近一季泰康均衡优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康均衡优选混合C005475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
泰康均衡优选混合C |
1.7176 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
泰康均衡优选混合C |
1.7325 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
泰康均衡优选混合C |
1.7097 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.7162 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
泰康均衡优选混合C |
1.7149 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
泰康均衡优选混合C |
1.7265 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
泰康均衡优选混合C |
1.7192 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
泰康均衡优选混合C |
1.7107 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.7007 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
泰康均衡优选混合C |
1.7149 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
泰康均衡优选混合C |
1.7227 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
泰康均衡优选混合C |
1.6977 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
泰康均衡优选混合C |
1.6855 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
泰康均衡优选混合C |
1.6921 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
泰康均衡优选混合C |
1.6933 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.6791 |
1.41% |
| 2025-11-21 |
泰康均衡优选混合C |
1.6557 |
-1.91% |
| 2025-11-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.6880 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
泰康均衡优选混合C |
1.7031 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
泰康均衡优选混合C |
1.7051 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.7035 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.7238 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
泰康均衡优选混合C |
1.7436 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
泰康均衡优选混合C |
1.7310 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
泰康均衡优选混合C |
1.7338 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.7446 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
泰康均衡优选混合C |
1.7403 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
泰康均衡优选混合C |
1.7474 |
1.11% |
| 2025-11-05 |
泰康均衡优选混合C |
1.7282 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
泰康均衡优选混合C |
1.7243 |
-0.43% |
| 2025-11-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.7318 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
泰康均衡优选混合C |
1.7322 |
-1.30% |
| 2025-10-30 |
泰康均衡优选混合C |
1.7551 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
泰康均衡优选混合C |
1.7658 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
泰康均衡优选混合C |
1.7557 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
泰康均衡优选混合C |
1.7644 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.7426 |
1.13% |
| 2025-10-23 |
泰康均衡优选混合C |
1.7231 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
泰康均衡优选混合C |
1.7139 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
泰康均衡优选混合C |
1.7264 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.7082 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.6969 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
泰康均衡优选混合C |
1.7349 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
泰康均衡优选混合C |
1.7371 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.7166 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
泰康均衡优选混合C |
1.7627 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.7753 |
-2.40% |
| 2025-10-09 |
泰康均衡优选混合C |
1.8190 |
1.11% |
| 2025-09-30 |
泰康均衡优选混合C |
1.7991 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
泰康均衡优选混合C |
1.7912 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
泰康均衡优选混合C |
1.7707 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
泰康均衡优选混合C |
1.7860 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.7795 |
2.54% |
| 2025-09-23 |
泰康均衡优选混合C |
1.7355 |
0.47% |
| 2025-09-22 |
泰康均衡优选混合C |
1.7273 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
泰康均衡优选混合C |
1.7173 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
泰康均衡优选混合C |
1.7153 |
-0.44% |
| 2025-09-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.7228 |
1.37% |
| 2025-09-16 |
泰康均衡优选混合C |
1.6996 |
-0.01% |
