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鑫元广利定开债发起式基金净值查询(005446)

近一周鑫元广利定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元广利定开债005446净值及计算阶段收益
近一周005446基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 鑫元广利定开债 1.0302 0.06%
2024-05-07 鑫元广利定开债 1.0296 0.15%
2024-05-06 鑫元广利定开债 1.0281 0.14%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元健康产业混合发起式A 0.8693 0.36%
鑫元健康产业混合发起式C 0.8614 0.35%
鑫元广利定开债 1.0302 0.06%
鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0216 0.06%
鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0388 0.06%
鑫元慧享纯债3个月定开C 1.0370 0.06%
鑫元鸿利A 1.0997 0.05%
鑫元双债增强债A 1.0196 0.05%
鑫元双债增强债C 1.0180 0.05%
鑫元合利定开债 1.0556 0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券D 0.8138 0.81%
民生鑫享债券C 0.9313 0.80%
民生鑫享债券A 0.9535 0.79%
汇添富鑫福债 1.0549 0.61%
汇添富实债C 1.3145 0.59%
兴全恒鑫债券C 1.0649 0.59%
汇添富实债A 1.3809 0.58%
兴全恒鑫债券A 1.0689 0.58%
光大晟利债券A 1.1561 0.41%
光大晟利债券C 1.1259 0.41%
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