近一季富国价值驱动灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值驱动灵活配置混合A005472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8349 |
2.44% |
| 2026-09-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7673 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7587 |
-2.12% |
| 2026-09-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8173 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8164 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8240 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8279 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8543 |
5.40% |
| 2026-09-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7080 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7573 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7612 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8163 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8457 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8198 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8690 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7865 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7672 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7642 |
-4.04% |
| 2026-08-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8759 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8308 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8135 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.9908 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.0014 |
4.21% |
| 2026-08-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8801 |
1.39% |
| 2026-08-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8405 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8435 |
2.49% |
| 2026-08-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7743 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7872 |
-1.94% |
| 2026-08-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8413 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8113 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8046 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7930 |
3.52% |
| 2026-08-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6979 |
-2.66% |
| 2026-07-31 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7716 |
0.72% |
| 2026-07-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7518 |
-4.63% |
| 2026-07-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8854 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8918 |
-7.67% |
| 2026-07-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.1137 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.0451 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.1019 |
-1.92% |
| 2026-07-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.1615 |
-3.78% |
| 2026-07-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.2810 |
5.54% |
| 2026-07-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.1089 |
-0.49% |
| 2026-07-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.1241 |
-5.94% |
| 2026-07-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.3213 |
-1.74% |
| 2026-07-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.3802 |
-1.78% |
| 2026-07-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4414 |
3.64% |
| 2026-07-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.3204 |
-2.93% |
| 2026-07-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4205 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.5553 |
3.85% |
| 2026-07-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4236 |
-1.96% |
| 2026-07-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.4921 |
-1.87% |
| 2026-07-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.5586 |
-4.09% |
| 2026-07-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.7043 |
-0.85% |
| 2026-07-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.7361 |
-6.09% |
| 2026-07-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.9784 |
-2.65% |
| 2026-06-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.0838 |
1.71% |
| 2026-06-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.0153 |
-3.37% |
| 2026-06-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.1505 |
-4.46% |
| 2026-06-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.3358 |
4.76% |
| 2026-06-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.1386 |
2.62% |
| 2026-06-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.0331 |
-5.11% |
| 2026-06-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.2391 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.1690 |
3.82% |
| 2026-06-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
4.0157 |
3.27% |
