近半年银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华岁丰定期开放债券发起式005286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0360 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0357 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0354 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0354 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0355 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0355 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0354 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0355 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0351 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0349 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0345 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0346 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0340 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0338 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0339 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0344 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0346 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0345 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0341 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0342 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0345 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0348 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0342 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0340 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0338 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0335 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0335 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0335 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0332 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0328 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0327 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0326 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0325 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0324 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0322 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0319 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0320 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0322 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0322 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0321 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0320 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0317 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0317 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0316 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0315 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0315 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0313 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0313 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0313 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0312 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0311 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0308 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0306 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0300 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0300 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0299 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0308 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0310 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0304 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0302 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0296 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0478 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0482 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0482 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0478 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0471 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0464 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0461 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0459 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0469 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0475 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0481 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0485 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0488 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0485 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0485 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0484 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0478 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0475 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0472 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0466 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0462 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0458 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0458 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0457 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0455 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0448 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0444 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0443 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0443 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0439 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0435 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0431 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0432 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0432 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0428 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0425 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0428 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0432 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0433 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0430 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0427 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0424 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0421 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0421 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0421 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0420 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0417 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0415 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0414 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0402 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0396 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0394 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0394 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0391 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0385 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0382 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0380 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0377 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0374 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0376 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0375 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0372 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0368 |
0.02% |
