近一月光大保德信尊丰纯债定开债基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信尊丰纯债定开债005426净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
1.1413 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
1.1401 |
-0.27% |
| 2024-04-26 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
1.1432 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
1.1447 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
1.1454 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
1.1465 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
1.1455 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
1.1447 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
1.1438 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
1.1431 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
1.1423 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
1.1420 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
1.1410 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
1.1397 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
1.1388 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
1.1386 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
光大保德信尊丰纯债定开债 |
1.1377 |
0.06% |
