今年以来富国价值驱动灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值驱动灵活配置混合C005473净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2798 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2745 |
-1.27% |
| 2025-12-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3037 |
3.20% |
| 2025-12-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2323 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2615 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2874 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2651 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2891 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2871 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2749 |
2.42% |
| 2025-12-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2211 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2120 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1971 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2056 |
1.06% |
| 2025-12-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1825 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1527 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1370 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1355 |
2.87% |
| 2025-11-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0759 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0450 |
-0.81% |
| 2025-11-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0616 |
-4.28% |
| 2025-11-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1537 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1556 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1476 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1577 |
0.42% |
| 2025-11-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1486 |
-3.02% |
| 2025-11-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2155 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2042 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1985 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2365 |
-1.88% |
| 2025-11-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2785 |
-2.33% |
| 2025-11-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3329 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2672 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2682 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2898 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2917 |
-4.24% |
| 2025-10-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3932 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4389 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4072 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4183 |
3.14% |
| 2025-10-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3447 |
4.21% |
| 2025-10-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2500 |
-1.83% |
| 2025-10-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2920 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3115 |
3.17% |
| 2025-10-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2404 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2034 |
-3.44% |
| 2025-10-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2818 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2925 |
2.80% |
| 2025-10-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2301 |
-4.92% |
| 2025-10-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3454 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3637 |
-2.18% |
| 2025-10-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4165 |
-0.21% |
| 2025-09-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4216 |
-0.78% |
| 2025-09-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4407 |
2.40% |
| 2025-09-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3835 |
-2.87% |
| 2025-09-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4540 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4391 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4433 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4496 |
2.30% |
| 2025-09-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3946 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3934 |
1.07% |
| 2025-09-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3680 |
0.52% |
| 2025-09-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3557 |
0.34% |
| 2025-09-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3478 |
-0.99% |
| 2025-09-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3712 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3696 |
3.46% |
| 2025-09-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2903 |
1.43% |
| 2025-09-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2581 |
-0.76% |
| 2025-09-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2753 |
-0.81% |
| 2025-09-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2938 |
4.23% |
| 2025-09-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2008 |
-4.01% |
| 2025-09-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2927 |
0.30% |
| 2025-09-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2859 |
-3.23% |
| 2025-09-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3621 |
0.60% |
| 2025-08-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3479 |
1.18% |
| 2025-08-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3205 |
1.92% |
| 2025-08-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2768 |
-3.28% |
| 2025-08-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3539 |
-1.80% |
| 2025-08-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3971 |
2.07% |
| 2025-08-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3486 |
0.48% |
| 2025-08-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3374 |
-1.11% |
| 2025-08-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3636 |
-1.91% |
| 2025-08-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4097 |
0.66% |
| 2025-08-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3939 |
0.85% |
| 2025-08-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3738 |
4.36% |
| 2025-08-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2747 |
0.61% |
| 2025-08-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2608 |
2.05% |
| 2025-08-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2154 |
-0.33% |
| 2025-08-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2228 |
0.52% |
| 2025-08-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2112 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2075 |
-1.65% |
| 2025-08-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2445 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2339 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2228 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2147 |
-1.67% |
| 2025-07-31 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2524 |
-0.49% |
| 2025-07-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2636 |
-0.91% |
| 2025-07-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2845 |
1.76% |
| 2025-07-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2449 |
2.18% |
| 2025-07-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1971 |
-0.60% |
| 2025-07-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2104 |
1.31% |
| 2025-07-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1818 |
-0.21% |
| 2025-07-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1865 |
-0.38% |
| 2025-07-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1948 |
0.87% |
| 2025-07-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1759 |
0.92% |
| 2025-07-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1561 |
1.90% |
| 2025-07-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1158 |
0.22% |
| 2025-07-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1112 |
0.37% |
| 2025-07-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.1035 |
1.36% |
| 2025-07-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0753 |
0.68% |
| 2025-07-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0613 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0637 |
-0.47% |
| 2025-07-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0735 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0705 |
-0.55% |
| 2025-07-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0819 |
0.47% |
| 2025-07-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0721 |
1.28% |
| 2025-07-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0460 |
-0.43% |
| 2025-07-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0548 |
1.31% |
| 2025-06-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0283 |
1.15% |
| 2025-06-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0053 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0059 |
-1.08% |
| 2025-06-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0277 |
0.47% |
| 2025-06-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0183 |
1.62% |
| 2025-06-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.9861 |
1.47% |
| 2025-06-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.9573 |
0.51% |
| 2025-06-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.9474 |
-1.65% |
| 2025-06-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.9800 |
0.41% |
| 2025-06-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.9719 |
-2.97% |
| 2025-06-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0322 |
-0.60% |
| 2025-06-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0444 |
-0.54% |
| 2025-06-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0556 |
0.84% |
| 2025-06-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0385 |
-0.21% |
| 2025-06-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0428 |
0.69% |
| 2025-06-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.0288 |
3.13% |
| 2025-06-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.9673 |
0.43% |
| 2025-06-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.9589 |
-0.38% |
| 2025-06-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.9663 |
0.41% |
| 2025-06-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.9582 |
2.05% |
| 2025-05-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.9189 |
-0.42% |
| 2025-05-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.9270 |
1.77% |
| 2025-05-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8934 |
-0.51% |
| 2025-05-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.9032 |
0.76% |
| 2025-05-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8889 |
-1.88% |
| 2025-05-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.9250 |
0.22% |
| 2025-05-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.9208 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.9381 |
1.56% |
| 2025-05-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.9084 |
4.86% |
| 2025-05-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8200 |
1.64% |
| 2025-05-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7907 |
1.85% |
| 2025-05-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7581 |
-0.64% |
| 2025-05-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7695 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7680 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7692 |
-0.29% |
| 2025-05-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7744 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7768 |
-1.01% |
| 2025-05-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7950 |
-0.63% |
| 2025-05-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8063 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7949 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7927 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7913 |
-1.54% |
| 2025-04-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8194 |
-1.00% |
| 2025-04-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8377 |
0.68% |
| 2025-04-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8252 |
0.34% |
| 2025-04-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8191 |
1.34% |
| 2025-04-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7951 |
2.09% |
| 2025-04-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7584 |
0.99% |
| 2025-04-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7412 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7434 |
-1.49% |
| 2025-04-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7698 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7782 |
2.10% |
| 2025-04-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7417 |
2.80% |
| 2025-04-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6942 |
3.34% |
| 2025-04-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6394 |
2.12% |
| 2025-04-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6053 |
0.70% |
| 2025-04-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.5941 |
-11.00% |
| 2025-04-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7912 |
-1.78% |
| 2025-04-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8237 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8294 |
2.34% |
| 2025-03-31 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7875 |
-0.29% |
| 2025-03-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7927 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8039 |
2.41% |
| 2025-03-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7614 |
0.91% |
| 2025-03-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7455 |
-3.50% |
| 2025-03-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8088 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7965 |
-2.55% |
| 2025-03-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8436 |
0.39% |
| 2025-03-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8364 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8449 |
1.31% |
| 2025-03-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8210 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8269 |
2.34% |
| 2025-03-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7852 |
-1.74% |
| 2025-03-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8169 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8243 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8212 |
-0.98% |
| 2025-03-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8393 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8342 |
3.09% |
| 2025-03-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7793 |
1.36% |
| 2025-03-04 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7555 |
-0.22% |
| 2025-03-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7594 |
-0.41% |
| 2025-02-28 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7666 |
-4.05% |
| 2025-02-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8412 |
-0.97% |
| 2025-02-26 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8592 |
0.10% |
| 2025-02-25 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8573 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8600 |
-0.39% |
| 2025-02-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8672 |
3.23% |
| 2025-02-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8087 |
0.48% |
| 2025-02-19 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8001 |
1.95% |
| 2025-02-18 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7656 |
-1.27% |
| 2025-02-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7883 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7896 |
1.60% |
| 2025-02-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7615 |
-2.71% |
| 2025-02-12 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.8106 |
1.79% |
| 2025-02-11 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7788 |
-0.44% |
| 2025-02-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7867 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7803 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7626 |
2.67% |
| 2025-02-05 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7168 |
-1.45% |
| 2025-01-27 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7420 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7393 |
0.84% |
| 2025-01-23 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7248 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7265 |
-1.43% |
| 2025-01-21 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7516 |
1.16% |
| 2025-01-20 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7315 |
1.38% |
| 2025-01-17 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7079 |
1.20% |
| 2025-01-16 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6876 |
-0.51% |
| 2025-01-15 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6963 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7097 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6723 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6796 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7039 |
-0.43% |
| 2025-01-08 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7112 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7116 |
1.92% |
| 2025-01-06 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6793 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.6771 |
-1.36% |
| 2025-01-02 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
1.7002 |
-2.88% |
