近一年富国价值驱动灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值驱动灵活配置混合A005472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7673 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7587 |
-2.12% |
| 2026-09-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8173 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8164 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8240 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8279 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8543 |
5.40% |
| 2026-09-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7080 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7573 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7612 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8163 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8457 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8198 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8690 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7865 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7672 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7642 |
-4.04% |
| 2026-08-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8759 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8308 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8135 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.9908 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.0014 |
4.21% |
| 2026-08-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8801 |
1.39% |
| 2026-08-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8405 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8435 |
2.49% |
| 2026-08-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7743 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7872 |
-1.94% |
| 2026-08-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8413 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8113 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8046 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7930 |
3.52% |
| 2026-08-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6979 |
-2.66% |
| 2026-07-31 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7716 |
0.72% |
| 2026-07-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7518 |
-4.63% |
| 2026-07-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8854 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8918 |
-7.67% |
| 2026-07-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.1137 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.0451 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.1019 |
-1.92% |
| 2026-07-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.1615 |
-3.78% |
| 2026-07-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.2810 |
5.54% |
| 2026-07-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.1089 |
-0.49% |
| 2026-07-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.1241 |
-5.94% |
| 2026-07-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.3213 |
-1.74% |
| 2026-07-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.3802 |
-1.78% |
| 2026-07-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4414 |
3.64% |
| 2026-07-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.3204 |
-2.93% |
| 2026-07-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4205 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.5553 |
3.85% |
| 2026-07-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4236 |
-1.96% |
| 2026-07-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4921 |
-1.87% |
| 2026-07-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.5586 |
-4.09% |
| 2026-07-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.7043 |
-0.85% |
| 2026-07-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.7361 |
-6.09% |
| 2026-07-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.9784 |
-2.65% |
| 2026-06-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.0838 |
1.71% |
| 2026-06-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.0153 |
-3.37% |
| 2026-06-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.1505 |
-4.46% |
| 2026-06-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.3358 |
4.76% |
| 2026-06-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.1386 |
2.62% |
| 2026-06-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.0331 |
-5.11% |
| 2026-06-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.2391 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.1690 |
3.82% |
| 2026-06-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.0157 |
3.27% |
| 2026-06-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.8885 |
4.94% |
| 2026-06-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.7055 |
8.26% |
| 2026-06-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4229 |
-1.42% |
| 2026-06-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4716 |
-1.30% |
| 2026-06-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.5169 |
-3.08% |
| 2026-06-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.6251 |
6.37% |
| 2026-06-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4079 |
-1.03% |
| 2026-06-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4433 |
-4.03% |
| 2026-06-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.5820 |
2.67% |
| 2026-06-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4887 |
2.49% |
| 2026-06-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4040 |
5.83% |
| 2026-06-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.2166 |
-6.35% |
| 2026-05-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4208 |
-2.65% |
| 2026-05-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.5140 |
3.70% |
| 2026-05-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.3886 |
0.56% |
| 2026-05-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.3697 |
-1.99% |
| 2026-05-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4367 |
2.70% |
| 2026-05-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.3464 |
4.13% |
| 2026-05-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.2136 |
-6.16% |
| 2026-05-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4114 |
1.21% |
| 2026-05-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.3707 |
1.06% |
| 2026-05-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.3355 |
2.41% |
| 2026-05-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.2569 |
-4.88% |
| 2026-05-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4158 |
-1.13% |
| 2026-05-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4550 |
0.85% |
| 2026-05-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4258 |
1.49% |
| 2026-05-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.3756 |
2.96% |
| 2026-05-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.2786 |
1.45% |
| 2026-04-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.9579 |
0.84% |
| 2026-04-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.9332 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.9277 |
-2.46% |
| 2026-04-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.9996 |
0.68% |
| 2026-04-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.9793 |
-1.36% |
| 2026-04-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.0203 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.0597 |
5.42% |
| 2026-04-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.9024 |
1.21% |
| 2026-04-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8678 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8560 |
3.21% |
| 2026-04-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7673 |
2.25% |
| 2026-04-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7065 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7092 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7083 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7003 |
1.33% |
| 2026-04-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6648 |
1.33% |
| 2026-04-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6299 |
3.46% |
| 2026-04-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5420 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5424 |
1.06% |
| 2026-04-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5158 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5163 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4525 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4781 |
1.82% |
| 2026-03-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4337 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4160 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4430 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4111 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3567 |
-2.75% |
| 2026-03-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4234 |
0.24% |
| 2026-03-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4177 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4835 |
1.28% |
| 2026-03-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4522 |
-0.93% |
| 2026-03-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4751 |
-1.32% |
| 2026-03-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5081 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5184 |
-1.65% |
| 2026-03-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5607 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5582 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5242 |
-1.90% |
| 2026-03-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5730 |
-0.24% |
| 2026-03-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5793 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5602 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5824 |
-4.81% |
| 2026-03-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7130 |
1.69% |
| 2026-02-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6678 |
-0.97% |
| 2026-02-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6940 |
0.81% |
| 2026-02-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6724 |
1.16% |
| 2026-02-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6418 |
4.02% |
| 2026-02-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5397 |
-1.93% |
| 2026-02-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5897 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5947 |
0.74% |
| 2026-02-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5757 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5803 |
4.01% |
| 2026-02-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4809 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4814 |
-2.59% |
| 2026-02-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5473 |
-0.31% |
| 2026-02-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5553 |
3.43% |
| 2026-02-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4705 |
-5.30% |
| 2026-01-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6015 |
-2.41% |
| 2026-01-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6658 |
-2.11% |
| 2026-01-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7232 |
2.57% |
| 2026-01-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6549 |
1.77% |
| 2026-01-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6087 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6062 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6050 |
0.60% |
| 2026-01-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5895 |
1.43% |
| 2026-01-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5529 |
-0.70% |
| 2026-01-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5709 |
-0.65% |
| 2026-01-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5878 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5826 |
1.97% |
| 2026-01-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5327 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5393 |
0.27% |
| 2026-01-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5324 |
-0.16% |
| 2026-01-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5365 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5378 |
-1.80% |
| 2026-01-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5834 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5795 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5540 |
2.59% |
| 2025-12-31 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4895 |
-0.82% |
| 2025-12-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5101 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4989 |
-1.62% |
| 2025-12-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5400 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5382 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5378 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5270 |
1.18% |
| 2025-12-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4976 |
2.94% |
| 2025-12-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4263 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4205 |
-1.27% |
| 2025-12-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4516 |
3.20% |
| 2025-12-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3755 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4065 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4339 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4102 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4357 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4335 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4204 |
2.43% |
| 2025-12-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3630 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3533 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3374 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3464 |
1.06% |
| 2025-12-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3218 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2899 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2732 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2715 |
2.87% |
| 2025-11-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2081 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1752 |
-0.79% |
| 2025-11-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1926 |
-4.28% |
| 2025-11-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2906 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2925 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2840 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2947 |
0.43% |
| 2025-11-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2848 |
-3.02% |
| 2025-11-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3559 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3438 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3378 |
-1.69% |
| 2025-11-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3781 |
-1.84% |
| 2025-11-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4226 |
-2.33% |
| 2025-11-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4804 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4105 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4116 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4344 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4363 |
-4.24% |
| 2025-10-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5441 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5927 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5590 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5706 |
3.14% |
| 2025-10-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4923 |
4.21% |
| 2025-10-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3916 |
-1.83% |
| 2025-10-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4361 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4568 |
3.17% |
| 2025-10-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3812 |
1.69% |
| 2025-10-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3417 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4249 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4363 |
2.80% |
| 2025-10-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3699 |
-4.91% |
| 2025-10-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4924 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5117 |
-2.18% |
| 2025-10-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5677 |
-0.18% |
| 2025-09-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5724 |
-0.78% |
| 2025-09-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5927 |
2.41% |
| 2025-09-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5318 |
-2.87% |
| 2025-09-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6066 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5908 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5951 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6017 |
2.30% |
| 2025-09-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5431 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5418 |
1.07% |
| 2025-09-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5148 |
0.52% |
