近一年汇添富价值创造定开混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富价值创造定开混合005379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7420 |
2.42% |
| 2025-12-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7008 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7297 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7572 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7336 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7542 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7462 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7625 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7529 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7413 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7303 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7351 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7391 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7132 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7051 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7048 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6841 |
1.68% |
| 2025-11-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6563 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6458 |
-3.59% |
| 2025-11-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7070 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7103 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7024 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7193 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7355 |
-2.16% |
| 2025-11-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7738 |
1.85% |
| 2025-11-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7416 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7304 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7443 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7355 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7528 |
2.33% |
| 2025-11-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7129 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7053 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7350 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7353 |
-2.28% |
| 2025-10-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7757 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7940 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7813 |
-1.17% |
| 2025-10-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8023 |
2.17% |
| 2025-10-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7641 |
2.40% |
| 2025-10-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7228 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7255 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7431 |
2.16% |
| 2025-10-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7063 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6795 |
-3.06% |
| 2025-10-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7326 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7308 |
2.33% |
| 2025-10-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6914 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7627 |
-1.16% |
| 2025-10-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7833 |
-2.80% |
| 2025-10-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8347 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8158 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8046 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7677 |
-1.88% |
| 2025-09-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8016 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7885 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7638 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7651 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7522 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7439 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7455 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7266 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7256 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7309 |
0.58% |
| 2025-09-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7209 |
1.77% |
| 2025-09-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6910 |
0.67% |
| 2025-09-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6797 |
-0.34% |
| 2025-09-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6854 |
-0.77% |
| 2025-09-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6985 |
3.67% |
| 2025-09-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6383 |
-3.48% |
| 2025-09-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6973 |
0.34% |
| 2025-09-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6915 |
-1.25% |
| 2025-09-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7129 |
2.34% |
| 2025-08-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6737 |
1.47% |
| 2025-08-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6495 |
1.73% |
| 2025-08-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6215 |
-1.55% |
| 2025-08-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6470 |
-0.84% |
| 2025-08-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6609 |
1.86% |
| 2025-08-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6306 |
1.75% |
| 2025-08-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6026 |
0.28% |
| 2025-08-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5982 |
0.28% |
| 2025-08-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5937 |
0.14% |
| 2025-08-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5915 |
0.47% |
| 2025-08-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5841 |
1.14% |
| 2025-08-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5662 |
-0.27% |
| 2025-08-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5704 |
2.90% |
| 2025-08-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5262 |
0.87% |
| 2025-08-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5131 |
0.30% |
| 2025-08-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5086 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5089 |
-0.73% |
| 2025-08-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5200 |
0.94% |
| 2025-08-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5058 |
1.21% |
| 2025-08-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4878 |
0.85% |
| 2025-08-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4753 |
-1.17% |
| 2025-07-31 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4927 |
-1.30% |
| 2025-07-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5124 |
-0.43% |
| 2025-07-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5190 |
1.02% |
| 2025-07-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.5037 |
0.80% |
| 2025-07-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4917 |
-0.51% |
| 2025-07-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4994 |
1.13% |
| 2025-07-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4826 |
0.52% |
| 2025-07-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4750 |
1.03% |
| 2025-07-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4600 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4532 |
0.75% |
| 2025-07-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4424 |
1.07% |
| 2025-07-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4271 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4281 |
1.23% |
| 2025-07-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4107 |
0.51% |
| 2025-07-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4036 |
0.33% |
| 2025-07-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3990 |
-0.17% |
| 2025-07-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4014 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4082 |
1.02% |
| 2025-07-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3940 |
-0.73% |
| 2025-07-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4043 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4035 |
1.18% |
| 2025-07-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3871 |
-0.09% |
| 2025-07-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3884 |
0.38% |
| 2025-06-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3832 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3799 |
0.50% |
| 2025-06-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3730 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3767 |
1.01% |
| 2025-06-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3629 |
1.33% |
| 2025-06-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3450 |
0.40% |
| 2025-06-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3396 |
0.40% |
| 2025-06-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3343 |
-1.47% |
| 2025-06-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3542 |
-0.07% |
| 2025-06-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3552 |
-0.65% |
| 2025-06-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3640 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3633 |
-0.56% |
| 2025-06-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3710 |
-0.77% |
| 2025-06-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3816 |
0.70% |
| 2025-06-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3720 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3732 |
0.78% |
| 2025-06-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3626 |
-0.32% |
| 2025-06-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3670 |
0.84% |
| 2025-06-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3556 |
1.05% |
| 2025-06-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3415 |
0.17% |
| 2025-05-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3392 |
-1.17% |
| 2025-05-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3551 |
0.71% |
| 2025-05-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3456 |
0.17% |
| 2025-05-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3433 |
-0.27% |
| 2025-05-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3470 |
-0.85% |
| 2025-05-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3585 |
-0.35% |
| 2025-05-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3633 |
-0.99% |
| 2025-05-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3769 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3694 |
1.29% |
| 2025-05-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3519 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3522 |
-0.54% |
| 2025-05-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3595 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3738 |
1.35% |
| 2025-05-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3555 |
-0.88% |
| 2025-05-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3675 |
2.00% |
| 2025-05-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3407 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3417 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3359 |
-0.25% |
| 2025-05-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3393 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3147 |
0.87% |
| 2025-04-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3033 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3073 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3080 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3089 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3127 |
1.55% |
| 2025-04-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2927 |
0.80% |
| 2025-04-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2825 |
0.75% |
| 2025-04-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2729 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2715 |
0.88% |
| 2025-04-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2604 |
-1.25% |
| 2025-04-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2763 |
0.12% |
| 2025-04-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2748 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2694 |
0.79% |
| 2025-04-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2595 |
2.03% |
| 2025-04-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2345 |
1.70% |
| 2025-04-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2139 |
2.05% |
| 2025-04-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.1895 |
-10.58% |
| 2025-04-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3302 |
-1.30% |
| 2025-04-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3477 |
-0.18% |
| 2025-04-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3501 |
-0.16% |
| 2025-03-31 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3522 |
-1.19% |
| 2025-03-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3685 |
-0.59% |
| 2025-03-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3766 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3718 |
0.32% |
| 2025-03-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3674 |
-1.01% |
| 2025-03-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3813 |
1.31% |
| 2025-03-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3634 |
-2.02% |
| 2025-03-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3915 |
-1.68% |
| 2025-03-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4153 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.4155 |
1.88% |
| 2025-03-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3894 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3896 |
2.77% |
| 2025-03-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3522 |
-0.68% |
| 2025-03-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3614 |
-0.65% |
| 2025-03-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3703 |
0.40% |
| 2025-03-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3649 |
-1.02% |
| 2025-03-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3789 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3783 |
2.56% |
| 2025-03-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3439 |
1.46% |
| 2025-03-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3245 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3250 |
-0.35% |
| 2025-02-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3297 |
-2.60% |
| 2025-02-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3652 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3622 |
2.11% |
| 2025-02-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3341 |
-1.57% |
| 2025-02-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3554 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3620 |
2.12% |
| 2025-02-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3337 |
-0.82% |
| 2025-02-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3447 |
0.36% |
| 2025-02-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3399 |
0.38% |
| 2025-02-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3348 |
0.30% |
| 2025-02-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3308 |
2.36% |
| 2025-02-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3001 |
-0.37% |
| 2025-02-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.3049 |
1.31% |
| 2025-02-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2880 |
-0.82% |
| 2025-02-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2986 |
0.79% |
| 2025-02-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2884 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2732 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2602 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2551 |
0.14% |
| 2025-01-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2534 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2452 |
-0.62% |
| 2025-01-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2530 |
-0.97% |
| 2025-01-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2653 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2635 |
1.06% |
| 2025-01-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2502 |
0.43% |
| 2025-01-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2449 |
0.85% |
| 2025-01-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2344 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2425 |
2.11% |
| 2025-01-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2168 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2204 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2371 |
0.26% |
| 2025-01-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2339 |
-0.64% |
| 2025-01-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2418 |
-0.50% |
| 2025-01-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2480 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2534 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2526 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2764 |
-0.40% |
| 2024-12-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2859 |
0.26% |
| 2024-12-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2826 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2847 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2730 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2728 |
-0.24% |
| 2024-12-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2759 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.2786 |
0.30% |
