近一月富国价值驱动灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值驱动灵活配置混合A005472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8349 |
2.44% |
| 2026-09-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7673 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7587 |
-2.12% |
| 2026-09-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8173 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8164 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8240 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8279 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8543 |
5.40% |
| 2026-09-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7080 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7573 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7612 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8163 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8457 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8198 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8690 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7865 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7672 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.7642 |
-4.04% |
| 2026-08-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8759 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8308 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.8135 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.9908 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
3.0014 |
4.21% |
