近一季汇添富价值创造定开混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富价值创造定开混合005379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7784 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7917 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8082 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8294 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8405 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8371 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8460 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8074 |
-0.92% |
| 2026-09-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8241 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8141 |
-2.05% |
| 2026-09-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8513 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8724 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8717 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8844 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8531 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8396 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8500 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.9052 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8718 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8496 |
-5.01% |
| 2026-08-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.9471 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.9586 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8895 |
1.26% |
| 2026-08-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8659 |
-1.42% |
| 2026-08-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8928 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8684 |
-1.18% |
| 2026-08-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8907 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8965 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8639 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8504 |
3.05% |
| 2026-08-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7957 |
3.90% |
| 2026-08-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7283 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7596 |
2.13% |
| 2026-07-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7229 |
-4.03% |
| 2026-07-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7953 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7850 |
-5.04% |
| 2026-07-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8797 |
2.58% |
| 2026-07-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8324 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8626 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8647 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8805 |
6.32% |
| 2026-07-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7688 |
-0.37% |
| 2026-07-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7753 |
-5.89% |
| 2026-07-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8864 |
-2.22% |
| 2026-07-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.9292 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.9551 |
3.75% |
| 2026-07-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8844 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.9428 |
-2.91% |
| 2026-07-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
2.0010 |
3.61% |
| 2026-07-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.9313 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.9487 |
-1.40% |
| 2026-07-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.9764 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.9846 |
1.78% |
| 2026-07-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.9498 |
-4.71% |
| 2026-07-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
2.0462 |
-1.43% |
| 2026-06-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
2.0758 |
2.41% |
| 2026-06-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
2.0270 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
2.0115 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
2.0594 |
1.31% |
| 2026-06-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
2.0327 |
2.57% |
| 2026-06-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.9818 |
-3.16% |
| 2026-06-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
2.0465 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
2.0292 |
1.19% |
| 2026-06-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
2.0053 |
2.09% |
