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宏利交利3个月定开债券发起式C(泰达宏利交利债券C)基金净值查询(005316)

近一季宏利交利3个月定开债券发起式C|泰达宏利交利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利交利3个月定开债券发起式C005316净值及计算阶段收益
近一季005316基金累计收益率-1.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0261 0.03%
2026-09-15 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0258 0.04%
2026-09-14 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0254 0.01%
2026-09-11 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0253 -0.01%
2026-09-10 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0254 0.00%
2026-09-09 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0254 0.01%
2026-09-08 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0253 -0.01%
2026-09-07 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0254 -2.58%
2026-09-04 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0519 0.02%
2026-09-03 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0517 0.05%
2026-09-02 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0512 0.00%
2026-09-01 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0512 0.04%
2026-08-31 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0508 0.02%
2026-08-28 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0506 -0.01%
2026-08-27 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0507 -0.05%
2026-08-26 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0512 -0.01%
2026-08-25 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0513 0.00%
2026-08-24 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0513 0.04%
2026-08-21 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0509 -0.02%
2026-08-20 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0511 -0.03%
2026-08-19 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0514 -0.03%
2026-08-18 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0517 0.07%
2026-08-17 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0510 0.03%
2026-08-14 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0507 0.03%
2026-08-13 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0504 0.05%
2026-08-12 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0499 0.01%
2026-08-11 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0498 0.00%
2026-08-10 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0498 0.06%
2026-08-07 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0492 0.04%
2026-08-06 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0488 0.01%
2026-08-05 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0487 0.01%
2026-08-04 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0486 0.01%
2026-08-03 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0485 0.02%
2026-07-31 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0483 0.05%
2026-07-30 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0478 0.03%
2026-07-29 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0475 0.01%
2026-07-28 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0474 -0.02%
2026-07-27 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0476 0.01%
2026-07-24 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0475 0.01%
2026-07-23 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0474 0.02%
2026-07-22 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0472 0.04%
2026-07-21 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0468 0.01%
2026-07-20 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0467 -0.02%
2026-07-17 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0469 0.02%
2026-07-16 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0467 -0.01%
2026-07-15 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0468 0.02%
2026-07-14 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0466 -0.01%
2026-07-13 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0467 0.00%
2026-07-10 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0467 0.01%
2026-07-09 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0466 0.00%
2026-07-08 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0466 0.02%
2026-07-07 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0464 0.02%
2026-07-06 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0462 0.05%
2026-07-03 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0457 -0.01%
2026-07-02 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0458 0.02%
2026-07-01 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0456 -0.08%
2026-06-30 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0464 -0.02%
2026-06-29 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0466 0.05%
2026-06-26 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0461 0.02%
2026-06-25 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0459 0.04%
2026-06-24 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0455 0.01%
2026-06-23 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0454 -0.03%
2026-06-22 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0457 0.01%
2026-06-18 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0456 0.03%
2026-06-17 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0453 0.06%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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