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宏利全能混合(FOF)A(泰达宏利全能混合(FOF)A)基金净值查询(005221)

近一季宏利全能混合(FOF)A|泰达宏利全能混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利全能混合(FOF)A005221净值及计算阶段收益
近一季005221基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 宏利全能混合(FOF)A 1.3043 -0.19%
2025-12-12 宏利全能混合(FOF)A 1.3068 -0.07%
2025-12-11 宏利全能混合(FOF)A 1.3077 0.13%
2025-12-10 宏利全能混合(FOF)A 1.3060 0.04%
2025-12-09 宏利全能混合(FOF)A 1.3055 0.11%
2025-12-08 宏利全能混合(FOF)A 1.3041 -0.08%
2025-12-05 宏利全能混合(FOF)A 1.3051 0.09%
2025-12-04 宏利全能混合(FOF)A 1.3039 -0.30%
2025-12-03 宏利全能混合(FOF)A 1.3078 -0.04%
2025-12-02 宏利全能混合(FOF)A 1.3083 -0.14%
2025-12-01 宏利全能混合(FOF)A 1.3101 0.03%
2025-11-28 宏利全能混合(FOF)A 1.3097 0.06%
2025-11-27 宏利全能混合(FOF)A 1.3089 -0.02%
2025-11-26 宏利全能混合(FOF)A 1.3091 -0.17%
2025-11-25 宏利全能混合(FOF)A 1.3113 0.00%
2025-11-24 宏利全能混合(FOF)A 1.3113 0.05%
2025-11-21 宏利全能混合(FOF)A 1.3106 -0.10%
2025-11-20 宏利全能混合(FOF)A 1.3119 -0.02%
2025-11-19 宏利全能混合(FOF)A 1.3121 0.01%
2025-11-18 宏利全能混合(FOF)A 1.3120 -0.03%
2025-11-17 宏利全能混合(FOF)A 1.3124 -0.04%
2025-11-14 宏利全能混合(FOF)A 1.3129 -0.04%
2025-11-13 宏利全能混合(FOF)A 1.3134 -0.01%
2025-11-12 宏利全能混合(FOF)A 1.3135 0.02%
2025-11-11 宏利全能混合(FOF)A 1.3132 0.05%
2025-11-10 宏利全能混合(FOF)A 1.3125 0.05%
2025-11-07 宏利全能混合(FOF)A 1.3119 0.00%
2025-11-06 宏利全能混合(FOF)A 1.3119 -0.04%
2025-11-05 宏利全能混合(FOF)A 1.3124 -0.02%
2025-11-04 宏利全能混合(FOF)A 1.3127 0.01%
2025-11-03 宏利全能混合(FOF)A 1.3126 0.02%
2025-10-31 宏利全能混合(FOF)A 1.3124 0.08%
2025-10-30 宏利全能混合(FOF)A 1.3113 0.03%
2025-10-29 宏利全能混合(FOF)A 1.3109 -0.02%
2025-10-28 宏利全能混合(FOF)A 1.3112 0.07%
2025-10-27 宏利全能混合(FOF)A 1.3103 0.06%
2025-10-24 宏利全能混合(FOF)A 1.3095 -0.02%
2025-10-23 宏利全能混合(FOF)A 1.3098 -0.09%
2025-10-22 宏利全能混合(FOF)A 1.3110 -0.12%
2025-10-21 宏利全能混合(FOF)A 1.3126 0.11%
2025-10-20 宏利全能混合(FOF)A 1.3112 -0.18%
2025-10-17 宏利全能混合(FOF)A 1.3135 0.21%
2025-10-16 宏利全能混合(FOF)A 1.3107 0.11%
2025-10-15 宏利全能混合(FOF)A 1.3093 0.05%
2025-10-14 宏利全能混合(FOF)A 1.3087 0.18%
2025-10-13 宏利全能混合(FOF)A 1.3063 0.18%
2025-10-10 宏利全能混合(FOF)A 1.3039 -0.09%
2025-09-26 宏利全能混合(FOF)A 1.2998 0.03%
2025-09-25 宏利全能混合(FOF)A 1.2994 0.00%
2025-09-24 宏利全能混合(FOF)A 1.2994 -0.02%
2025-09-23 宏利全能混合(FOF)A 1.2996 -0.02%
2025-09-22 宏利全能混合(FOF)A 1.2998 0.08%
2025-09-19 宏利全能混合(FOF)A 1.2987 -0.08%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利景气领航两年持有混合 1.3522 6.37%
宏利成长混合 4.1044 6.36%
宏利复兴混合A 2.6240 6.25%
宏利绩优混合A 2.5555 6.22%
宏利首选企业股票A 1.8578 4.27%
宏利蓝筹混合 1.5380 4.23%
宏利新能源股票A 1.2462 3.55%
宏利新能源股票C 1.2293 3.55%
宏利转型机遇股票A 4.5530 3.29%
宏利新兴景气龙头混合A 0.8343 2.37%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信发展 1.8890 6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.49%
宏利成长混合 4.1044 6.36%
东方阿尔法优势产业混合C 2.0327 6.33%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.15%
华润元大信息传媒科技混合A 5.3305 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
科创红土 1.5320 6.08%
红土创新精选LOF 3.9072 6.01%
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