026-02-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5379 |
-0.76% |
| 2026-02-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5496 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5488 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5410 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5386 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5543 |
-0.52% |
| 2026-02-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5624 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5620 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5507 |
1.45% |
| 2026-02-06 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5285 |
-1.25% |
| 2026-02-05 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5476 |
-0.90% |
| 2026-02-04 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5616 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5597 |
1.60% |
| 2026-02-02 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5351 |
-2.06% |
| 2026-01-30 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5674 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5706 |
-0.45% |
| 2026-01-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5777 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5713 |
0.60% |
| 2026-01-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5620 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5696 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5532 |
0.47% |
| 2026-01-21 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5459 |
0.31% |
| 2026-01-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5411 |
-1.21% |
| 2026-01-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5600 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5614 |
-0.22% |
| 2026-01-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5648 |
1.11% |
| 2026-01-14 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5476 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5532 |
-1.07% |
| 2026-01-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5700 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5519 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5390 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5426 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5379 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5303 |
2.66% |
