近一年富国价值驱动灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值驱动灵活配置混合A005472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.9886 |
0.36% |
| 2024-05-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.9814 |
1.65% |
| 2024-05-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.9493 |
-0.62% |
| 2024-05-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.9614 |
0.53% |
| 2024-05-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.9511 |
2.06% |
| 2024-04-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.9117 |
0.46% |
| 2024-04-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.9030 |
0.15% |
| 2024-04-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.9001 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8817 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8794 |
1.49% |
| 2024-04-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8518 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8570 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8694 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8677 |
-1.21% |
| 2024-04-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8906 |
2.60% |
| 2024-04-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8427 |
-1.20% |
| 2024-04-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8651 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8294 |
0.49% |
| 2024-04-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8204 |
1.05% |
| 2024-04-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8015 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8105 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8122 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8299 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8328 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8301 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8082 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7848 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7716 |
-1.95% |
| 2024-03-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8069 |
0.38% |
| 2024-03-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8000 |
-1.30% |
| 2024-03-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8238 |
0.03% |
| 2024-03-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8233 |
0.46% |
| 2024-03-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8149 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8104 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8214 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8053 |
0.85% |
| 2024-03-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7900 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7931 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7821 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7899 |
1.56% |
| 2024-03-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7624 |
1.90% |
| 2024-03-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7296 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7439 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7442 |
0.28% |
| 2024-03-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7393 |
1.89% |
| 2024-03-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7071 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6974 |
2.35% |
| 2024-02-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6584 |
-2.31% |
| 2024-02-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6977 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6742 |
0.47% |
| 2024-02-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6664 |
-0.48% |
| 2024-02-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6744 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6606 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6477 |
-1.01% |
| 2024-02-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6645 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6622 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6514 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6250 |
3.52% |
| 2024-02-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.5697 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.5698 |
-0.64% |
| 2024-02-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.5799 |
-0.74% |
| 2024-01-31 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.5917 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6089 |
-1.23% |
| 2024-01-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6290 |
-0.76% |
| 2024-01-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6414 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6407 |
1.25% |
| 2024-01-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6204 |
0.53% |
| 2024-01-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6119 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6049 |
-2.66% |
| 2024-01-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6488 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6528 |
-0.06% |
| 2024-01-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6538 |
-2.00% |
| 2024-01-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6876 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6860 |
0.14% |
| 2024-01-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6836 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6835 |
0.04% |
| 2024-01-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6828 |
-0.41% |
| 2024-01-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6897 |
0.51% |
| 2024-01-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.6812 |
-1.36% |
| 2024-01-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7044 |
-1.53% |
| 2024-01-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7308 |
-0.18% |
| 2024-01-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7340 |
-0.29% |
| 2024-01-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7390 |
-0.86% |
| 2023-12-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7541 |
1.15% |
| 2023-12-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7341 |
0.20% |
| 2023-12-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7306 |
0.34% |
| 2023-12-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7247 |
-0.23% |
| 2023-12-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7286 |
0.34% |
| 2023-12-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7227 |
-0.33% |
| 2023-12-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7284 |
0.13% |
| 2023-12-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7262 |
-0.95% |
| 2023-12-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7427 |
0.23% |
| 2023-12-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7387 |
-0.38% |
| 2023-12-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7453 |
-0.60% |
| 2023-12-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7559 |
-0.33% |
| 2023-12-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7617 |
-0.48% |
| 2023-12-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7702 |
0.76% |
| 2023-12-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7569 |
0.52% |
| 2023-12-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7478 |
-0.09% |
| 2023-12-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7494 |
-0.06% |
| 2023-12-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7504 |
-0.10% |
| 2023-12-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7521 |
0.27% |
| 2023-12-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7474 |
-0.29% |
| 2023-12-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7525 |
0.29% |
| 2023-11-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7475 |
0.34% |
| 2023-11-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7416 |
0.22% |
| 2023-11-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7378 |
-0.02% |
| 2023-11-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7382 |
0.09% |
| 2023-11-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7366 |
-0.40% |
| 2023-11-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7435 |
0.54% |
| 2023-11-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7341 |
-0.39% |
| 2023-11-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7346 |
0.13% |
| 2023-11-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7324 |
0.13% |
| 2023-11-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7301 |
-0.52% |
| 2023-11-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7392 |
0.49% |
| 2023-11-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7307 |
-0.18% |
| 2023-11-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7339 |
-0.30% |
| 2023-11-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7391 |
-0.20% |
| 2023-11-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7426 |
0.16% |
| 2023-11-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7399 |
-0.20% |
| 2023-11-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7434 |
-0.20% |
| 2023-11-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7469 |
0.06% |
| 2023-11-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7459 |
-0.04% |
| 2023-11-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7466 |
-0.46% |
| 2023-11-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7547 |
0.24% |
| 2023-10-31 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7505 |
0.09% |
| 2023-10-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7489 |
-0.15% |
| 2023-10-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7516 |
1.14% |
| 2023-10-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7319 |
0.27% |
| 2023-10-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7272 |
-0.24% |
| 2023-10-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7313 |
0.63% |
| 2023-10-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7204 |
-0.90% |
| 2023-10-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7361 |
-0.65% |
| 2023-10-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7474 |
-1.50% |
| 2023-10-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7740 |
-0.88% |
| 2023-10-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7897 |
0.45% |
| 2023-10-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7817 |
-0.22% |
| 2023-10-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7857 |
-0.65% |
| 2023-10-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7973 |
0.15% |
| 2023-10-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7946 |
-0.24% |
| 2023-10-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7990 |
-1.03% |
| 2023-10-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8178 |
-0.38% |
| 2023-09-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8247 |
0.26% |
| 2023-09-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8199 |
-0.32% |
| 2023-09-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8258 |
-0.48% |
| 2023-09-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8346 |
-0.28% |
| 2023-09-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8397 |
0.70% |
| 2023-09-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8270 |
-0.60% |
| 2023-09-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8381 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8377 |
-0.48% |
| 2023-09-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8466 |
0.44% |
| 2023-09-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8386 |
0.02% |
| 2023-09-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8382 |
0.78% |
| 2023-09-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8240 |
-0.08% |
| 2023-09-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8255 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8248 |
1.06% |
| 2023-09-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8057 |
-0.19% |
| 2023-09-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8092 |
-0.88% |
| 2023-09-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8252 |
-0.34% |
| 2023-09-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8315 |
-0.89% |
| 2023-09-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8480 |
0.87% |
| 2023-09-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8321 |
0.31% |
| 2023-08-31 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8264 |
0.30% |
| 2023-08-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8210 |
-0.17% |
| 2023-08-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8241 |
2.44% |
| 2023-08-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7806 |
0.08% |
| 2023-08-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7792 |
-0.81% |
| 2023-08-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7937 |
1.71% |
| 2023-08-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7636 |
-1.61% |
| 2023-08-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7925 |
0.41% |
| 2023-08-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7851 |
-0.57% |
| 2023-08-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.7954 |
-1.52% |
| 2023-08-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8231 |
1.23% |
| 2023-08-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8010 |
-0.96% |
| 2023-08-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8184 |
-0.32% |
| 2023-08-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8242 |
-0.01% |
| 2023-08-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8244 |
-1.15% |
| 2023-08-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8456 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8454 |
-0.39% |
| 2023-08-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8527 |
0.25% |
| 2023-08-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8481 |
-0.62% |
| 2023-08-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8597 |
0.25% |
| 2023-08-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8551 |
0.14% |
| 2023-08-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8525 |
-0.50% |
| 2023-08-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8618 |
-0.12% |
| 2023-07-31 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8640 |
0.09% |
| 2023-07-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8623 |
1.24% |
| 2023-07-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8395 |
-0.42% |
| 2023-07-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8472 |
-1.01% |
| 2023-07-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8661 |
1.49% |
| 2023-07-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8387 |
0.45% |
| 2023-07-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8304 |
-0.81% |
| 2023-07-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8454 |
-0.77% |
| 2023-07-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8597 |
0.15% |
| 2023-07-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8570 |
-0.16% |
| 2023-07-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8599 |
-0.43% |
| 2023-07-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8679 |
-0.13% |
| 2023-07-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8704 |
1.48% |
| 2023-07-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8431 |
-0.79% |
| 2023-07-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8577 |
0.21% |
| 2023-07-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8538 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8530 |
0.07% |
| 2023-07-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8517 |
-0.55% |
| 2023-07-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8620 |
-0.96% |
| 2023-07-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8801 |
-0.07% |
| 2023-07-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8814 |
0.26% |
| 2023-06-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8765 |
0.45% |
| 2023-06-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8681 |
-0.15% |
| 2023-06-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8710 |
0.11% |
| 2023-06-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8689 |
1.24% |
| 2023-06-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8461 |
-1.70% |
| 2023-06-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8781 |
-1.00% |
| 2023-06-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8971 |
0.21% |
| 2023-06-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8932 |
-0.06% |
| 2023-06-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8944 |
1.40% |
| 2023-06-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8683 |
-0.03% |
| 2023-06-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8689 |
1.16% |
| 2023-06-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8474 |
0.15% |
| 2023-06-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8447 |
0.92% |
| 2023-06-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8278 |
1.11% |
| 2023-06-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8078 |
-0.35% |
| 2023-06-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8142 |
-0.09% |
| 2023-06-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8158 |
-1.16% |
| 2023-06-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8372 |
0.39% |
| 2023-06-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8301 |
0.27% |
| 2023-06-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8251 |
0.71% |
| 2023-05-31 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8122 |
-0.72% |
| 2023-05-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8254 |
-0.16% |
| 2023-05-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8283 |
0.22% |
| 2023-05-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8242 |
0.87% |
| 2023-05-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8084 |
-0.60% |
| 2023-05-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8193 |
-0.91% |
| 2023-05-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8361 |
-0.89% |
| 2023-05-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8526 |
-0.23% |
| 2023-05-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8569 |
0.19% |
| 2023-05-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8533 |
1.09% |
| 2023-05-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8334 |
1.33% |
| 2023-05-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8093 |
-0.15% |
| 2023-05-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8120 |
0.17% |
| 2023-05-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
1.8089 |
-0.27% |
