近一季国联聚商定期开放债券|中融聚商定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国联聚商定期开放债券005361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0123 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0111 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0110 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0120 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0129 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0119 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0114 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0104 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0106 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0100 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0120 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0129 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0136 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0134 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0129 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0134 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0146 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0153 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0151 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0154 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0154 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0157 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0156 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0152 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0150 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0152 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0148 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0144 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0141 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0496 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0504 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0502 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0503 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0500 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0487 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0480 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0477 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0465 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0460 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0462 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0462 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0461 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0457 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0462 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0453 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0448 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0449 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0445 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0432 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0434 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0422 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0412 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0416 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0412 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0413 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0431 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0445 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0438 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
国联聚商定期开放债券 |
1.0450 |
-0.09% |
