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建信福泽安泰混合(FOF)A(建信福泽安泰混合(FOF))基金净值查询(005217)

近一季建信福泽安泰混合(FOF)A|建信福泽安泰混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信福泽安泰混合(FOF)A005217净值及计算阶段收益
近一季005217基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2998 -0.16%
2026-09-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3019 0.07%
2026-09-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3010 -0.28%
2026-09-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3047 -0.05%
2026-09-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3054 -0.02%
2026-09-08 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3056 0.06%
2026-09-07 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3048 -0.15%
2026-09-04 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3068 0.09%
2026-09-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3056 0.15%
2026-09-02 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3037 -0.18%
2026-09-01 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3061 0.05%
2026-08-31 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3054 -0.08%
2026-08-28 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3065 -0.02%
2026-08-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3067 0.00%
2026-08-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3067 0.10%
2026-08-25 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3054 -0.01%
2026-08-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3055 0.05%
2026-08-21 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3048 0.01%
2026-08-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3047 0.18%
2026-08-19 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3024 -0.29%
2026-08-18 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3062 -0.01%
2026-08-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3063 0.21%
2026-08-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3035 -0.02%
2026-08-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3037 -0.07%
2026-08-12 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3046 0.03%
2026-08-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3042 -0.11%
2026-08-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3056 0.15%
2026-08-07 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3037 0.05%
2026-08-06 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3031 0.04%
2026-08-05 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3026 0.21%
2026-08-04 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2999 -0.03%
2026-08-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3003 -0.05%
2026-07-31 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3010 0.18%
2026-07-30 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2986 0.08%
2026-07-29 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2976 0.19%
2026-07-28 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2952 -0.02%
2026-07-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2955 0.22%
2026-07-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2927 -0.30%
2026-07-23 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2966 0.08%
2026-07-22 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2956 0.08%
2026-07-21 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2946 0.08%
2026-07-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2936 0.36%
2026-07-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2890 -0.39%
2026-07-16 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2941 -0.12%
2026-07-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2956 0.34%
2026-07-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2912 0.17%
2026-07-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2890 -0.09%
2026-07-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2901 0.17%
2026-07-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2879 -0.04%
2026-07-08 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2884 0.03%
2026-07-07 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2880 -0.28%
2026-07-06 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2916 0.22%
2026-07-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2888 0.34%
2026-07-02 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2844 0.14%
2026-07-01 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2826 0.23%
2026-06-30 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2796 -0.30%
2026-06-29 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2834 0.44%
2026-06-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2778 -0.21%
2026-06-25 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2805 -0.19%
2026-06-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2829 -0.06%
2026-06-23 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2837 -0.15%
2026-06-22 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2856 0.01%
2026-06-18 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2855 -0.19%
2026-06-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2880 -0.11%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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