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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
宏利红利先锋混合A | 1.0270 | 3.01% |
宏利消费服务混合A | 0.7533 | 2.94% |
宏利消费服务混合C | 0.7393 | 2.92% |
宏利消费混合A | 0.8985 | 2.80% |
宏利消费混合C | 0.8865 | 2.79% |
宏利价值长青混合C | 0.6698 | 2.64% |
宏利价值长青混合A | 0.6775 | 2.62% |
宏利消费红利指数A | 1.5759 | 2.52% |
宏利消费红利指数C | 1.5599 | 2.52% |
宏利改革动力混合A | 1.4036 | 1.97% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.0224 | 0.19% |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 1.0154 | 0.19% |
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)A | 1.0376 | 0.18% |
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)C | 1.0295 | 0.18% |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 1.1278 | 0.12% |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 1.1154 | 0.12% |
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 1.0271 | 0.12% |
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 1.0211 | 0.12% |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 1.0158 | 0.12% |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 1.0083 | 0.12% |