近一季上银聚鸿益三个月定开债|上银聚鸿益半年定开债基金净值查询
查询指定日期范围上银聚鸿益三个月定开债005432净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0261 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0260 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0264 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0265 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0260 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0257 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0255 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0256 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0257 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0266 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0268 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0271 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0270 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0268 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0275 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0281 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0284 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0283 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0286 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0285 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0285 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0283 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0279 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0279 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0279 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0276 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0274 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0274 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0275 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0282 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0280 |
0.04% |
| 2025-11-03 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0276 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0272 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0263 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0256 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0251 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0242 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0238 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0237 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0233 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0230 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0227 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0227 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0221 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0220 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0220 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0219 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0209 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0208 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0201 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0197 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0197 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0196 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0203 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0217 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0226 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0223 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0232 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
上银聚鸿益三个月定开债 |
1.0237 |
0.08% |
