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国联聚商定期开放债券(中融聚商定期开放债券)基金净值查询(005361)

近一季国联聚商定期开放债券|中融聚商定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联聚商定期开放债券005361净值及计算阶段收益
近一季005361基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联聚商定期开放债券 1.0377 0.03%
2026-09-15 国联聚商定期开放债券 1.0374 0.02%
2026-09-14 国联聚商定期开放债券 1.0372 0.01%
2026-09-11 国联聚商定期开放债券 1.0371 -0.01%
2026-09-10 国联聚商定期开放债券 1.0372 0.00%
2026-09-09 国联聚商定期开放债券 1.0372 0.01%
2026-09-08 国联聚商定期开放债券 1.0371 -0.01%
2026-09-07 国联聚商定期开放债券 1.0372 0.04%
2026-09-04 国联聚商定期开放债券 1.0368 0.01%
2026-09-03 国联聚商定期开放债券 1.0367 0.04%
2026-09-02 国联聚商定期开放债券 1.0363 -0.01%
2026-09-01 国联聚商定期开放债券 1.0364 0.04%
2026-08-31 国联聚商定期开放债券 1.0360 0.03%
2026-08-28 国联聚商定期开放债券 1.0357 -0.01%
2026-08-27 国联聚商定期开放债券 1.0358 -0.05%
2026-08-26 国联聚商定期开放债券 1.0363 -0.03%
2026-08-25 国联聚商定期开放债券 1.0366 0.00%
2026-08-24 国联聚商定期开放债券 1.0366 0.05%
2026-08-21 国联聚商定期开放债券 1.0361 -0.02%
2026-08-20 国联聚商定期开放债券 1.0363 -0.03%
2026-08-19 国联聚商定期开放债券 1.0366 -0.03%
2026-08-18 国联聚商定期开放债券 1.0369 0.05%
2026-08-17 国联聚商定期开放债券 1.0364 0.04%
2026-08-14 国联聚商定期开放债券 1.0360 0.03%
2026-08-13 国联聚商定期开放债券 1.0357 0.06%
2026-08-12 国联聚商定期开放债券 1.0351 0.00%
2026-08-11 国联聚商定期开放债券 1.0351 0.00%
2026-08-10 国联聚商定期开放债券 1.0351 0.03%
2026-08-07 国联聚商定期开放债券 1.0348 0.03%
2026-08-06 国联聚商定期开放债券 1.0345 0.01%
2026-08-05 国联聚商定期开放债券 1.0344 0.01%
2026-08-04 国联聚商定期开放债券 1.0343 0.02%
2026-08-03 国联聚商定期开放债券 1.0341 0.01%
2026-07-31 国联聚商定期开放债券 1.0340 0.03%
2026-07-30 国联聚商定期开放债券 1.0337 0.03%
2026-07-29 国联聚商定期开放债券 1.0334 0.00%
2026-07-28 国联聚商定期开放债券 1.0334 -0.01%
2026-07-27 国联聚商定期开放债券 1.0335 0.00%
2026-07-24 国联聚商定期开放债券 1.0335 0.01%
2026-07-23 国联聚商定期开放债券 1.0334 -0.01%
2026-07-22 国联聚商定期开放债券 1.0335 0.05%
2026-07-21 国联聚商定期开放债券 1.0330 0.01%
2026-07-20 国联聚商定期开放债券 1.0329 -0.01%
2026-07-17 国联聚商定期开放债券 1.0330 0.03%
2026-07-16 国联聚商定期开放债券 1.0327 -0.01%
2026-07-15 国联聚商定期开放债券 1.0328 0.01%
2026-07-14 国联聚商定期开放债券 1.0327 0.00%
2026-07-13 国联聚商定期开放债券 1.0327 -0.02%
2026-07-10 国联聚商定期开放债券 1.0329 0.01%
2026-07-09 国联聚商定期开放债券 1.0328 0.00%
2026-07-08 国联聚商定期开放债券 1.0328 0.02%
2026-07-07 国联聚商定期开放债券 1.0326 0.01%
2026-07-06 国联聚商定期开放债券 1.0325 0.05%
2026-07-03 国联聚商定期开放债券 1.0320 0.00%
2026-07-02 国联聚商定期开放债券 1.0320 0.02%
2026-07-01 国联聚商定期开放债券 1.0318 -0.07%
2026-06-30 国联聚商定期开放债券 1.0325 -0.03%
2026-06-29 国联聚商定期开放债券 1.0328 0.07%
2026-06-26 国联聚商定期开放债券 1.0321 0.01%
2026-06-25 国联聚商定期开放债券 1.0320 0.05%
2026-06-24 国联聚商定期开放债券 1.0315 0.02%
2026-06-23 国联聚商定期开放债券 1.0313 -0.04%
2026-06-22 国联聚商定期开放债券 1.0317 0.00%
2026-06-18 国联聚商定期开放债券 1.0317 0.03%
2026-06-17 国联聚商定期开放债券 1.0314 0.06%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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