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宏利交利3个月定开债券发起式C(泰达宏利交利债券C)基金净值查询(005316)

近一周宏利交利3个月定开债券发起式C|泰达宏利交利债券C基金净值查询
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查询指定日期范围宏利交利3个月定开债券发起式C005316净值及计算阶段收益
近一周005316基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0261 0.03%
2026-09-15 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0258 0.04%
2026-09-14 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0254 0.01%
2026-09-11 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0253 -0.01%
2026-09-10 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0254 0.00%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4350 0.95%
宏利永利债券 1.1264 0.69%
宏利效率混合LOF 1.3557 0.66%
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利首选企业股票A 1.9438 0.25%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利创益混合A 1.7420 0.17%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1149 0.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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