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光大尊丰纯债定开债(光大保德信尊丰纯债定开债)基金净值查询(005426)

近一季光大尊丰纯债定开债|光大保德信尊丰纯债定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大尊丰纯债定开债005426净值及计算阶段收益
近一季005426基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大尊丰纯债定开债 1.1254 0.03%
2026-09-15 光大尊丰纯债定开债 1.1251 0.03%
2026-09-14 光大尊丰纯债定开债 1.1248 0.02%
2026-09-11 光大尊丰纯债定开债 1.1246 -0.02%
2026-09-10 光大尊丰纯债定开债 1.1248 0.00%
2026-09-09 光大尊丰纯债定开债 1.1248 0.02%
2026-09-08 光大尊丰纯债定开债 1.1246 0.00%
2026-09-07 光大尊丰纯债定开债 1.1246 0.04%
2026-09-04 光大尊丰纯债定开债 1.1242 0.02%
2026-09-03 光大尊丰纯债定开债 1.1240 0.05%
2026-09-02 光大尊丰纯债定开债 1.1234 -0.01%
2026-09-01 光大尊丰纯债定开债 1.1235 0.05%
2026-08-31 光大尊丰纯债定开债 1.1229 0.02%
2026-08-28 光大尊丰纯债定开债 1.1227 -0.02%
2026-08-27 光大尊丰纯债定开债 1.1229 -0.07%
2026-08-26 光大尊丰纯债定开债 1.1237 -0.01%
2026-08-25 光大尊丰纯债定开债 1.1238 0.00%
2026-08-24 光大尊丰纯债定开债 1.1238 0.06%
2026-08-21 光大尊丰纯债定开债 1.1231 -0.02%
2026-08-20 光大尊丰纯债定开债 1.1233 -0.04%
2026-08-19 光大尊丰纯债定开债 1.1237 -0.04%
2026-08-18 光大尊丰纯债定开债 1.1242 0.06%
2026-08-17 光大尊丰纯债定开债 1.1235 0.03%
2026-08-14 光大尊丰纯债定开债 1.1232 0.02%
2026-08-13 光大尊丰纯债定开债 1.1230 0.04%
2026-08-12 光大尊丰纯债定开债 1.1225 0.01%
2026-08-11 光大尊丰纯债定开债 1.1224 0.00%
2026-08-10 光大尊丰纯债定开债 1.1224 0.04%
2026-08-07 光大尊丰纯债定开债 1.1219 0.03%
2026-08-06 光大尊丰纯债定开债 1.1216 0.00%
2026-08-05 光大尊丰纯债定开债 1.1216 0.02%
2026-08-04 光大尊丰纯债定开债 1.1214 0.03%
2026-08-03 光大尊丰纯债定开债 1.1211 0.01%
2026-07-31 光大尊丰纯债定开债 1.1210 0.03%
2026-07-30 光大尊丰纯债定开债 1.1207 0.03%
2026-07-29 光大尊丰纯债定开债 1.1204 0.00%
2026-07-28 光大尊丰纯债定开债 1.1204 -0.02%
2026-07-27 光大尊丰纯债定开债 1.1206 0.01%
2026-07-24 光大尊丰纯债定开债 1.1205 0.00%
2026-07-23 光大尊丰纯债定开债 1.1205 0.00%
2026-07-22 光大尊丰纯债定开债 1.1205 0.04%
2026-07-21 光大尊丰纯债定开债 1.1201 0.01%
2026-07-20 光大尊丰纯债定开债 1.1200 -0.01%
2026-07-17 光大尊丰纯债定开债 1.1201 0.02%
2026-07-16 光大尊丰纯债定开债 1.1199 0.00%
2026-07-15 光大尊丰纯债定开债 1.1199 0.01%
2026-07-14 光大尊丰纯债定开债 1.1198 0.01%
2026-07-13 光大尊丰纯债定开债 1.1197 0.00%
2026-07-10 光大尊丰纯债定开债 1.1197 0.01%
2026-07-09 光大尊丰纯债定开债 1.1196 0.01%
2026-07-08 光大尊丰纯债定开债 1.1195 0.02%
2026-07-07 光大尊丰纯债定开债 1.1193 0.00%
2026-07-06 光大尊丰纯债定开债 1.1193 0.05%
2026-07-03 光大尊丰纯债定开债 1.1187 -0.02%
2026-07-02 光大尊丰纯债定开债 1.1189 0.01%
2026-07-01 光大尊丰纯债定开债 1.1188 -0.10%
2026-06-30 光大尊丰纯债定开债 1.1199 0.01%
2026-06-29 光大尊丰纯债定开债 1.1198 0.04%
2026-06-26 光大尊丰纯债定开债 1.1194 0.02%
2026-06-25 光大尊丰纯债定开债 1.1192 0.05%
2026-06-24 光大尊丰纯债定开债 1.1186 0.02%
2026-06-23 光大尊丰纯债定开债 1.1184 -0.04%
2026-06-22 光大尊丰纯债定开债 1.1189 0.00%
2026-06-18 光大尊丰纯债定开债 1.1189 0.04%
2026-06-17 光大尊丰纯债定开债 1.1185 0.05%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.72%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.22%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.02%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.02%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.34%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.31%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.22%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.20%
光大诚鑫A 1.9027 2.19%
光大诚鑫C 1.8777 2.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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