近一季银华瑞泰灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围银华瑞泰灵活配置混合005481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1841 |
1.67% |
| 2024-04-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1646 |
3.10% |
| 2024-04-24 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1442 |
2.37% |
| 2024-04-23 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1177 |
0.98% |
| 2024-04-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1069 |
-0.57% |
| 2024-04-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1133 |
-1.61% |
| 2024-04-18 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1315 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1364 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1134 |
-1.76% |
| 2024-04-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1334 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1206 |
0.90% |
| 2024-04-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1106 |
0.90% |
| 2024-04-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1007 |
-2.26% |
| 2024-04-09 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1262 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1255 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1386 |
-1.86% |
| 2024-04-02 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1602 |
-0.95% |
| 2024-04-01 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1713 |
2.96% |
| 2024-03-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1376 |
-0.18% |
| 2024-03-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1396 |
1.58% |
| 2024-03-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1219 |
-3.08% |
| 2024-03-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1576 |
-1.20% |
| 2024-03-25 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1717 |
-2.76% |
| 2024-03-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2049 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2104 |
0.47% |
| 2024-03-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.2047 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1994 |
0.26% |
| 2024-03-18 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1963 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1757 |
1.87% |
| 2024-03-14 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1541 |
-0.38% |
| 2024-03-13 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1585 |
0.42% |
| 2024-03-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1537 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1442 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1350 |
1.48% |
| 2024-03-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1185 |
-2.06% |
| 2024-03-06 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1420 |
-0.64% |
| 2024-03-05 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1493 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1492 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1406 |
1.44% |
| 2024-02-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1244 |
2.97% |
| 2024-02-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0920 |
-3.11% |
| 2024-02-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.1271 |
3.49% |
| 2024-02-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0891 |
-0.48% |
| 2024-02-23 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0944 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0941 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0844 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0881 |
-0.63% |
| 2024-02-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0950 |
5.53% |
| 2024-02-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0376 |
0.86% |
| 2024-02-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0288 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.0116 |
6.50% |
| 2024-02-05 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9499 |
-0.81% |
| 2024-02-02 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9577 |
-0.33% |
| 2024-02-01 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9609 |
2.31% |
| 2024-01-31 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9392 |
-2.03% |
| 2024-01-30 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
0.9587 |
-2.63% |
