近一季汇添富价值创造定开混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富价值创造定开混合005379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7297 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7572 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7336 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7542 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7462 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7625 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7529 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7413 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7303 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7351 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7391 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7132 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7051 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7048 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6841 |
1.68% |
| 2025-11-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6563 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6458 |
-3.59% |
| 2025-11-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7070 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7103 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7024 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7193 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7355 |
-2.16% |
| 2025-11-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7738 |
1.85% |
| 2025-11-12 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7416 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7304 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7443 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7355 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7528 |
2.33% |
| 2025-11-05 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7129 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7053 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7350 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7353 |
-2.28% |
| 2025-10-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7757 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7940 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7813 |
-1.17% |
| 2025-10-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8023 |
2.17% |
| 2025-10-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7641 |
2.40% |
| 2025-10-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7228 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7255 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7431 |
2.16% |
| 2025-10-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7063 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6795 |
-3.06% |
| 2025-10-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7326 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7308 |
2.33% |
| 2025-10-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.6914 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7627 |
-1.16% |
| 2025-10-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7833 |
-2.80% |
| 2025-10-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8347 |
1.04% |
| 2025-09-30 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8158 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8046 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7677 |
-1.88% |
| 2025-09-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8016 |
0.73% |
| 2025-09-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7885 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7638 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7651 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7522 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7439 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7455 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7266 |
0.06% |
