近一年富国价值驱动灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值驱动灵活配置混合C005473净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5855 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5775 |
-2.13% |
| 2026-09-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6324 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6317 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6388 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6425 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6672 |
5.39% |
| 2026-09-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5307 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5768 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5805 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6320 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6596 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6356 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6816 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6045 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5865 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5838 |
-4.05% |
| 2026-08-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6884 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6463 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6302 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7960 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.8060 |
4.20% |
| 2026-08-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6928 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6557 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6586 |
2.49% |
| 2026-08-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5940 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6061 |
-1.95% |
| 2026-08-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6569 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6289 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6227 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6119 |
3.52% |
| 2026-08-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5230 |
-2.67% |
| 2026-07-31 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5921 |
0.71% |
| 2026-07-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5737 |
-4.63% |
| 2026-07-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6986 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7046 |
-7.68% |
| 2026-07-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.9123 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.8483 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.9015 |
-1.93% |
| 2026-07-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.9574 |
-3.78% |
| 2026-07-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.0692 |
5.54% |
| 2026-07-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.9082 |
-0.49% |
| 2026-07-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.9226 |
-5.94% |
| 2026-07-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1072 |
-1.75% |
| 2026-07-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1624 |
-1.78% |
| 2026-07-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2197 |
3.64% |
| 2026-07-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1066 |
-2.93% |
| 2026-07-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2004 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.3266 |
3.84% |
| 2026-07-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2035 |
-1.96% |
| 2026-07-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2676 |
-1.87% |
| 2026-07-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.3299 |
-4.10% |
| 2026-07-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.4665 |
-0.85% |
| 2026-07-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.4963 |
-6.09% |
| 2026-07-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.7232 |
-2.65% |
| 2026-06-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.8219 |
1.70% |
| 2026-06-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.7579 |
-3.37% |
| 2026-06-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.8847 |
-4.47% |
| 2026-06-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
4.0582 |
4.76% |
| 2026-06-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.8737 |
2.61% |
| 2026-06-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.7750 |
-5.11% |
| 2026-06-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.9679 |
1.67% |
| 2026-06-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.9027 |
3.82% |
| 2026-06-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.7592 |
3.27% |
| 2026-06-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.6402 |
4.94% |
| 2026-06-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.4690 |
8.25% |
| 2026-06-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2047 |
-1.42% |
| 2026-06-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2503 |
-1.31% |
| 2026-06-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2928 |
-3.08% |
| 2026-06-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.3942 |
6.37% |
| 2026-06-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1909 |
-1.03% |
| 2026-06-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2242 |
-4.03% |
| 2026-06-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.3541 |
2.67% |
| 2026-06-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2668 |
2.48% |
| 2026-06-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1876 |
5.82% |
| 2026-06-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.0122 |
-6.35% |
| 2026-05-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2036 |
-2.66% |
| 2026-05-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2910 |
3.70% |
| 2026-05-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1736 |
0.56% |
| 2026-05-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1559 |
-1.99% |
| 2026-05-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2188 |
2.69% |
| 2026-05-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1344 |
4.13% |
| 2026-05-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.0101 |
-6.16% |
| 2026-05-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1955 |
1.21% |
| 2026-05-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1574 |
1.05% |
| 2026-05-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1245 |
2.41% |
| 2026-05-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.0511 |
-4.88% |
| 2026-05-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2000 |
-1.14% |
| 2026-05-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2368 |
0.85% |
| 2026-05-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2095 |
1.49% |
| 2026-05-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1625 |
2.95% |
| 2026-05-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.0718 |
1.45% |
| 2026-04-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7719 |
0.84% |
| 2026-04-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7487 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7437 |
-2.46% |
| 2026-04-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.8112 |
0.68% |
| 2026-04-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7923 |
-1.36% |
| 2026-04-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.8307 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.8677 |
5.42% |
| 2026-04-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7203 |
1.20% |
| 2026-04-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6880 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6771 |
3.20% |
| 2026-04-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5940 |
2.24% |
| 2026-04-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5371 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5396 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5389 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5315 |
1.33% |
| 2026-04-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4983 |
1.32% |
| 2026-04-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4657 |
3.46% |
| 2026-04-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3833 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3839 |
1.06% |
| 2026-04-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3590 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3595 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2997 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3238 |
1.82% |
| 2026-03-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2823 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2657 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2911 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2612 |
2.30% |
| 2026-03-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2103 |
-2.76% |
| 2026-03-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2730 |
0.23% |
| 2026-03-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2677 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3295 |
1.28% |
| 2026-03-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3001 |
-0.93% |
| 2026-03-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3217 |
-1.32% |
| 2026-03-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3528 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3626 |
-1.65% |
| 2026-03-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4023 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4000 |
1.34% |
| 2026-03-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3682 |
-1.90% |
| 2026-03-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4141 |
-0.25% |
| 2026-03-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4201 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4022 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4230 |
-4.82% |
| 2026-03-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5456 |
1.69% |
| 2026-02-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5034 |
-0.97% |
| 2026-02-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5280 |
0.81% |
| 2026-02-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5078 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4792 |
4.02% |
| 2026-02-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3834 |
-1.93% |
| 2026-02-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4304 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4352 |
0.74% |
| 2026-02-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4174 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4218 |
4.00% |
| 2026-02-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3287 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3291 |
-2.59% |
| 2026-02-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3911 |
-0.31% |
| 2026-02-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3986 |
3.43% |
| 2026-02-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3191 |
-5.31% |
| 2026-01-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4422 |
-2.42% |
| 2026-01-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5027 |
-2.11% |
| 2026-01-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5566 |
2.57% |
| 2026-01-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4925 |
1.77% |
| 2026-01-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4492 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4470 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4459 |
0.60% |
| 2026-01-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4314 |
1.43% |
| 2026-01-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3971 |
-0.70% |
| 2026-01-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4141 |
-0.66% |
| 2026-01-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4301 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4253 |
1.97% |
| 2026-01-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3785 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3847 |
0.27% |
| 2026-01-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3783 |
-0.16% |
| 2026-01-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3822 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3835 |
-1.80% |
| 2026-01-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4265 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4229 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3990 |
2.58% |
| 2025-12-31 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3386 |
-0.82% |
| 2025-12-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3580 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3475 |
-1.63% |
| 2025-12-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3863 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3847 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3843 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3742 |
1.17% |
| 2025-12-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3467 |
2.93% |
| 2025-12-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2798 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2745 |
-1.27% |
| 2025-12-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3037 |
3.20% |
| 2025-12-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2323 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2615 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2874 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2651 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2891 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2871 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2749 |
2.42% |
| 2025-12-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2211 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2120 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1971 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2056 |
1.06% |
| 2025-12-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1825 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1527 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1370 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1355 |
2.87% |
| 2025-11-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0759 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0450 |
-0.81% |
| 2025-11-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0616 |
-4.28% |
| 2025-11-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1537 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1556 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1476 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1577 |
0.42% |
| 2025-11-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1486 |
-3.02% |
| 2025-11-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2155 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2042 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1985 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2365 |
-1.88% |
| 2025-11-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2785 |
-2.33% |
| 2025-11-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3329 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2672 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2682 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2898 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2917 |
-4.24% |
| 2025-10-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3932 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4389 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4072 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4183 |
3.14% |
| 2025-10-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3447 |
4.21% |
| 2025-10-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2500 |
-1.83% |
| 2025-10-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2920 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3115 |
3.17% |
| 2025-10-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2404 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2034 |
-3.44% |
| 2025-10-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2818 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2925 |
2.80% |
| 2025-10-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2301 |
-4.92% |
| 2025-10-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3454 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3637 |
-2.18% |
| 2025-10-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4165 |
-0.21% |
| 2025-09-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4216 |
-0.78% |
| 2025-09-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4407 |
2.40% |
| 2025-09-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3835 |
-2.87% |
| 2025-09-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4540 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4391 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4433 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4496 |
2.30% |
| 2025-09-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3946 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3934 |
1.07% |
| 2025-09-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3680 |
0.52% |
| 2025-09-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3557 |
0.34% |
