近一季银华瑞泰灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围银华瑞泰灵活配置混合005481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4149 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4239 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4385 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4408 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4596 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4617 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4675 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4453 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4430 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4414 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4629 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4700 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4579 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4642 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4408 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4360 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4370 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4655 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4531 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4538 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5048 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5058 |
1.70% |
| 2026-08-14 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4807 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4705 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4832 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4718 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4755 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4743 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4600 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4638 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4618 |
2.63% |
| 2026-08-03 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4243 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4247 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4100 |
-2.54% |
| 2026-07-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4468 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4232 |
-4.93% |
| 2026-07-27 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4970 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4623 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4904 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4903 |
-2.54% |
| 2026-07-21 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5292 |
4.54% |
| 2026-07-20 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4628 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.4616 |
-6.16% |
| 2026-07-16 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5576 |
-1.88% |
| 2026-07-15 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5875 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5918 |
3.07% |
| 2026-07-13 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5444 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5782 |
-2.37% |
| 2026-07-09 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6165 |
2.89% |
| 2026-07-08 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5711 |
-1.12% |
| 2026-07-07 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5889 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5948 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6027 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.5976 |
-2.90% |
| 2026-07-01 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6453 |
-1.67% |
| 2026-06-30 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6732 |
1.81% |
| 2026-06-29 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6434 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6277 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6770 |
2.22% |
| 2026-06-24 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6406 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6311 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6635 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6539 |
1.72% |
| 2026-06-17 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6259 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
银华瑞泰灵活配置混合 |
1.6141 |
-0.67% |
