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宏利全能混合(FOF)A(泰达宏利全能混合(FOF)A)基金净值查询(005221)

近一季宏利全能混合(FOF)A|泰达宏利全能混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利全能混合(FOF)A005221净值及计算阶段收益
近一季005221基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 宏利全能混合(FOF)A 1.3219 -0.15%
2026-09-10 宏利全能混合(FOF)A 1.3239 -0.11%
2026-09-09 宏利全能混合(FOF)A 1.3253 -0.03%
2026-09-08 宏利全能混合(FOF)A 1.3257 0.02%
2026-09-07 宏利全能混合(FOF)A 1.3254 0.05%
2026-09-04 宏利全能混合(FOF)A 1.3248 0.04%
2026-09-03 宏利全能混合(FOF)A 1.3243 0.05%
2026-09-02 宏利全能混合(FOF)A 1.3236 -0.08%
2026-09-01 宏利全能混合(FOF)A 1.3247 0.05%
2026-08-31 宏利全能混合(FOF)A 1.3241 0.02%
2026-08-28 宏利全能混合(FOF)A 1.3238 -0.02%
2026-08-27 宏利全能混合(FOF)A 1.3240 -0.05%
2026-08-26 宏利全能混合(FOF)A 1.3246 -0.03%
2026-08-25 宏利全能混合(FOF)A 1.3250 0.06%
2026-08-24 宏利全能混合(FOF)A 1.3242 0.04%
2026-08-21 宏利全能混合(FOF)A 1.3237 0.00%
2026-08-20 宏利全能混合(FOF)A 1.3237 -0.01%
2026-08-19 宏利全能混合(FOF)A 1.3238 -0.17%
2026-08-18 宏利全能混合(FOF)A 1.3260 0.04%
2026-08-17 宏利全能混合(FOF)A 1.3255 0.08%
2026-08-14 宏利全能混合(FOF)A 1.3244 0.07%
2026-08-13 宏利全能混合(FOF)A 1.3235 0.04%
2026-08-12 宏利全能混合(FOF)A 1.3230 0.02%
2026-08-11 宏利全能混合(FOF)A 1.3227 -0.07%
2026-08-10 宏利全能混合(FOF)A 1.3236 0.08%
2026-08-07 宏利全能混合(FOF)A 1.3225 0.08%
2026-08-06 宏利全能混合(FOF)A 1.3214 -0.03%
2026-08-05 宏利全能混合(FOF)A 1.3218 0.11%
2026-08-04 宏利全能混合(FOF)A 1.3204 0.08%
2026-08-03 宏利全能混合(FOF)A 1.3194 0.07%
2026-07-31 宏利全能混合(FOF)A 1.3185 0.14%
2026-07-30 宏利全能混合(FOF)A 1.3166 0.02%
2026-07-29 宏利全能混合(FOF)A 1.3163 0.01%
2026-07-28 宏利全能混合(FOF)A 1.3162 -0.06%
2026-07-27 宏利全能混合(FOF)A 1.3170 0.15%
2026-07-24 宏利全能混合(FOF)A 1.3150 -0.09%
2026-07-23 宏利全能混合(FOF)A 1.3162 0.06%
2026-07-22 宏利全能混合(FOF)A 1.3154 0.04%
2026-07-21 宏利全能混合(FOF)A 1.3149 0.06%
2026-07-20 宏利全能混合(FOF)A 1.3141 -0.03%
2026-07-17 宏利全能混合(FOF)A 1.3145 -0.11%
2026-07-16 宏利全能混合(FOF)A 1.3160 -0.07%
2026-07-15 宏利全能混合(FOF)A 1.3169 0.08%
2026-07-14 宏利全能混合(FOF)A 1.3159 0.05%
2026-07-13 宏利全能混合(FOF)A 1.3152 -0.13%
2026-07-10 宏利全能混合(FOF)A 1.3169 0.01%
2026-07-09 宏利全能混合(FOF)A 1.3168 0.01%
2026-07-08 宏利全能混合(FOF)A 1.3167 0.01%
2026-07-07 宏利全能混合(FOF)A 1.3166 -0.09%
2026-07-06 宏利全能混合(FOF)A 1.3178 0.08%
2026-07-03 宏利全能混合(FOF)A 1.3168 0.02%
2026-07-02 宏利全能混合(FOF)A 1.3166 0.07%
2026-07-01 宏利全能混合(FOF)A 1.3157 -0.10%
2026-06-30 宏利全能混合(FOF)A 1.3170 -0.08%
2026-06-29 宏利全能混合(FOF)A 1.3181 0.08%
2026-06-26 宏利全能混合(FOF)A 1.3170 -0.04%
2026-06-25 宏利全能混合(FOF)A 1.3175 0.02%
2026-06-24 宏利全能混合(FOF)A 1.3172 -0.02%
2026-06-23 宏利全能混合(FOF)A 1.3174 -0.14%
2026-06-22 宏利全能混合(FOF)A 1.3192 -0.05%
2026-06-18 宏利全能混合(FOF)A 1.3198 -0.06%
2026-06-17 宏利全能混合(FOF)A 1.3206 0.02%
2026-06-16 宏利全能混合(FOF)A 1.3204 0.12%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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