近一季富国价值驱动灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值驱动灵活配置混合C005473净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6485 |
2.44% |
| 2026-09-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5855 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5775 |
-2.13% |
| 2026-09-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6324 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6317 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6388 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6425 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6672 |
5.39% |
| 2026-09-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5307 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5768 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5805 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6320 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6596 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6356 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6816 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6045 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5865 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5838 |
-4.05% |
| 2026-08-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6884 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6463 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6302 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7960 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.8060 |
4.20% |
| 2026-08-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6928 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6557 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6586 |
2.49% |
| 2026-08-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5940 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6061 |
-1.95% |
| 2026-08-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6569 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6289 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6227 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6119 |
3.52% |
| 2026-08-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5230 |
-2.67% |
| 2026-07-31 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5921 |
0.71% |
| 2026-07-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5737 |
-4.63% |
| 2026-07-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6986 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7046 |
-7.68% |
| 2026-07-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.9123 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.8483 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.9015 |
-1.93% |
| 2026-07-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.9574 |
-3.78% |
| 2026-07-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.0692 |
5.54% |
| 2026-07-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.9082 |
-0.49% |
| 2026-07-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.9226 |
-5.94% |
| 2026-07-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1072 |
-1.75% |
| 2026-07-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1624 |
-1.78% |
| 2026-07-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2197 |
3.64% |
| 2026-07-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1066 |
-2.93% |
| 2026-07-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2004 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.3266 |
3.84% |
| 2026-07-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2035 |
-1.96% |
| 2026-07-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2676 |
-1.87% |
| 2026-07-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.3299 |
-4.10% |
| 2026-07-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.4665 |
-0.85% |
| 2026-07-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.4963 |
-6.09% |
| 2026-07-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.7232 |
-2.65% |
| 2026-06-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.8219 |
1.70% |
| 2026-06-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.7579 |
-3.37% |
| 2026-06-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.8847 |
-4.47% |
| 2026-06-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
4.0582 |
4.76% |
| 2026-06-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.8737 |
2.61% |
| 2026-06-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.7750 |
-5.11% |
| 2026-06-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.9679 |
1.67% |
| 2026-06-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.9027 |
3.82% |
| 2026-06-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.7592 |
3.27% |
