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建信福泽安泰混合(FOF)A(建信福泽安泰混合(FOF))基金净值查询(005217)

近一季建信福泽安泰混合(FOF)A|建信福泽安泰混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信福泽安泰混合(FOF)A005217净值及计算阶段收益
近一季005217基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2697 -0.41%
2025-12-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2749 -0.54%
2025-12-12 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2818 0.19%
2025-12-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2794 -0.44%
2025-12-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2850 0.12%
2025-12-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2835 0.46%
2025-12-08 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2776 0.84%
2025-12-05 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2669 0.13%
2025-12-04 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2652 0.09%
2025-12-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2640 -0.30%
2025-12-02 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2678 -0.16%
2025-12-01 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2698 0.53%
2025-11-28 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2631 0.17%
2025-11-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2609 -0.07%
2025-11-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2618 0.77%
2025-11-25 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2521 0.49%
2025-11-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2460 0.02%
2025-11-21 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2457 -1.13%
2025-11-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2599 -0.10%
2025-11-19 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2611 -0.02%
2025-11-18 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2613 0.10%
2025-11-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2601 0.14%
2025-11-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2583 -0.79%
2025-11-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2683 0.10%
2025-11-12 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2670 0.10%
2025-11-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2657 -0.57%
2025-11-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2729 -0.22%
2025-11-07 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2757 -0.48%
2025-11-06 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2819 0.58%
2025-11-05 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2745 -0.16%
2025-11-04 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2765 -0.37%
2025-11-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2813 0.14%
2025-10-31 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2795 -0.64%
2025-10-30 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2877 -0.60%
2025-10-29 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2955 0.33%
2025-10-28 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2913 0.05%
2025-10-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2906 0.80%
2025-10-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2803 0.88%
2025-10-23 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2691 -0.07%
2025-10-22 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2700 -0.49%
2025-10-21 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2762 0.35%
2025-10-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2718 -0.18%
2025-10-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2741 -0.57%
2025-10-16 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2814 -0.09%
2025-10-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2825 0.24%
2025-10-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2794 -0.75%
2025-10-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2891 -0.07%
2025-09-29 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2852 0.17%
2025-09-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2830 -0.38%
2025-09-25 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2879 -0.05%
2025-09-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2885 -0.03%
2025-09-23 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2889 -0.28%
2025-09-22 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2925 0.29%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信中国制造2025股票A 1.4072 4.91%
建信社会责任混合A 3.0640 4.47%
建信改革红利股票A 5.1950 4.38%
建信互联网 1.3430 3.95%
建信新能源行业股票A 1.8901 3.94%
建信高端装备股票C 1.4852 3.93%
建信高端装备股票A 1.5123 3.92%
建信兴润一年持有混合 0.7748 3.68%
建信信息产业股票A 3.3250 3.39%
建信裕利 2.9247 3.39%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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