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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-29 | 华夏聚惠FOFA | 1.3031 | 0.38% |
2024-04-26 | 华夏聚惠FOFA | 1.2982 | 0.43% |
2024-04-25 | 华夏聚惠FOFA | 1.2926 | -0.02% |
2024-04-24 | 华夏聚惠FOFA | 1.2928 | 0.22% |
2024-04-23 | 华夏聚惠FOFA | 1.2900 | -0.02% |
2024-04-22 | 华夏聚惠FOFA | 1.2902 | 0.06% |
2024-04-19 | 华夏聚惠FOFA | 1.2894 | -0.14% |
2024-04-18 | 华夏聚惠FOFA | 1.2912 | 0.09% |
2024-04-17 | 华夏聚惠FOFA | 1.2900 | 0.48% |
2024-04-16 | 华夏聚惠FOFA | 1.2838 | -0.51% |
2024-04-15 | 华夏聚惠FOFA | 1.2904 | 0.12% |
2024-04-12 | 华夏聚惠FOFA | 1.2889 | -0.10% |
2024-04-11 | 华夏聚惠FOFA | 1.2902 | 0.04% |
2024-04-10 | 华夏聚惠FOFA | 1.2897 | -0.16% |
2024-04-09 | 华夏聚惠FOFA | 1.2918 | 0.15% |
2024-04-08 | 华夏聚惠FOFA | 1.2899 | -0.28% |
2024-04-03 | 华夏聚惠FOFA | 1.2935 | -0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏远见成长一年持有混合A | 0.7460 | 2.53% |
华夏远见成长一年持有混合C | 0.7375 | 2.53% |
豆粕ETF | 2.2982 | 2.24% |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0591 | 2.11% |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0325 | 2.11% |
华夏产业升级混合A | 1.7517 | 2.10% |
华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.8367 | 1.75% |
华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.8303 | 1.75% |
华夏地产 | 0.6221 | 1.48% |
华夏圆和混合A | 0.8188 | 1.39% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 0.9448 | 0.79% |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.9325 | 0.77% |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 1.0125 | 0.68% |
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.0183 | 0.68% |
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.0147 | 0.68% |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | 1.0156 | 0.68% |
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 1.0337 | 0.64% |
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 1.0276 | 0.64% |
交银优享一年持有期混合(FOF)A | 0.9834 | 0.62% |
交银优享一年持有期混合(FOF)C | 0.9745 | 0.62% |