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华夏聚惠(FOF)A(华夏聚惠FOFA)基金净值查询(005218)

近一年华夏聚惠(FOF)A|华夏聚惠FOFA基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚惠(FOF)A005218净值及计算阶段收益
近一年005218基金累计收益率5.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华夏聚惠(FOF)A 1.4478 -0.06%
2025-12-12 华夏聚惠(FOF)A 1.4487 0.17%
2025-12-11 华夏聚惠(FOF)A 1.4463 -0.21%
2025-12-10 华夏聚惠(FOF)A 1.4494 0.15%
2025-12-09 华夏聚惠(FOF)A 1.4473 -0.33%
2025-12-08 华夏聚惠(FOF)A 1.4521 -0.02%
2025-12-05 华夏聚惠(FOF)A 1.4524 0.12%
2025-12-04 华夏聚惠(FOF)A 1.4506 -0.05%
2025-12-03 华夏聚惠(FOF)A 1.4513 -0.06%
2025-12-02 华夏聚惠(FOF)A 1.4521 -0.08%
2025-12-01 华夏聚惠(FOF)A 1.4533 0.14%
2025-11-28 华夏聚惠(FOF)A 1.4513 0.08%
2025-11-27 华夏聚惠(FOF)A 1.4501 -0.02%
2025-11-26 华夏聚惠(FOF)A 1.4504 -0.02%
2025-11-25 华夏聚惠(FOF)A 1.4507 0.12%
2025-11-24 华夏聚惠(FOF)A 1.4490 0.09%
2025-11-21 华夏聚惠(FOF)A 1.4477 -0.47%
2025-11-20 华夏聚惠(FOF)A 1.4546 -0.01%
2025-11-19 华夏聚惠(FOF)A 1.4548 -0.06%
2025-11-18 华夏聚惠(FOF)A 1.4557 -0.23%
2025-11-17 华夏聚惠(FOF)A 1.4591 -0.09%
2025-11-14 华夏聚惠(FOF)A 1.4604 -0.29%
2025-11-13 华夏聚惠(FOF)A 1.4647 0.18%
2025-11-12 华夏聚惠(FOF)A 1.4621 0.03%
2025-11-11 华夏聚惠(FOF)A 1.4617 -0.01%
2025-11-10 华夏聚惠(FOF)A 1.4618 0.30%
2025-11-07 华夏聚惠(FOF)A 1.4574 -0.04%
2025-11-06 华夏聚惠(FOF)A 1.4580 0.19%
2025-11-05 华夏聚惠(FOF)A 1.4553 0.06%
2025-11-04 华夏聚惠(FOF)A 1.4544 -0.16%
2025-11-03 华夏聚惠(FOF)A 1.4568 0.11%
2025-10-31 华夏聚惠(FOF)A 1.4552 -0.15%
2025-10-30 华夏聚惠(FOF)A 1.4574 -0.16%
2025-10-29 华夏聚惠(FOF)A 1.4598 0.14%
2025-10-28 华夏聚惠(FOF)A 1.4577 -0.10%
2025-10-27 华夏聚惠(FOF)A 1.4592 0.19%
2025-10-24 华夏聚惠(FOF)A 1.4564 0.05%
2025-10-23 华夏聚惠(FOF)A 1.4557 0.03%
2025-10-22 华夏聚惠(FOF)A 1.4552 -0.05%
2025-10-21 华夏聚惠(FOF)A 1.4560 0.25%
2025-10-20 华夏聚惠(FOF)A 1.4523 0.15%
2025-10-17 华夏聚惠(FOF)A 1.4501 -0.35%
2025-10-16 华夏聚惠(FOF)A 1.4552 -0.07%
2025-10-15 华夏聚惠(FOF)A 1.4562 0.30%
2025-10-14 华夏聚惠(FOF)A 1.4519 -0.16%
2025-10-13 华夏聚惠(FOF)A 1.4542 -0.12%
2025-10-10 华夏聚惠(FOF)A 1.4560 -0.14%
2025-09-26 华夏聚惠(FOF)A 1.4490 -0.08%
2025-09-25 华夏聚惠(FOF)A 1.4502 -0.03%
2025-09-24 华夏聚惠(FOF)A 1.4507 0.25%
2025-09-23 华夏聚惠(FOF)A 1.4471 -0.14%
2025-09-22 华夏聚惠(FOF)A 1.4491 -0.02%
2025-09-19 华夏聚惠(FOF)A 1.4494 0.06%
2025-09-16 华夏聚惠(FOF)A 1.4512 0.07%
2025-09-15 华夏聚惠(FOF)A 1.4502 0.09%
2025-09-12 华夏聚惠(FOF)A 1.4489 0.00%
2025-09-11 华夏聚惠(FOF)A 1.4489 0.35%
2025-09-10 华夏聚惠(FOF)A 1.4438 0.02%
2025-09-09 华夏聚惠(FOF)A 1.4435 -0.04%
2025-09-08 华夏聚惠(FOF)A 1.4441 0.29%
2025-09-05 华夏聚惠(FOF)A 1.4399 0.49%
2025-09-04 华夏聚惠(FOF)A 1.4329 -0.24%
2025-09-03 华夏聚惠(FOF)A 1.4364 -0.20%
2025-09-02 华夏聚惠(FOF)A 1.4393 -0.30%
2025-09-01 华夏聚惠(FOF)A 1.4437 0.12%
2025-08-29 华夏聚惠(FOF)A 1.4419 0.06%
2025-08-28 华夏聚惠(FOF)A 1.4411 0.29%
2025-08-27 华夏聚惠(FOF)A 1.4369 -0.40%
2025-08-26 华夏聚惠(FOF)A 1.4426 -0.01%
2025-08-25 华夏聚惠(FOF)A 1.4427 0.46%
2025-08-22 华夏聚惠(FOF)A 1.4361 0.36%
2025-08-21 华夏聚惠(FOF)A 1.4309 -0.03%
2025-08-20 华夏聚惠(FOF)A 1.4314 0.24%
2025-08-19 华夏聚惠(FOF)A 1.4280 -0.02%
2025-08-18 华夏聚惠(FOF)A 1.4283 0.08%
2025-08-15 华夏聚惠(FOF)A 1.4271 0.28%
2025-08-14 华夏聚惠(FOF)A 1.4231 -0.18%
2025-08-13 华夏聚惠(FOF)A 1.4257 0.26%
2025-08-12 华夏聚惠(FOF)A 1.4220 0.06%
2025-08-11 华夏聚惠(FOF)A 1.4211 0.16%
2025-08-08 华夏聚惠(FOF)A 1.4189 -0.06%
2025-08-07 华夏聚惠(FOF)A 1.4198 0.04%
2025-08-06 华夏聚惠(FOF)A 1.4193 0.10%
2025-08-05 华夏聚惠(FOF)A 1.4179 0.17%
2025-08-04 华夏聚惠(FOF)A 1.4155 0.18%
2025-08-01 华夏聚惠(FOF)A 1.4130 0.06%
2025-07-31 华夏聚惠(FOF)A 1.4121 -0.40%
2025-07-30 华夏聚惠(FOF)A 1.4177 -0.10%
2025-07-29 华夏聚惠(FOF)A 1.4191 0.07%
2025-07-28 华夏聚惠(FOF)A 1.4181 0.07%
2025-07-25 华夏聚惠(FOF)A 1.4171 -0.02%
2025-07-24 华夏聚惠(FOF)A 1.4174 0.18%
2025-07-23 华夏聚惠(FOF)A 1.4149 -0.05%
2025-07-22 华夏聚惠(FOF)A 1.4156 0.29%
2025-07-21 华夏聚惠(FOF)A 1.4115 0.36%
2025-07-18 华夏聚惠(FOF)A 1.4064 0.16%
2025-07-17 华夏聚惠(FOF)A 1.4041 0.14%
2025-07-16 华夏聚惠(FOF)A 1.4022 0.06%
2025-07-15 华夏聚惠(FOF)A 1.4014 -0.04%
2025-07-14 华夏聚惠(FOF)A 1.4019 -0.02%
2025-07-08 华夏聚惠(FOF)A 1.3997 0.21%
2025-07-07 华夏聚惠(FOF)A 1.3967 -0.03%
2025-07-04 华夏聚惠(FOF)A 1.3971 -0.04%
2025-07-03 华夏聚惠(FOF)A 1.3977 0.07%
2025-07-02 华夏聚惠(FOF)A 1.3967 -0.04%
2025-07-01 华夏聚惠(FOF)A 1.3972 0.03%
2025-06-30 华夏聚惠(FOF)A 1.3968 0.15%
2025-06-27 华夏聚惠(FOF)A 1.3947 0.03%
2025-06-26 华夏聚惠(FOF)A 1.3943 -0.06%
2025-06-25 华夏聚惠(FOF)A 1.3952 0.32%
2025-06-24 华夏聚惠(FOF)A 1.3907 0.40%
2025-06-23 华夏聚惠(FOF)A 1.3852 0.14%
2025-06-20 华夏聚惠(FOF)A 1.3832 -0.01%
2025-06-19 华夏聚惠(FOF)A 1.3834 -0.29%
2025-06-18 华夏聚惠(FOF)A 1.3874 -0.06%
2025-06-17 华夏聚惠(FOF)A 1.3883 0.00%
2025-06-16 华夏聚惠(FOF)A 1.3883 0.09%
2025-06-13 华夏聚惠(FOF)A 1.3870 -0.29%
2025-06-11 华夏聚惠(FOF)A 1.3909 0.21%
2025-06-10 华夏聚惠(FOF)A 1.3880 -0.09%
2025-06-09 华夏聚惠(FOF)A 1.3892 0.15%
2025-06-06 华夏聚惠(FOF)A 1.3871 -0.03%
2025-06-05 华夏聚惠(FOF)A 1.3875 0.07%
2025-06-04 华夏聚惠(FOF)A 1.3865 0.22%
2025-06-03 华夏聚惠(FOF)A 1.3835 0.04%
2025-05-30 华夏聚惠(FOF)A 1.3830 -0.11%
2025-05-29 华夏聚惠(FOF)A 1.3845 0.25%
2025-05-28 华夏聚惠(FOF)A 1.3811 -0.02%
2025-05-27 华夏聚惠(FOF)A 1.3814 0.04%
2025-05-26 华夏聚惠(FOF)A 1.3809 -0.01%
2025-05-23 华夏聚惠(FOF)A 1.3811 -0.14%
2025-05-22 华夏聚惠(FOF)A 1.3830 -0.14%
2025-05-21 华夏聚惠(FOF)A 1.3849 -0.02%
2025-05-20 华夏聚惠(FOF)A 1.3852 0.14%
2025-05-19 华夏聚惠(FOF)A 1.3832 0.04%
2025-05-16 华夏聚惠(FOF)A 1.3827 -0.04%
2025-05-15 华夏聚惠(FOF)A 1.3832 -0.17%
2025-05-14 华夏聚惠(FOF)A 1.3855 0.10%
2025-05-13 华夏聚惠(FOF)A 1.3841 0.01%
2025-05-12 华夏聚惠(FOF)A 1.3840 0.19%
2025-05-09 华夏聚惠(FOF)A 1.3814 -0.18%
2025-05-08 华夏聚惠(FOF)A 1.3839 0.06%
2025-05-07 华夏聚惠(FOF)A 1.3831 0.12%
2025-05-06 华夏聚惠(FOF)A 1.3814 0.22%
2025-04-30 华夏聚惠(FOF)A 1.3784 0.04%
2025-04-29 华夏聚惠(FOF)A 1.3779 0.09%
2025-04-28 华夏聚惠(FOF)A 1.3767 -0.15%
2025-04-25 华夏聚惠(FOF)A 1.3788 0.06%
2025-04-24 华夏聚惠(FOF)A 1.3780 -0.02%
2025-04-23 华夏聚惠(FOF)A 1.3783 0.10%
2025-04-22 华夏聚惠(FOF)A 1.3769 0.01%
2025-04-21 华夏聚惠(FOF)A 1.3768 0.11%
2025-04-18 华夏聚惠(FOF)A 1.3753 -0.01%
2025-04-17 华夏聚惠(FOF)A 1.3754 0.12%
2025-04-16 华夏聚惠(FOF)A 1.3738 -0.02%
2025-04-15 华夏聚惠(FOF)A 1.3741 0.02%
2025-04-14 华夏聚惠(FOF)A 1.3738 0.22%
2025-04-11 华夏聚惠(FOF)A 1.3708 0.07%
2025-04-10 华夏聚惠(FOF)A 1.3699 0.39%
2025-04-09 华夏聚惠(FOF)A 1.3646 0.23%
2025-04-08 华夏聚惠(FOF)A 1.3615 0.22%
2025-04-07 华夏聚惠(FOF)A 1.3585 -1.90%
2025-04-03 华夏聚惠(FOF)A 1.3848 -0.01%
2025-04-02 华夏聚惠(FOF)A 1.3850 0.04%
2025-04-01 华夏聚惠(FOF)A 1.3844 0.14%
2025-03-31 华夏聚惠(FOF)A 1.3824 -0.17%
2025-03-28 华夏聚惠(FOF)A 1.3847 -0.09%
2025-03-27 华夏聚惠(FOF)A 1.3860 0.04%
2025-03-26 华夏聚惠(FOF)A 1.3855 0.00%
2025-03-25 华夏聚惠(FOF)A 1.3855 -0.04%
2025-03-24 华夏聚惠(FOF)A 1.3860 -0.02%
2025-03-21 华夏聚惠(FOF)A 1.3863 -0.33%
2025-03-20 华夏聚惠(FOF)A 1.3909 -0.14%
2025-03-19 华夏聚惠(FOF)A 1.3929 -0.01%
2025-03-18 华夏聚惠(FOF)A 1.3931 0.17%
2025-03-17 华夏聚惠(FOF)A 1.3908 0.05%
2025-03-14 华夏聚惠(FOF)A 1.3901 0.43%
2025-03-13 华夏聚惠(FOF)A 1.3841 -0.17%
2025-03-12 华夏聚惠(FOF)A 1.3865 -0.11%
2025-03-11 华夏聚惠(FOF)A 1.3880 0.01%
2025-03-10 华夏聚惠(FOF)A 1.3879 -0.03%
2025-03-07 华夏聚惠(FOF)A 1.3883 -0.09%
2025-03-06 华夏聚惠(FOF)A 1.3896 0.46%
2025-03-05 华夏聚惠(FOF)A 1.3832 0.06%
2025-03-04 华夏聚惠(FOF)A 1.3824 0.12%
2025-03-03 华夏聚惠(FOF)A 1.3807 0.10%
2025-02-28 华夏聚惠(FOF)A 1.3793 -0.57%
2025-02-27 华夏聚惠(FOF)A 1.3872 0.04%
2025-02-26 华夏聚惠(FOF)A 1.3867 0.51%
2025-02-25 华夏聚惠(FOF)A 1.3796 -0.19%
2025-02-24 华夏聚惠(FOF)A 1.3822 0.12%
2025-02-21 华夏聚惠(FOF)A 1.3805 0.41%
2025-02-20 华夏聚惠(FOF)A 1.3748 -0.08%
2025-02-19 华夏聚惠(FOF)A 1.3759 0.27%
2025-02-18 华夏聚惠(FOF)A 1.3722 -0.23%
2025-02-17 华夏聚惠(FOF)A 1.3754 0.05%
2025-02-14 华夏聚惠(FOF)A 1.3747 0.19%
2025-02-13 华夏聚惠(FOF)A 1.3721 0.00%
2025-02-12 华夏聚惠(FOF)A 1.3721 0.21%
2025-02-11 华夏聚惠(FOF)A 1.3692 -0.16%
2025-02-10 华夏聚惠(FOF)A 1.3714 0.18%
2025-02-07 华夏聚惠(FOF)A 1.3689 0.27%
2025-02-06 华夏聚惠(FOF)A 1.3652 0.32%
2025-02-05 华夏聚惠(FOF)A 1.3608 0.14%
2025-01-27 华夏聚惠(FOF)A 1.3589 0.04%
2025-01-24 华夏聚惠(FOF)A 1.3583 0.24%
2025-01-23 华夏聚惠(FOF)A 1.3551 -0.07%
2025-01-20 华夏聚惠(FOF)A 1.3583 0.08%
2025-01-10 华夏聚惠(FOF)A 1.3464 -0.38%
2025-01-09 华夏聚惠(FOF)A 1.3515 0.00%
2025-01-08 华夏聚惠(FOF)A 1.3515 -0.08%
2025-01-07 华夏聚惠(FOF)A 1.3526 0.09%
2025-01-06 华夏聚惠(FOF)A 1.3514 -0.05%
2025-01-03 华夏聚惠(FOF)A 1.3521 -0.29%
2025-01-02 华夏聚惠(FOF)A 1.3561 -0.47%
2024-12-31 华夏聚惠(FOF)A 1.3625 -0.34%
2024-12-30 华夏聚惠(FOF)A 1.3672 0.04%
2024-12-27 华夏聚惠(FOF)A 1.3667 0.04%
2024-12-24 华夏聚惠(FOF)A 1.3670 0.28%
2024-12-23 华夏聚惠(FOF)A 1.3632 -0.18%
2024-12-20 华夏聚惠(FOF)A 1.3656 0.05%
2024-12-19 华夏聚惠(FOF)A 1.3649 -0.03%
2024-12-18 华夏聚惠(FOF)A 1.3653 0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行指数 1.7559 1.95%
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
通用航空ETF基金 1.1447 1.82%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
航空航天ETF 1.2191 1.47%
金融行业 3.0920 1.10%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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