近一季富国价值驱动灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值驱动灵活配置混合C005473净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2798 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2745 |
-1.27% |
| 2025-12-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3037 |
3.20% |
| 2025-12-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2323 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2615 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2874 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2651 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2891 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2871 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2749 |
2.42% |
| 2025-12-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2211 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2120 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1971 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2056 |
1.06% |
| 2025-12-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1825 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1527 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1370 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1355 |
2.87% |
| 2025-11-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0759 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0450 |
-0.81% |
| 2025-11-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0616 |
-4.28% |
| 2025-11-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1537 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1556 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1476 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1577 |
0.42% |
| 2025-11-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1486 |
-3.02% |
| 2025-11-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2155 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2042 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1985 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2365 |
-1.88% |
| 2025-11-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2785 |
-2.33% |
| 2025-11-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3329 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2672 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2682 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2898 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2917 |
-4.24% |
| 2025-10-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3932 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4389 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4072 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4183 |
3.14% |
| 2025-10-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3447 |
4.21% |
| 2025-10-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2500 |
-1.83% |
| 2025-10-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2920 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3115 |
3.17% |
| 2025-10-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2404 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2034 |
-3.44% |
| 2025-10-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2818 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2925 |
2.80% |
| 2025-10-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2301 |
-4.92% |
| 2025-10-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3454 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3637 |
-2.18% |
| 2025-10-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4165 |
-0.21% |
| 2025-09-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4216 |
-0.78% |
| 2025-09-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4407 |
2.40% |
| 2025-09-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3835 |
-2.87% |
| 2025-09-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4540 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4391 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4433 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4496 |
2.30% |
