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建信福泽安泰混合(FOF)A(建信福泽安泰混合(FOF))基金净值查询(005217)

今年以来建信福泽安泰混合(FOF)A|建信福泽安泰混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围建信福泽安泰混合(FOF)A005217净值及计算阶段收益
今年以来005217基金累计收益率1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3014 0.12%
2026-09-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2998 -0.16%
2026-09-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3019 0.07%
2026-09-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3010 -0.28%
2026-09-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3047 -0.05%
2026-09-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3054 -0.02%
2026-09-08 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3056 0.06%
2026-09-07 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3048 -0.15%
2026-09-04 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3068 0.09%
2026-09-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3056 0.15%
2026-09-02 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3037 -0.18%
2026-09-01 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3061 0.05%
2026-08-31 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3054 -0.08%
2026-08-28 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3065 -0.02%
2026-08-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3067 0.00%
2026-08-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3067 0.10%
2026-08-25 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3054 -0.01%
2026-08-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3055 0.05%
2026-08-21 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3048 0.01%
2026-08-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3047 0.18%
2026-08-19 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3024 -0.29%
2026-08-18 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3062 -0.01%
2026-08-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3063 0.21%
2026-08-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3035 -0.02%
2026-08-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3037 -0.07%
2026-08-12 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3046 0.03%
2026-08-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3042 -0.11%
2026-08-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3056 0.15%
2026-08-07 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3037 0.05%
2026-08-06 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3031 0.04%
2026-08-05 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3026 0.21%
2026-08-04 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2999 -0.03%
2026-08-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3003 -0.05%
2026-07-31 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3010 0.18%
2026-07-30 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2986 0.08%
2026-07-29 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2976 0.19%
2026-07-28 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2952 -0.02%
2026-07-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2955 0.22%
2026-07-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2927 -0.30%
2026-07-23 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2966 0.08%
2026-07-22 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2956 0.08%
2026-07-21 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2946 0.08%
2026-07-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2936 0.36%
2026-07-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2890 -0.39%
2026-07-16 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2941 -0.12%
2026-07-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2956 0.34%
2026-07-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2912 0.17%
2026-07-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2890 -0.09%
2026-07-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2901 0.17%
2026-07-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2879 -0.04%
2026-07-08 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2884 0.03%
2026-07-07 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2880 -0.28%
2026-07-06 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2916 0.22%
2026-07-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2888 0.34%
2026-07-02 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2844 0.14%
2026-07-01 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2826 0.23%
2026-06-30 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2796 -0.30%
2026-06-29 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2834 0.44%
2026-06-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2778 -0.21%
2026-06-25 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2805 -0.19%
2026-06-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2829 -0.06%
2026-06-23 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2837 -0.15%
2026-06-22 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2856 0.01%
2026-06-18 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2855 -0.19%
2026-06-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2880 -0.11%
2026-06-16 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2894 -0.19%
2026-06-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2918 0.12%
2026-06-12 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2903 0.32%
2026-06-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2862 -0.20%
2026-06-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2888 -0.09%
2026-06-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2900 0.04%
2026-06-08 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2895 -0.28%
2026-06-05 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2931 -0.03%
2026-06-04 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2935 -0.15%
2026-06-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2955 -0.23%
2026-06-02 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2985 -0.02%
2026-06-01 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2988 0.16%
2026-05-29 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2967 0.39%
2026-05-28 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2916 -0.24%
2026-05-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2947 -0.12%
2026-05-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2962 0.00%
2026-05-25 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2962 0.08%
2026-05-22 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2952 0.00%
2026-05-21 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2952 0.06%
2026-05-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2944 -0.11%
2026-05-19 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2958 0.08%
2026-05-18 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2947 -0.20%
2026-05-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2973 -0.19%
2026-05-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2998 -0.13%
2026-05-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3015 -0.04%
2026-05-12 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3020 -0.04%
2026-05-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3025 0.05%
2026-05-08 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3019 -0.08%
2026-05-07 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3029 0.08%
2026-04-29 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3021 0.05%
2026-04-28 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3014 -0.01%
2026-04-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3015 -0.04%
2026-04-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3020 -0.06%
2026-04-23 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3028 -0.14%
2026-04-22 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3046 -0.02%
2026-04-21 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3049 0.05%
2026-04-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3042 0.05%
2026-04-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3035 -0.09%
2026-04-16 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3047 0.07%
2026-04-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3038 0.26%
2026-04-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3004 0.17%
2026-04-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2982 -0.07%
2026-04-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2991 0.08%
2026-04-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2980 -0.22%
2026-04-08 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3009 0.49%
2026-04-07 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2946 0.03%
2026-04-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2942 -0.08%
2026-04-02 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2952 -0.20%
2026-04-01 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2978 0.42%
2026-03-31 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2924 -0.05%
2026-03-30 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2930 0.09%
2026-03-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2918 0.12%
2026-03-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2902 -0.12%
2026-03-25 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2918 0.30%
2026-03-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2879 0.44%
2026-03-23 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2822 -0.89%
2026-03-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2937 -0.25%
2026-03-19 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2969 -0.34%
2026-03-18 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3013 0.09%
2026-03-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3001 -0.08%
2026-03-16 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3012 -0.05%
2026-03-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3018 -0.21%
2026-03-12 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3045 0.01%
2026-03-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3044 0.04%
2026-03-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3039 0.13%
2026-03-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3022 -0.18%
2026-03-06 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3046 0.05%
2026-03-05 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3040 0.15%
2026-03-04 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3021 -0.27%
2026-03-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3056 -0.18%
2026-03-02 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3080 0.18%
2026-02-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3057 0.07%
2026-02-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3048 -0.05%
2026-02-25 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3055 0.02%
2026-02-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3053 0.25%
2026-02-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3021 -0.17%
2026-02-12 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3043 -0.02%
2026-02-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3045 0.06%
2026-02-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3037 0.12%
2026-02-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3022 0.35%
2026-02-06 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2976 -0.12%
2026-02-05 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2991 -0.12%
2026-02-04 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3006 0.38%
2026-02-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2957 0.30%
2026-02-02 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2918 -0.69%
2026-01-30 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3008 -0.36%
2026-01-29 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3055 0.28%
2026-01-28 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3018 0.32%
2026-01-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2977 -0.02%
2026-01-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2979 0.20%
2026-01-23 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2953 0.11%
2026-01-22 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2939 0.09%
2026-01-21 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2928 0.13%
2026-01-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2911 0.19%
2026-01-19 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2886 0.12%
2026-01-16 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2871 -0.09%
2026-01-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2883 -0.04%
2026-01-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2888 0.05%
2026-01-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2882 0.06%
2026-01-12 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2874 0.14%
2026-01-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2856 0.14%
2026-01-08 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2838 0.05%
2026-01-07 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2832 0.05%
2026-01-06 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2825 0.19%
2026-01-05 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2801 0.29%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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