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华夏聚惠(FOF)A(华夏聚惠FOFA)基金净值查询(005218)

近一月华夏聚惠(FOF)A|华夏聚惠FOFA基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚惠(FOF)A005218净值及计算阶段收益
近一月005218基金累计收益率-0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华夏聚惠(FOF)A 1.4478 -0.06%
2025-12-12 华夏聚惠(FOF)A 1.4487 0.17%
2025-12-11 华夏聚惠(FOF)A 1.4463 -0.21%
2025-12-10 华夏聚惠(FOF)A 1.4494 0.15%
2025-12-09 华夏聚惠(FOF)A 1.4473 -0.33%
2025-12-08 华夏聚惠(FOF)A 1.4521 -0.02%
2025-12-05 华夏聚惠(FOF)A 1.4524 0.12%
2025-12-04 华夏聚惠(FOF)A 1.4506 -0.05%
2025-12-03 华夏聚惠(FOF)A 1.4513 -0.06%
2025-12-02 华夏聚惠(FOF)A 1.4521 -0.08%
2025-12-01 华夏聚惠(FOF)A 1.4533 0.14%
2025-11-28 华夏聚惠(FOF)A 1.4513 0.08%
2025-11-27 华夏聚惠(FOF)A 1.4501 -0.02%
2025-11-26 华夏聚惠(FOF)A 1.4504 -0.02%
2025-11-25 华夏聚惠(FOF)A 1.4507 0.12%
2025-11-24 华夏聚惠(FOF)A 1.4490 0.09%
2025-11-21 华夏聚惠(FOF)A 1.4477 -0.47%
2025-11-20 华夏聚惠(FOF)A 1.4546 -0.01%
2025-11-19 华夏聚惠(FOF)A 1.4548 -0.06%
2025-11-18 华夏聚惠(FOF)A 1.4557 -0.23%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行指数 1.7559 1.95%
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
通用航空ETF基金 1.1447 1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
航空航天ETF 1.2191 1.47%
金融行业 3.0920 1.10%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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