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华夏聚惠(FOF)A(华夏聚惠FOFA)基金净值查询(005218)

近一年华夏聚惠(FOF)A|华夏聚惠FOFA基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚惠(FOF)A005218净值及计算阶段收益
近一年005218基金累计收益率-1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚惠(FOF)A 1.4328 -0.08%
2026-09-11 华夏聚惠(FOF)A 1.4339 -0.29%
2026-09-10 华夏聚惠(FOF)A 1.4381 -0.32%
2026-09-09 华夏聚惠(FOF)A 1.4427 -0.17%
2026-09-08 华夏聚惠(FOF)A 1.4451 0.06%
2026-09-07 华夏聚惠(FOF)A 1.4443 -0.24%
2026-09-04 华夏聚惠(FOF)A 1.4478 0.32%
2026-09-03 华夏聚惠(FOF)A 1.4432 0.17%
2026-09-02 华夏聚惠(FOF)A 1.4408 -0.27%
2026-09-01 华夏聚惠(FOF)A 1.4447 -0.01%
2026-08-31 华夏聚惠(FOF)A 1.4448 -0.42%
2026-08-28 华夏聚惠(FOF)A 1.4509 0.00%
2026-08-27 华夏聚惠(FOF)A 1.4509 -0.10%
2026-08-26 华夏聚惠(FOF)A 1.4523 0.25%
2026-08-25 华夏聚惠(FOF)A 1.4487 0.14%
2026-08-24 华夏聚惠(FOF)A 1.4467 -0.10%
2026-08-21 华夏聚惠(FOF)A 1.4481 -0.14%
2026-08-20 华夏聚惠(FOF)A 1.4502 0.20%
2026-08-19 华夏聚惠(FOF)A 1.4473 -0.19%
2026-08-18 华夏聚惠(FOF)A 1.4500 0.01%
2026-08-17 华夏聚惠(FOF)A 1.4498 0.10%
2026-08-14 华夏聚惠(FOF)A 1.4484 -0.18%
2026-08-13 华夏聚惠(FOF)A 1.4510 -0.21%
2026-08-12 华夏聚惠(FOF)A 1.4541 0.28%
2026-08-11 华夏聚惠(FOF)A 1.4500 -0.19%
2026-08-10 华夏聚惠(FOF)A 1.4528 0.28%
2026-08-07 华夏聚惠(FOF)A 1.4488 0.01%
2026-08-06 华夏聚惠(FOF)A 1.4486 -0.12%
2026-08-05 华夏聚惠(FOF)A 1.4503 0.20%
2026-08-04 华夏聚惠(FOF)A 1.4474 -0.18%
2026-08-03 华夏聚惠(FOF)A 1.4500 0.04%
2026-07-31 华夏聚惠(FOF)A 1.4494 -0.02%
2026-07-30 华夏聚惠(FOF)A 1.4497 0.03%
2026-07-29 华夏聚惠(FOF)A 1.4492 0.35%
2026-07-28 华夏聚惠(FOF)A 1.4441 0.07%
2026-07-27 华夏聚惠(FOF)A 1.4431 0.39%
2026-07-24 华夏聚惠(FOF)A 1.4375 -0.45%
2026-07-23 华夏聚惠(FOF)A 1.4440 0.02%
2026-07-22 华夏聚惠(FOF)A 1.4437 0.07%
2026-07-21 华夏聚惠(FOF)A 1.4427 0.02%
2026-07-20 华夏聚惠(FOF)A 1.4424 0.38%
2026-07-17 华夏聚惠(FOF)A 1.4369 -0.45%
2026-07-16 华夏聚惠(FOF)A 1.4434 0.10%
2026-07-15 华夏聚惠(FOF)A 1.4420 0.39%
2026-07-14 华夏聚惠(FOF)A 1.4364 0.20%
2026-07-13 华夏聚惠(FOF)A 1.4335 -0.31%
2026-07-10 华夏聚惠(FOF)A 1.4380 0.17%
2026-07-09 华夏聚惠(FOF)A 1.4356 -0.09%
2026-07-08 华夏聚惠(FOF)A 1.4369 0.06%
2026-07-07 华夏聚惠(FOF)A 1.4360 -0.42%
2026-07-06 华夏聚惠(FOF)A 1.4420 0.36%
2026-07-03 华夏聚惠(FOF)A 1.4368 0.14%
2026-07-02 华夏聚惠(FOF)A 1.4348 0.07%
2026-07-01 华夏聚惠(FOF)A 1.4338 0.17%
2026-06-30 华夏聚惠(FOF)A 1.4314 -0.19%
2026-06-29 华夏聚惠(FOF)A 1.4341 0.25%
2026-06-26 华夏聚惠(FOF)A 1.4305 -0.37%
2026-06-25 华夏聚惠(FOF)A 1.4358 -0.01%
2026-06-24 华夏聚惠(FOF)A 1.4359 -0.07%
2026-06-23 华夏聚惠(FOF)A 1.4369 -0.35%
2026-06-22 华夏聚惠(FOF)A 1.4420 0.05%
2026-06-18 华夏聚惠(FOF)A 1.4413 -0.42%
2026-06-17 华夏聚惠(FOF)A 1.4474 -0.05%
2026-06-16 华夏聚惠(FOF)A 1.4481 -0.30%
2026-06-15 华夏聚惠(FOF)A 1.4525 0.18%
2026-06-12 华夏聚惠(FOF)A 1.4499 0.34%
2026-06-11 华夏聚惠(FOF)A 1.4450 -0.09%
2026-06-10 华夏聚惠(FOF)A 1.4463 -0.06%
2026-06-09 华夏聚惠(FOF)A 1.4471 0.09%
2026-06-08 华夏聚惠(FOF)A 1.4458 -0.46%
2026-06-05 华夏聚惠(FOF)A 1.4525 -0.15%
2026-06-04 华夏聚惠(FOF)A 1.4547 -0.21%
2026-06-03 华夏聚惠(FOF)A 1.4578 -0.27%
2026-06-02 华夏聚惠(FOF)A 1.4618 0.00%
2026-06-01 华夏聚惠(FOF)A 1.4618 0.19%
2026-05-29 华夏聚惠(FOF)A 1.4591 0.23%
2026-05-28 华夏聚惠(FOF)A 1.4558 -0.10%
2026-05-27 华夏聚惠(FOF)A 1.4572 -0.23%
2026-05-26 华夏聚惠(FOF)A 1.4606 0.10%
2026-05-25 华夏聚惠(FOF)A 1.4591 0.10%
2026-05-22 华夏聚惠(FOF)A 1.4576 0.05%
2026-05-21 华夏聚惠(FOF)A 1.4569 -0.31%
2026-05-20 华夏聚惠(FOF)A 1.4615 -0.07%
2026-05-19 华夏聚惠(FOF)A 1.4625 0.15%
2026-05-18 华夏聚惠(FOF)A 1.4603 -0.35%
2026-05-15 华夏聚惠(FOF)A 1.4655 -0.35%
2026-05-14 华夏聚惠(FOF)A 1.4706 -0.22%
2026-05-13 华夏聚惠(FOF)A 1.4738 -0.01%
2026-05-12 华夏聚惠(FOF)A 1.4740 -0.14%
2026-05-11 华夏聚惠(FOF)A 1.4760 0.15%
2026-05-08 华夏聚惠(FOF)A 1.4738 0.07%
2026-05-07 华夏聚惠(FOF)A 1.4727 0.16%
2026-05-06 华夏聚惠(FOF)A 1.4704 0.31%
2026-04-28 华夏聚惠(FOF)A 1.4617 0.01%
2026-04-27 华夏聚惠(FOF)A 1.4615 -0.08%
2026-04-24 华夏聚惠(FOF)A 1.4627 -0.10%
2026-04-23 华夏聚惠(FOF)A 1.4641 -0.17%
2026-04-22 华夏聚惠(FOF)A 1.4666 -0.03%
2026-04-21 华夏聚惠(FOF)A 1.4671 0.08%
2026-04-20 华夏聚惠(FOF)A 1.4659 0.05%
2026-04-17 华夏聚惠(FOF)A 1.4651 0.01%
2026-04-16 华夏聚惠(FOF)A 1.4650 0.16%
2026-04-15 华夏聚惠(FOF)A 1.4626 0.06%
2026-04-14 华夏聚惠(FOF)A 1.4617 0.25%
2026-04-13 华夏聚惠(FOF)A 1.4581 -0.03%
2026-04-10 华夏聚惠(FOF)A 1.4585 0.07%
2026-04-09 华夏聚惠(FOF)A 1.4575 -0.24%
2026-04-08 华夏聚惠(FOF)A 1.4610 0.59%
2026-04-07 华夏聚惠(FOF)A 1.4524 0.06%
2026-04-03 华夏聚惠(FOF)A 1.4515 -0.19%
2026-04-02 华夏聚惠(FOF)A 1.4542 -0.21%
2026-04-01 华夏聚惠(FOF)A 1.4572 0.28%
2026-03-31 华夏聚惠(FOF)A 1.4531 -0.16%
2026-03-30 华夏聚惠(FOF)A 1.4554 0.06%
2026-03-27 华夏聚惠(FOF)A 1.4545 0.10%
2026-03-26 华夏聚惠(FOF)A 1.4530 -0.24%
2026-03-25 华夏聚惠(FOF)A 1.4565 0.31%
2026-03-24 华夏聚惠(FOF)A 1.4520 0.32%
2026-03-23 华夏聚惠(FOF)A 1.4474 -0.68%
2026-03-20 华夏聚惠(FOF)A 1.4573 -0.26%
2026-03-19 华夏聚惠(FOF)A 1.4611 -0.44%
2026-03-18 华夏聚惠(FOF)A 1.4675 -0.06%
2026-03-17 华夏聚惠(FOF)A 1.4684 -0.08%
2026-03-16 华夏聚惠(FOF)A 1.4696 0.03%
2026-03-13 华夏聚惠(FOF)A 1.4692 -0.06%
2026-03-12 华夏聚惠(FOF)A 1.4701 -0.04%
2026-03-11 华夏聚惠(FOF)A 1.4707 0.06%
2026-03-10 华夏聚惠(FOF)A 1.4698 0.14%
2026-03-09 华夏聚惠(FOF)A 1.4678 -0.25%
2026-03-06 华夏聚惠(FOF)A 1.4715 0.20%
2026-03-05 华夏聚惠(FOF)A 1.4686 -0.01%
2026-03-04 华夏聚惠(FOF)A 1.4688 -0.18%
2026-03-03 华夏聚惠(FOF)A 1.4715 -0.30%
2026-03-02 华夏聚惠(FOF)A 1.4760 -0.15%
2026-02-27 华夏聚惠(FOF)A 1.4782 0.10%
2026-02-26 华夏聚惠(FOF)A 1.4767 -0.13%
2026-02-25 华夏聚惠(FOF)A 1.4786 0.17%
2026-02-24 华夏聚惠(FOF)A 1.4761 0.18%
2026-02-13 华夏聚惠(FOF)A 1.4734 -0.24%
2026-02-12 华夏聚惠(FOF)A 1.4770 -0.03%
2026-02-11 华夏聚惠(FOF)A 1.4774 0.03%
2026-02-10 华夏聚惠(FOF)A 1.4770 -0.03%
2026-02-09 华夏聚惠(FOF)A 1.4775 0.26%
2026-02-06 华夏聚惠(FOF)A 1.4736 -0.12%
2026-02-05 华夏聚惠(FOF)A 1.4753 -0.02%
2026-02-04 华夏聚惠(FOF)A 1.4756 0.42%
2026-02-03 华夏聚惠(FOF)A 1.4694 0.34%
2026-02-02 华夏聚惠(FOF)A 1.4644 -0.71%
2026-01-30 华夏聚惠(FOF)A 1.4748 -0.39%
2026-01-29 华夏聚惠(FOF)A 1.4805 0.26%
2026-01-28 华夏聚惠(FOF)A 1.4766 0.22%
2026-01-27 华夏聚惠(FOF)A 1.4734 -0.07%
2026-01-26 华夏聚惠(FOF)A 1.4745 -0.02%
2026-01-23 华夏聚惠(FOF)A 1.4748 0.04%
2026-01-22 华夏聚惠(FOF)A 1.4742 0.10%
2026-01-21 华夏聚惠(FOF)A 1.4728 0.11%
2026-01-20 华夏聚惠(FOF)A 1.4712 0.20%
2026-01-19 华夏聚惠(FOF)A 1.4683 0.23%
2026-01-16 华夏聚惠(FOF)A 1.4650 -0.12%
2026-01-15 华夏聚惠(FOF)A 1.4668 0.05%
2026-01-14 华夏聚惠(FOF)A 1.4660 0.01%
2026-01-13 华夏聚惠(FOF)A 1.4659 -0.12%
2026-01-12 华夏聚惠(FOF)A 1.4677 0.14%
2026-01-09 华夏聚惠(FOF)A 1.4656 0.08%
2026-01-08 华夏聚惠(FOF)A 1.4644 -0.02%
2026-01-07 华夏聚惠(FOF)A 1.4647 -0.03%
2026-01-06 华夏聚惠(FOF)A 1.4651 0.33%
2026-01-05 华夏聚惠(FOF)A 1.4603 0.38%
2025-12-31 华夏聚惠(FOF)A 1.4548 -0.01%
2025-12-30 华夏聚惠(FOF)A 1.4549 0.01%
2025-12-29 华夏聚惠(FOF)A 1.4547 -0.04%
2025-12-26 华夏聚惠(FOF)A 1.4553 0.02%
2025-12-25 华夏聚惠(FOF)A 1.4550 0.08%
2025-12-24 华夏聚惠(FOF)A 1.4539 0.11%
2025-12-23 华夏聚惠(FOF)A 1.4523 -0.02%
2025-12-22 华夏聚惠(FOF)A 1.4526 0.06%
2025-12-19 华夏聚惠(FOF)A 1.4517 0.15%
2025-12-18 华夏聚惠(FOF)A 1.4495 0.04%
2025-12-17 华夏聚惠(FOF)A 1.4489 0.27%
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2025-12-10 华夏聚惠(FOF)A 1.4494 0.15%
2025-12-09 华夏聚惠(FOF)A 1.4473 -0.33%
2025-12-08 华夏聚惠(FOF)A 1.4521 -0.02%
2025-12-05 华夏聚惠(FOF)A 1.4524 0.12%
2025-12-04 华夏聚惠(FOF)A 1.4506 -0.05%
2025-12-03 华夏聚惠(FOF)A 1.4513 -0.06%
2025-12-02 华夏聚惠(FOF)A 1.4521 -0.08%
2025-12-01 华夏聚惠(FOF)A 1.4533 0.14%
2025-11-28 华夏聚惠(FOF)A 1.4513 0.08%
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2025-11-26 华夏聚惠(FOF)A 1.4504 -0.02%
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2025-11-24 华夏聚惠(FOF)A 1.4490 0.09%
2025-11-21 华夏聚惠(FOF)A 1.4477 -0.47%
2025-11-20 华夏聚惠(FOF)A 1.4546 -0.01%
2025-11-19 华夏聚惠(FOF)A 1.4548 -0.06%
2025-11-18 华夏聚惠(FOF)A 1.4557 -0.23%
2025-11-17 华夏聚惠(FOF)A 1.4591 -0.09%
2025-11-14 华夏聚惠(FOF)A 1.4604 -0.29%
2025-11-13 华夏聚惠(FOF)A 1.4647 0.18%
2025-11-12 华夏聚惠(FOF)A 1.4621 0.03%
2025-11-11 华夏聚惠(FOF)A 1.4617 -0.01%
2025-11-10 华夏聚惠(FOF)A 1.4618 0.30%
2025-11-07 华夏聚惠(FOF)A 1.4574 -0.04%
2025-11-06 华夏聚惠(FOF)A 1.4580 0.19%
2025-11-05 华夏聚惠(FOF)A 1.4553 0.06%
2025-11-04 华夏聚惠(FOF)A 1.4544 -0.16%
2025-11-03 华夏聚惠(FOF)A 1.4568 0.11%
2025-10-31 华夏聚惠(FOF)A 1.4552 -0.15%
2025-10-30 华夏聚惠(FOF)A 1.4574 -0.16%
2025-10-29 华夏聚惠(FOF)A 1.4598 0.14%
2025-10-28 华夏聚惠(FOF)A 1.4577 -0.10%
2025-10-27 华夏聚惠(FOF)A 1.4592 0.19%
2025-10-24 华夏聚惠(FOF)A 1.4564 0.05%
2025-10-23 华夏聚惠(FOF)A 1.4557 0.03%
2025-10-22 华夏聚惠(FOF)A 1.4552 -0.05%
2025-10-21 华夏聚惠(FOF)A 1.4560 0.25%
2025-10-20 华夏聚惠(FOF)A 1.4523 0.15%
2025-10-17 华夏聚惠(FOF)A 1.4501 -0.35%
2025-10-16 华夏聚惠(FOF)A 1.4552 -0.07%
2025-10-15 华夏聚惠(FOF)A 1.4562 0.30%
2025-10-14 华夏聚惠(FOF)A 1.4519 -0.16%
2025-10-13 华夏聚惠(FOF)A 1.4542 -0.12%
2025-10-10 华夏聚惠(FOF)A 1.4560 -0.14%
2025-09-26 华夏聚惠(FOF)A 1.4490 -0.08%
2025-09-25 华夏聚惠(FOF)A 1.4502 -0.03%
2025-09-24 华夏聚惠(FOF)A 1.4507 0.25%
2025-09-23 华夏聚惠(FOF)A 1.4471 -0.14%
2025-09-22 华夏聚惠(FOF)A 1.4491 -0.02%
2025-09-19 华夏聚惠(FOF)A 1.4494 0.06%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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