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泰达宏利全能混合(FOF)A基金净值查询(005221)

近一季泰达宏利全能混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰达宏利全能混合(FOF)A005221净值及计算阶段收益
近一季005221基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2346 -0.01%
2024-04-25 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2347 -0.04%
2024-04-24 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2352 -0.06%
2024-04-23 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2359 0.06%
2024-04-22 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2352 0.04%
2024-04-19 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2347 0.02%
2024-04-18 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2344 0.00%
2024-04-17 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2344 0.06%
2024-04-16 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2337 -0.02%
2024-04-15 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2339 -0.02%
2024-04-12 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2341 0.04%
2024-04-11 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2336 -0.02%
2024-04-10 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2338 -0.08%
2024-04-09 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2348 0.04%
2024-04-08 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2343 -0.03%
2024-04-03 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2347 0.03%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利消费红利指数A 1.5372 0.72%
宏利消费服务混合A 0.7318 0.72%
宏利消费服务混合C 0.7183 0.72%
宏利消费红利指数C 1.5216 0.71%
宏利首选企业股票A 1.5643 0.58%
宏利消费混合C 0.8624 0.41%
宏利消费混合A 0.8740 0.40%
宏利市值优选混合 1.3667 0.30%
宏利新起点混合A 1.4290 0.28%
宏利宏达混合A 1.0970 0.27%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0269 0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0309 0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0103 0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0067 0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 0.21%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C 0.9666 0.20%
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