近一季泰康均衡优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康均衡优选混合C005475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康均衡优选混合C |
1.7716 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
泰康均衡优选混合C |
1.7554 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.7641 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
泰康均衡优选混合C |
1.7794 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.7908 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
泰康均衡优选混合C |
1.8007 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
泰康均衡优选混合C |
1.8036 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
泰康均衡优选混合C |
1.8051 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
泰康均衡优选混合C |
1.7891 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.7915 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
泰康均衡优选混合C |
1.7901 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
泰康均衡优选混合C |
1.8145 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
泰康均衡优选混合C |
1.8275 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
泰康均衡优选混合C |
1.8231 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
泰康均衡优选混合C |
1.8260 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
泰康均衡优选混合C |
1.8056 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
泰康均衡优选混合C |
1.7888 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.7835 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
泰康均衡优选混合C |
1.8188 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.8154 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
泰康均衡优选混合C |
1.8068 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
泰康均衡优选混合C |
1.8600 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.8606 |
1.77% |
| 2026-08-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.8282 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
泰康均衡优选混合C |
1.8297 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
泰康均衡优选混合C |
1.8455 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
泰康均衡优选混合C |
1.8258 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.8372 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
泰康均衡优选混合C |
1.8394 |
0.62% |
| 2026-08-06 |
泰康均衡优选混合C |
1.8280 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
泰康均衡优选混合C |
1.8407 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
泰康均衡优选混合C |
1.8185 |
1.55% |
| 2026-08-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.7908 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
泰康均衡优选混合C |
1.8093 |
1.50% |
| 2026-07-30 |
泰康均衡优选混合C |
1.7825 |
-2.04% |
| 2026-07-29 |
泰康均衡优选混合C |
1.8196 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
泰康均衡优选混合C |
1.7989 |
-2.80% |
| 2026-07-27 |
泰康均衡优选混合C |
1.8507 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.8164 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
泰康均衡优选混合C |
1.8372 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
泰康均衡优选混合C |
1.8156 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
泰康均衡优选混合C |
1.8320 |
3.95% |
| 2026-07-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.7624 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.7429 |
-2.92% |
| 2026-07-16 |
泰康均衡优选混合C |
1.7954 |
-1.11% |
| 2026-07-15 |
泰康均衡优选混合C |
1.8155 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.8179 |
1.82% |
| 2026-07-13 |
泰康均衡优选混合C |
1.7854 |
-2.34% |
| 2026-07-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.8282 |
-2.20% |
| 2026-07-09 |
泰康均衡优选混合C |
1.8694 |
1.61% |
| 2026-07-08 |
泰康均衡优选混合C |
1.8398 |
-0.78% |
| 2026-07-07 |
泰康均衡优选混合C |
1.8542 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
泰康均衡优选混合C |
1.8714 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.8758 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
泰康均衡优选混合C |
1.8767 |
-2.01% |
| 2026-07-01 |
泰康均衡优选混合C |
1.9152 |
-0.97% |
| 2026-06-30 |
泰康均衡优选混合C |
1.9339 |
1.74% |
| 2026-06-29 |
泰康均衡优选混合C |
1.9009 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
泰康均衡优选混合C |
1.8817 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
泰康均衡优选混合C |
1.9312 |
1.00% |
| 2026-06-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.9120 |
1.49% |
| 2026-06-23 |
泰康均衡优选混合C |
1.8840 |
-2.27% |
| 2026-06-22 |
泰康均衡优选混合C |
1.9277 |
1.66% |
| 2026-06-18 |
泰康均衡优选混合C |
1.8962 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.8871 |
0.84% |
