近一月汇添富价值创造定开混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富价值创造定开混合005379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7784 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.7917 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8082 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8294 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8405 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8371 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8460 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8074 |
-0.92% |
| 2026-09-03 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8241 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8141 |
-2.05% |
| 2026-09-01 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8513 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8724 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8717 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8844 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8531 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8396 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8500 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.9052 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8718 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.8496 |
-5.01% |
| 2026-08-18 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.9471 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
汇添富价值创造定开混合 |
1.9586 |
3.66% |
