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华宝价值发现混合A(华宝价值发现混合)基金净值查询(005445)

近半年华宝价值发现混合A|华宝价值发现混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝价值发现混合A005445净值及计算阶段收益
近半年005445基金累计收益率-9.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华宝价值发现混合A 1.4115 -0.07%
2026-09-16 华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
2026-09-15 华宝价值发现混合A 1.4054 -1.05%
2026-09-14 华宝价值发现混合A 1.4202 0.25%
2026-09-11 华宝价值发现混合A 1.4167 -2.19%
2026-09-10 华宝价值发现混合A 1.4477 -1.11%
2026-09-09 华宝价值发现混合A 1.4640 0.12%
2026-09-08 华宝价值发现混合A 1.4622 0.93%
2026-09-07 华宝价值发现混合A 1.4487 -0.30%
2026-09-04 华宝价值发现混合A 1.4530 0.20%
2026-09-03 华宝价值发现混合A 1.4501 0.06%
2026-09-02 华宝价值发现混合A 1.4493 -1.26%
2026-09-01 华宝价值发现混合A 1.4678 0.89%
2026-08-31 华宝价值发现混合A 1.4549 0.00%
2026-08-28 华宝价值发现混合A 1.4549 0.77%
2026-08-27 华宝价值发现混合A 1.4438 0.39%
2026-08-26 华宝价值发现混合A 1.4382 0.36%
2026-08-25 华宝价值发现混合A 1.4331 0.28%
2026-08-24 华宝价值发现混合A 1.4291 -0.65%
2026-08-21 华宝价值发现混合A 1.4385 -0.33%
2026-08-20 华宝价值发现混合A 1.4432 1.25%
2026-08-19 华宝价值发现混合A 1.4254 -2.05%
2026-08-18 华宝价值发现混合A 1.4553 0.20%
2026-08-17 华宝价值发现混合A 1.4524 1.38%
2026-08-14 华宝价值发现混合A 1.4327 -0.31%
2026-08-13 华宝价值发现混合A 1.4371 -1.14%
2026-08-12 华宝价值发现混合A 1.4537 0.66%
2026-08-11 华宝价值发现混合A 1.4442 -0.86%
2026-08-10 华宝价值发现混合A 1.4567 1.70%
2026-08-07 华宝价值发现混合A 1.4324 0.43%
2026-08-06 华宝价值发现混合A 1.4262 0.17%
2026-08-05 华宝价值发现混合A 1.4238 0.92%
2026-08-04 华宝价值发现混合A 1.4108 0.13%
2026-08-03 华宝价值发现混合A 1.4089 0.92%
2026-07-31 华宝价值发现混合A 1.3960 0.24%
2026-07-30 华宝价值发现混合A 1.3926 0.47%
2026-07-29 华宝价值发现混合A 1.3861 2.12%
2026-07-28 华宝价值发现混合A 1.3573 0.29%
2026-07-27 华宝价值发现混合A 1.3534 1.49%
2026-07-24 华宝价值发现混合A 1.3335 -2.38%
2026-07-23 华宝价值发现混合A 1.3660 1.58%
2026-07-22 华宝价值发现混合A 1.3448 0.09%
2026-07-21 华宝价值发现混合A 1.3436 -0.42%
2026-07-20 华宝价值发现混合A 1.3493 1.23%
2026-07-17 华宝价值发现混合A 1.3329 -2.29%
2026-07-16 华宝价值发现混合A 1.3642 -0.56%
2026-07-15 华宝价值发现混合A 1.3719 1.52%
2026-07-14 华宝价值发现混合A 1.3513 2.11%
2026-07-13 华宝价值发现混合A 1.3234 -1.13%
2026-07-10 华宝价值发现混合A 1.3385 0.92%
2026-07-09 华宝价值发现混合A 1.3263 -0.71%
2026-07-08 华宝价值发现混合A 1.3358 -0.57%
2026-07-07 华宝价值发现混合A 1.3435 -2.14%
2026-07-06 华宝价值发现混合A 1.3729 0.90%
2026-07-03 华宝价值发现混合A 1.3606 1.24%
2026-07-02 华宝价值发现混合A 1.3439 0.19%
2026-07-01 华宝价值发现混合A 1.3413 2.80%
2026-06-30 华宝价值发现混合A 1.3048 -1.06%
2026-06-29 华宝价值发现混合A 1.3188 0.64%
2026-06-26 华宝价值发现混合A 1.3104 -2.16%
2026-06-25 华宝价值发现混合A 1.3393 -0.67%
2026-06-24 华宝价值发现混合A 1.3484 -1.08%
2026-06-23 华宝价值发现混合A 1.3629 -0.46%
2026-06-22 华宝价值发现混合A 1.3692 1.47%
2026-06-18 华宝价值发现混合A 1.3494 -1.27%
2026-06-17 华宝价值发现混合A 1.3667 -0.86%
2026-06-16 华宝价值发现混合A 1.3785 -1.01%
2026-06-15 华宝价值发现混合A 1.3926 0.44%
2026-06-12 华宝价值发现混合A 1.3865 1.92%
2026-06-11 华宝价值发现混合A 1.3604 -0.71%
2026-06-10 华宝价值发现混合A 1.3701 -0.05%
2026-06-09 华宝价值发现混合A 1.3708 0.16%
2026-06-08 华宝价值发现混合A 1.3686 -2.15%
2026-06-05 华宝价值发现混合A 1.3986 0.08%
2026-06-04 华宝价值发现混合A 1.3975 -1.47%
2026-06-03 华宝价值发现混合A 1.4184 -0.69%
2026-06-02 华宝价值发现混合A 1.4282 -0.76%
2026-06-01 华宝价值发现混合A 1.4392 1.41%
2026-05-29 华宝价值发现混合A 1.4192 0.25%
2026-05-28 华宝价值发现混合A 1.4157 -0.67%
2026-05-27 华宝价值发现混合A 1.4252 -1.31%
2026-05-26 华宝价值发现混合A 1.4441 -0.38%
2026-05-25 华宝价值发现混合A 1.4496 -0.08%
2026-05-22 华宝价值发现混合A 1.4508 0.65%
2026-05-21 华宝价值发现混合A 1.4414 -1.70%
2026-05-20 华宝价值发现混合A 1.4664 -0.52%
2026-05-19 华宝价值发现混合A 1.4741 0.42%
2026-05-18 华宝价值发现混合A 1.4679 -0.78%
2026-05-15 华宝价值发现混合A 1.4795 -0.69%
2026-05-14 华宝价值发现混合A 1.4898 -1.20%
2026-05-13 华宝价值发现混合A 1.5079 0.22%
2026-05-12 华宝价值发现混合A 1.5046 -0.83%
2026-05-11 华宝价值发现混合A 1.5172 0.41%
2026-05-08 华宝价值发现混合A 1.5110 0.17%
2026-04-30 华宝价值发现混合A 1.5007 -0.12%
2026-04-29 华宝价值发现混合A 1.5025 0.95%
2026-04-28 华宝价值发现混合A 1.4884 -0.64%
2026-04-27 华宝价值发现混合A 1.4980 -0.13%
2026-04-24 华宝价值发现混合A 1.5000 -0.48%
2026-04-23 华宝价值发现混合A 1.5072 -0.79%
2026-04-22 华宝价值发现混合A 1.5192 0.17%
2026-04-21 华宝价值发现混合A 1.5166 -0.04%
2026-04-20 华宝价值发现混合A 1.5172 0.26%
2026-04-17 华宝价值发现混合A 1.5132 -0.22%
2026-04-16 华宝价值发现混合A 1.5166 0.95%
2026-04-15 华宝价值发现混合A 1.5024 -0.05%
2026-04-14 华宝价值发现混合A 1.5032 0.47%
2026-04-13 华宝价值发现混合A 1.4962 -0.09%
2026-04-10 华宝价值发现混合A 1.4976 0.67%
2026-04-09 华宝价值发现混合A 1.4876 -0.99%
2026-04-08 华宝价值发现混合A 1.5024 2.81%
2026-04-07 华宝价值发现混合A 1.4613 0.47%
2026-04-03 华宝价值发现混合A 1.4544 -1.50%
2026-04-02 华宝价值发现混合A 1.4766 -1.07%
2026-04-01 华宝价值发现混合A 1.4926 1.41%
2026-03-31 华宝价值发现混合A 1.4718 -0.81%
2026-03-30 华宝价值发现混合A 1.4838 -0.43%
2026-03-27 华宝价值发现混合A 1.4902 1.43%
2026-03-26 华宝价值发现混合A 1.4692 -0.92%
2026-03-25 华宝价值发现混合A 1.4828 2.55%
2026-03-24 华宝价值发现混合A 1.4459 1.37%
2026-03-23 华宝价值发现混合A 1.4264 -5.56%
2026-03-20 华宝价值发现混合A 1.5057 -0.96%
2026-03-19 华宝价值发现混合A 1.5203 -2.63%
2026-03-18 华宝价值发现混合A 1.5614 -0.40%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF华宝 0.9752 1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
港股车50 0.7665 1.09%
港股通创新药ETF 0.4442 1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6860 1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6846 1.03%
农牧渔ETF华宝 0.8698 0.90%
农牧渔ETF发起式联接A 0.7224 0.85%
农牧渔ETF发起式联接C 0.7122 0.85%
华宝大健康混合A 2.2150 0.84%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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