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南方希元可转债债券A基金净值查询(005461)

近半年南方希元可转债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方希元转债005461净值及计算阶段收益
近半年005461基金累计收益率-4.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方希元转债 1.8274 -0.13%
2026-09-14 南方希元转债 1.8298 0.15%
2026-09-11 南方希元转债 1.8271 -0.67%
2026-09-10 南方希元转债 1.8395 -0.52%
2026-09-09 南方希元转债 1.8491 -0.52%
2026-09-08 南方希元转债 1.8587 -0.26%
2026-09-07 南方希元转债 1.8636 0.75%
2026-09-04 南方希元转债 1.8497 -0.94%
2026-09-03 南方希元转债 1.8672 -0.31%
2026-09-02 南方希元转债 1.8730 -0.71%
2026-09-01 南方希元转债 1.8864 -0.64%
2026-08-31 南方希元转债 1.8986 -0.10%
2026-08-28 南方希元转债 1.9005 -0.67%
2026-08-27 南方希元转债 1.9134 1.22%
2026-08-26 南方希元转债 1.8903 0.57%
2026-08-25 南方希元转债 1.8795 0.24%
2026-08-24 南方希元转债 1.8750 -0.77%
2026-08-21 南方希元转债 1.8896 0.01%
2026-08-20 南方希元转债 1.8895 0.10%
2026-08-19 南方希元转债 1.8877 -2.34%
2026-08-18 南方希元转债 1.9330 -0.27%
2026-08-17 南方希元转债 1.9382 1.82%
2026-08-14 南方希元转债 1.9036 0.09%
2026-08-13 南方希元转债 1.9019 -0.99%
2026-08-12 南方希元转债 1.9209 -0.15%
2026-08-11 南方希元转债 1.9237 -0.70%
2026-08-10 南方希元转债 1.9372 -0.27%
2026-08-07 南方希元转债 1.9425 0.56%
2026-08-06 南方希元转债 1.9317 -0.12%
2026-08-05 南方希元转债 1.9340 1.24%
2026-08-04 南方希元转债 1.9104 1.38%
2026-08-03 南方希元转债 1.8844 -1.13%
2026-07-31 南方希元转债 1.9059 1.09%
2026-07-30 南方希元转债 1.8853 -1.37%
2026-07-29 南方希元转债 1.9115 0.39%
2026-07-28 南方希元转债 1.9040 -2.46%
2026-07-27 南方希元转债 1.9520 1.37%
2026-07-24 南方希元转债 1.9257 -0.65%
2026-07-23 南方希元转债 1.9383 -0.35%
2026-07-22 南方希元转债 1.9452 -0.96%
2026-07-21 南方希元转债 1.9641 2.86%
2026-07-20 南方希元转债 1.9095 -0.34%
2026-07-17 南方希元转债 1.9160 -1.87%
2026-07-16 南方希元转债 1.9526 -1.25%
2026-07-15 南方希元转债 1.9774 -0.66%
2026-07-14 南方希元转债 1.9905 1.31%
2026-07-13 南方希元转债 1.9647 -1.83%
2026-07-10 南方希元转债 2.0013 -1.34%
2026-07-09 南方希元转债 2.0284 1.57%
2026-07-08 南方希元转债 1.9970 -0.33%
2026-07-07 南方希元转债 2.0037 -0.73%
2026-07-06 南方希元转债 2.0184 0.20%
2026-07-03 南方希元转债 2.0144 0.41%
2026-07-02 南方希元转债 2.0062 -1.91%
2026-07-01 南方希元转债 2.0452 0.01%
2026-06-30 南方希元转债 2.0450 1.45%
2026-06-29 南方希元转债 2.0158 0.50%
2026-06-26 南方希元转债 2.0058 -0.66%
2026-06-25 南方希元转债 2.0192 0.25%
2026-06-24 南方希元转债 2.0141 1.06%
2026-06-23 南方希元转债 1.9929 -0.99%
2026-06-22 南方希元转债 2.0128 0.12%
2026-06-18 南方希元转债 2.0103 -0.04%
2026-06-17 南方希元转债 2.0112 0.39%
2026-06-16 南方希元转债 2.0034 0.49%
2026-06-15 南方希元转债 1.9937 1.82%
2026-06-12 南方希元转债 1.9580 0.58%
2026-06-11 南方希元转债 1.9468 0.64%
2026-06-10 南方希元转债 1.9345 -0.84%
2026-06-09 南方希元转债 1.9509 1.73%
2026-06-08 南方希元转债 1.9177 -1.49%
2026-06-05 南方希元转债 1.9467 -0.56%
2026-06-04 南方希元转债 1.9577 -0.08%
2026-06-03 南方希元转债 1.9592 -0.20%
2026-06-02 南方希元转债 1.9632 0.82%
2026-06-01 南方希元转债 1.9472 -0.21%
2026-05-29 南方希元转债 1.9512 -1.73%
2026-05-28 南方希元转债 1.9856 1.20%
2026-05-27 南方希元转债 1.9620 -1.45%
2026-05-26 南方希元转债 1.9909 -0.55%
2026-05-25 南方希元转债 2.0020 0.35%
2026-05-22 南方希元转债 1.9951 0.55%
2026-05-21 南方希元转债 1.9841 -1.70%
2026-05-20 南方希元转债 2.0184 0.10%
2026-05-19 南方希元转债 2.0164 1.96%
2026-05-18 南方希元转债 1.9777 0.40%
2026-05-15 南方希元转债 1.9699 -0.82%
2026-05-14 南方希元转债 1.9862 -2.08%
2026-05-13 南方希元转债 2.0283 0.65%
2026-05-12 南方希元转债 2.0152 -1.31%
2026-05-11 南方希元转债 2.0415 1.04%
2026-05-08 南方希元转债 2.0205 -0.41%
2026-04-30 南方希元转债 1.9829 0.51%
2026-04-29 南方希元转债 1.9728 0.74%
2026-04-28 南方希元转债 1.9583 -0.43%
2026-04-27 南方希元转债 1.9667 0.69%
2026-04-24 南方希元转债 1.9532 -0.14%
2026-04-23 南方希元转债 1.9560 -0.69%
2026-04-22 南方希元转债 1.9696 1.12%
2026-04-21 南方希元转债 1.9477 -0.44%
2026-04-20 南方希元转债 1.9564 0.26%
2026-04-17 南方希元转债 1.9514 0.46%
2026-04-16 南方希元转债 1.9425 1.65%
2026-04-15 南方希元转债 1.9110 0.04%
2026-04-14 南方希元转债 1.9103 1.25%
2026-04-13 南方希元转债 1.8867 -0.34%
2026-04-10 南方希元转债 1.8931 0.01%
2026-04-09 南方希元转债 1.8930 0.13%
2026-04-08 南方希元转债 1.8906 3.65%
2026-04-07 南方希元转债 1.8241 0.31%
2026-04-03 南方希元转债 1.8184 0.17%
2026-04-02 南方希元转债 1.8153 -1.28%
2026-04-01 南方希元转债 1.8388 2.20%
2026-03-31 南方希元转债 1.7993 -1.96%
2026-03-30 南方希元转债 1.8352 -0.77%
2026-03-27 南方希元转债 1.8494 0.61%
2026-03-26 南方希元转债 1.8381 -1.63%
2026-03-25 南方希元转债 1.8686 1.31%
2026-03-24 南方希元转债 1.8444 2.46%
2026-03-23 南方希元转债 1.8001 -1.81%
2026-03-20 南方希元转债 1.8332 -0.69%
2026-03-19 南方希元转债 1.8459 -2.18%
2026-03-18 南方希元转债 1.8871 1.24%
2026-03-17 南方希元转债 1.8640 -2.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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