近一月富国沪港深行业精选混合基金净值查询
查询指定日期范围富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式005354净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0939 |
-0.63% |
| 2024-04-26 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.1008 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0834 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0791 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0664 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0664 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0699 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0694 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0640 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0574 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0697 |
0.73% |
| 2024-04-12 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0620 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0669 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0620 |
1.11% |
| 2024-04-09 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0503 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0505 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0508 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0515 |
2.07% |
| 2024-04-01 |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 |
1.0302 |
0.02% |
