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宏利全能混合(FOF)A(泰达宏利全能混合(FOF)A)基金净值查询(005221)

近一月宏利全能混合(FOF)A|泰达宏利全能混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利全能混合(FOF)A005221净值及计算阶段收益
近一月005221基金累计收益率-0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 宏利全能混合(FOF)A 1.3068 -0.07%
2025-12-11 宏利全能混合(FOF)A 1.3077 0.13%
2025-12-10 宏利全能混合(FOF)A 1.3060 0.04%
2025-12-09 宏利全能混合(FOF)A 1.3055 0.11%
2025-12-08 宏利全能混合(FOF)A 1.3041 -0.08%
2025-12-05 宏利全能混合(FOF)A 1.3051 0.09%
2025-12-04 宏利全能混合(FOF)A 1.3039 -0.30%
2025-12-03 宏利全能混合(FOF)A 1.3078 -0.04%
2025-12-02 宏利全能混合(FOF)A 1.3083 -0.14%
2025-12-01 宏利全能混合(FOF)A 1.3101 0.03%
2025-11-28 宏利全能混合(FOF)A 1.3097 0.06%
2025-11-27 宏利全能混合(FOF)A 1.3089 -0.02%
2025-11-26 宏利全能混合(FOF)A 1.3091 -0.17%
2025-11-25 宏利全能混合(FOF)A 1.3113 0.00%
2025-11-24 宏利全能混合(FOF)A 1.3113 0.05%
2025-11-21 宏利全能混合(FOF)A 1.3106 -0.10%
2025-11-20 宏利全能混合(FOF)A 1.3119 -0.02%
2025-11-19 宏利全能混合(FOF)A 1.3121 0.01%
2025-11-18 宏利全能混合(FOF)A 1.3120 -0.03%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利景气领航两年持有混合 1.3522 6.81%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利首选企业股票A 1.8578 4.46%
宏利蓝筹混合 1.5380 4.41%
宏利新能源股票A 1.2462 3.68%
宏利新能源股票C 1.2293 3.68%
宏利转型机遇股票A 4.5530 3.41%
宏利新兴景气龙头混合A 0.8343 2.43%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
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