近一年泰康均衡优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康均衡优选混合C005475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.7145 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
泰康均衡优选混合C |
1.7011 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
泰康均衡优选混合C |
1.7176 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
泰康均衡优选混合C |
1.7325 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
泰康均衡优选混合C |
1.7097 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.7162 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
泰康均衡优选混合C |
1.7149 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
泰康均衡优选混合C |
1.7265 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
泰康均衡优选混合C |
1.7192 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
泰康均衡优选混合C |
1.7107 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.7007 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
泰康均衡优选混合C |
1.7149 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
泰康均衡优选混合C |
1.7227 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
泰康均衡优选混合C |
1.6977 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
泰康均衡优选混合C |
1.6855 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
泰康均衡优选混合C |
1.6921 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
泰康均衡优选混合C |
1.6933 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.6791 |
1.41% |
| 2025-11-21 |
泰康均衡优选混合C |
1.6557 |
-1.91% |
| 2025-11-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.6880 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
泰康均衡优选混合C |
1.7031 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
泰康均衡优选混合C |
1.7051 |
0.09% |
| 2025-11-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.7035 |
-1.18% |
| 2025-11-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.7238 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
泰康均衡优选混合C |
1.7436 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
泰康均衡优选混合C |
1.7310 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
泰康均衡优选混合C |
1.7338 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.7446 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
泰康均衡优选混合C |
1.7403 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
泰康均衡优选混合C |
1.7474 |
1.11% |
| 2025-11-05 |
泰康均衡优选混合C |
1.7282 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
泰康均衡优选混合C |
1.7243 |
-0.43% |
| 2025-11-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.7318 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
泰康均衡优选混合C |
1.7322 |
-1.30% |
| 2025-10-30 |
泰康均衡优选混合C |
1.7551 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
泰康均衡优选混合C |
1.7658 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
泰康均衡优选混合C |
1.7557 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
泰康均衡优选混合C |
1.7644 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.7426 |
1.13% |
| 2025-10-23 |
泰康均衡优选混合C |
1.7231 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
泰康均衡优选混合C |
1.7139 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
泰康均衡优选混合C |
1.7264 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.7082 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.6969 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
泰康均衡优选混合C |
1.7349 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
泰康均衡优选混合C |
1.7371 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.7166 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
泰康均衡优选混合C |
1.7627 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.7753 |
-2.40% |
| 2025-10-09 |
泰康均衡优选混合C |
1.8190 |
1.11% |
| 2025-09-30 |
泰康均衡优选混合C |
1.7991 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
泰康均衡优选混合C |
1.7912 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
泰康均衡优选混合C |
1.7707 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
泰康均衡优选混合C |
1.7860 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.7795 |
2.54% |
| 2025-09-23 |
泰康均衡优选混合C |
1.7355 |
0.47% |
| 2025-09-22 |
泰康均衡优选混合C |
1.7273 |
0.58% |
| 2025-09-19 |
泰康均衡优选混合C |
1.7173 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
泰康均衡优选混合C |
1.7153 |
-0.44% |
| 2025-09-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.7228 |
1.37% |
| 2025-09-16 |
泰康均衡优选混合C |
1.6996 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
泰康均衡优选混合C |
1.6997 |
0.79% |
| 2025-09-12 |
泰康均衡优选混合C |
1.6863 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
泰康均衡优选混合C |
1.6859 |
1.84% |
| 2025-09-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.6555 |
0.01% |
| 2025-09-09 |
泰康均衡优选混合C |
1.6553 |
-0.42% |
| 2025-09-08 |
泰康均衡优选混合C |
1.6622 |
1.22% |
| 2025-09-05 |
泰康均衡优选混合C |
1.6421 |
1.65% |
| 2025-09-04 |
泰康均衡优选混合C |
1.6155 |
-1.63% |
| 2025-09-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.6422 |
-0.40% |
| 2025-09-02 |
泰康均衡优选混合C |
1.6488 |
-1.06% |
| 2025-09-01 |
泰康均衡优选混合C |
1.6665 |
0.30% |
| 2025-08-29 |
泰康均衡优选混合C |
1.6615 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
泰康均衡优选混合C |
1.6600 |
1.13% |
| 2025-08-27 |
泰康均衡优选混合C |
1.6414 |
-1.42% |
| 2025-08-26 |
泰康均衡优选混合C |
1.6650 |
0.40% |
| 2025-08-25 |
泰康均衡优选混合C |
1.6583 |
0.79% |
| 2025-08-22 |
泰康均衡优选混合C |
1.6453 |
1.56% |
| 2025-08-21 |
泰康均衡优选混合C |
1.6200 |
0.70% |
| 2025-08-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.6088 |
1.48% |
| 2025-08-19 |
泰康均衡优选混合C |
1.5853 |
-0.51% |
| 2025-08-18 |
泰康均衡优选混合C |
1.5935 |
0.54% |
| 2025-08-15 |
泰康均衡优选混合C |
1.5850 |
0.30% |
| 2025-08-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.5803 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
泰康均衡优选混合C |
1.5812 |
1.23% |
| 2025-08-12 |
泰康均衡优选混合C |
1.5620 |
0.33% |
| 2025-08-11 |
泰康均衡优选混合C |
1.5568 |
0.30% |
| 2025-08-08 |
泰康均衡优选混合C |
1.5521 |
-0.34% |
| 2025-08-07 |
泰康均衡优选混合C |
1.5574 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
泰康均衡优选混合C |
1.5575 |
0.67% |
| 2025-08-05 |
泰康均衡优选混合C |
1.5471 |
0.93% |
| 2025-08-04 |
泰康均衡优选混合C |
1.5328 |
0.78% |
| 2025-08-01 |
泰康均衡优选混合C |
1.5210 |
-0.45% |
| 2025-07-31 |
泰康均衡优选混合C |
1.5278 |
-1.15% |
| 2025-07-30 |
泰康均衡优选混合C |
1.5455 |
-0.37% |
| 2025-07-29 |
泰康均衡优选混合C |
1.5512 |
0.23% |
| 2025-07-28 |
泰康均衡优选混合C |
1.5477 |
-0.13% |
| 2025-07-25 |
泰康均衡优选混合C |
1.5497 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.5524 |
0.55% |
| 2025-07-23 |
泰康均衡优选混合C |
1.5439 |
0.79% |
| 2025-07-22 |
泰康均衡优选混合C |
1.5318 |
0.49% |
| 2025-07-21 |
泰康均衡优选混合C |
1.5244 |
0.35% |
| 2025-07-18 |
泰康均衡优选混合C |
1.5191 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.5075 |
0.39% |
| 2025-07-16 |
泰康均衡优选混合C |
1.5016 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
泰康均衡优选混合C |
1.5017 |
0.32% |
| 2025-07-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.4969 |
-0.13% |
| 2025-07-11 |
泰康均衡优选混合C |
1.4988 |
0.29% |
| 2025-07-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.4945 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
泰康均衡优选混合C |
1.4943 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
泰康均衡优选混合C |
1.4991 |
0.46% |
| 2025-07-07 |
泰康均衡优选混合C |
1.4922 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
泰康均衡优选混合C |
1.4918 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.4912 |
0.49% |
| 2025-07-02 |
泰康均衡优选混合C |
1.4840 |
-0.52% |
| 2025-07-01 |
泰康均衡优选混合C |
1.4917 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
泰康均衡优选混合C |
1.4918 |
0.21% |
| 2025-06-27 |
泰康均衡优选混合C |
1.4886 |
0.26% |
| 2025-06-26 |
泰康均衡优选混合C |
1.4847 |
-0.51% |
| 2025-06-25 |
泰康均衡优选混合C |
1.4923 |
0.99% |
| 2025-06-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.4777 |
0.90% |
| 2025-06-23 |
泰康均衡优选混合C |
1.4645 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.4625 |
0.15% |
| 2025-06-19 |
泰康均衡优选混合C |
1.4603 |
-0.69% |
| 2025-06-18 |
泰康均衡优选混合C |
1.4705 |
-0.07% |
| 2025-06-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.4716 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
泰康均衡优选混合C |
1.4722 |
0.19% |
| 2025-06-13 |
泰康均衡优选混合C |
1.4694 |
-0.52% |
| 2025-06-12 |
泰康均衡优选混合C |
1.4771 |
-0.42% |
| 2025-06-11 |
泰康均衡优选混合C |
1.4833 |
0.82% |
| 2025-06-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.4713 |
-0.88% |
| 2025-06-09 |
泰康均衡优选混合C |
1.4844 |
-0.17% |
| 2025-06-06 |
泰康均衡优选混合C |
1.4869 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
泰康均衡优选混合C |
1.4877 |
0.64% |
| 2025-06-04 |
泰康均衡优选混合C |
1.4782 |
0.28% |
| 2025-06-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.4741 |
0.53% |
| 2025-05-30 |
泰康均衡优选混合C |
1.4664 |
-0.70% |
| 2025-05-29 |
泰康均衡优选混合C |
1.4767 |
0.74% |
| 2025-05-28 |
泰康均衡优选混合C |
1.4659 |
-0.47% |
| 2025-05-27 |
泰康均衡优选混合C |
1.4728 |
-0.54% |
| 2025-05-26 |
泰康均衡优选混合C |
1.4808 |
-0.44% |
| 2025-05-23 |
泰康均衡优选混合C |
1.4874 |
-0.44% |
| 2025-05-22 |
泰康均衡优选混合C |
1.4940 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
泰康均衡优选混合C |
1.5009 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.4965 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
泰康均衡优选混合C |
1.4861 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
泰康均衡优选混合C |
1.4812 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
泰康均衡优选混合C |
1.4825 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.4951 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
泰康均衡优选混合C |
1.4869 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
泰康均衡优选混合C |
1.4934 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
泰康均衡优选混合C |
1.4765 |
-0.59% |
| 2025-05-08 |
泰康均衡优选混合C |
1.4853 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
泰康均衡优选混合C |
1.4787 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
泰康均衡优选混合C |
1.4793 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
泰康均衡优选混合C |
1.4603 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
泰康均衡优选混合C |
1.4573 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
泰康均衡优选混合C |
1.4547 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
泰康均衡优选混合C |
1.4591 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.4560 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
泰康均衡优选混合C |
1.4632 |
0.32% |
| 2025-04-22 |
泰康均衡优选混合C |
1.4586 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
泰康均衡优选混合C |
1.4571 |
0.73% |
| 2025-04-18 |
泰康均衡优选混合C |
1.4465 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.4492 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
泰康均衡优选混合C |
1.4500 |
-0.16% |
| 2025-04-15 |
泰康均衡优选混合C |
1.4523 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.4516 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
泰康均衡优选混合C |
1.4478 |
0.91% |
| 2025-04-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.4347 |
0.88% |
| 2025-04-09 |
泰康均衡优选混合C |
1.4222 |
1.63% |
| 2025-04-08 |
泰康均衡优选混合C |
1.3994 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
泰康均衡优选混合C |
1.3930 |
-6.69% |
| 2025-04-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.4929 |
-0.84% |
| 2025-04-02 |
泰康均衡优选混合C |
1.5056 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
泰康均衡优选混合C |
1.5068 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
泰康均衡优选混合C |
1.5059 |
-0.63% |
| 2025-03-28 |
泰康均衡优选混合C |
1.5155 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
泰康均衡优选混合C |
1.5241 |
0.55% |
| 2025-03-26 |
泰康均衡优选混合C |
1.5158 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
泰康均衡优选混合C |
1.5150 |
-0.80% |
| 2025-03-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.5272 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
泰康均衡优选混合C |
1.5232 |
-1.21% |
| 2025-03-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.5419 |
-1.29% |
| 2025-03-19 |
泰康均衡优选混合C |
1.5620 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
泰康均衡优选混合C |
1.5627 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.5553 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.5575 |
1.76% |
| 2025-03-13 |
泰康均衡优选混合C |
1.5306 |
-0.85% |
| 2025-03-12 |
泰康均衡优选混合C |
1.5437 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
泰康均衡优选混合C |
1.5454 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.5465 |
-0.96% |
| 2025-03-07 |
泰康均衡优选混合C |
1.5615 |
-0.36% |
| 2025-03-06 |
泰康均衡优选混合C |
1.5671 |
2.59% |
| 2025-03-05 |
泰康均衡优选混合C |
1.5275 |
0.63% |
| 2025-03-04 |
泰康均衡优选混合C |
1.5180 |
0.54% |
| 2025-03-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.5099 |
-0.19% |
| 2025-02-28 |
泰康均衡优选混合C |
1.5128 |
-2.35% |
| 2025-02-27 |
泰康均衡优选混合C |
1.5492 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
泰康均衡优选混合C |
1.5572 |
0.76% |
| 2025-02-25 |
泰康均衡优选混合C |
1.5454 |
-1.17% |
| 2025-02-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.5637 |
-0.44% |
| 2025-02-21 |
泰康均衡优选混合C |
1.5706 |
2.07% |
| 2025-02-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.5388 |
-0.54% |
| 2025-02-19 |
泰康均衡优选混合C |
1.5472 |
1.32% |
| 2025-02-18 |
泰康均衡优选混合C |
1.5270 |
-0.15% |
| 2025-02-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.5293 |
0.20% |
| 2025-02-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.5263 |
1.42% |
| 2025-02-13 |
泰康均衡优选混合C |
1.5049 |
-0.69% |
| 2025-02-12 |
泰康均衡优选混合C |
1.5153 |
1.66% |
| 2025-02-11 |
泰康均衡优选混合C |
1.4905 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.4959 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
泰康均衡优选混合C |
1.4897 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
泰康均衡优选混合C |
1.4775 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
泰康均衡优选混合C |
1.4494 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
泰康均衡优选混合C |
1.4437 |
-0.37% |
| 2025-01-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.4491 |
0.98% |
| 2025-01-23 |
泰康均衡优选混合C |
1.4351 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
泰康均衡优选混合C |
1.4377 |
-0.66% |
| 2025-01-21 |
泰康均衡优选混合C |
1.4472 |
0.08% |
| 2025-01-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.4461 |
0.50% |
| 2025-01-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.4389 |
0.17% |
| 2025-01-16 |
泰康均衡优选混合C |
1.4365 |
0.21% |
| 2025-01-15 |
泰康均衡优选混合C |
1.4335 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.4421 |
1.77% |
| 2025-01-13 |
泰康均衡优选混合C |
1.4170 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.4168 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
泰康均衡优选混合C |
1.4268 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
泰康均衡优选混合C |
1.4285 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
泰康均衡优选混合C |
1.4368 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
泰康均衡优选混合C |
1.4340 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.4387 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
泰康均衡优选混合C |
1.4480 |
-1.85% |
| 2024-12-31 |
泰康均衡优选混合C |
1.4753 |
-1.04% |
| 2024-12-26 |
泰康均衡优选混合C |
1.4904 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
泰康均衡优选混合C |
1.4912 |
-0.32% |
| 2024-12-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.4960 |
0.90% |
| 2024-12-23 |
泰康均衡优选混合C |
1.4826 |
-0.48% |
| 2024-12-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.4897 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
泰康均衡优选混合C |
1.4890 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
泰康均衡优选混合C |
1.4907 |
0.44% |
