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建信福泽安泰混合(FOF)A(建信福泽安泰混合(FOF))基金净值查询(005217)

近一年建信福泽安泰混合(FOF)A|建信福泽安泰混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信福泽安泰混合(FOF)A005217净值及计算阶段收益
近一年005217基金累计收益率0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2998 -0.16%
2026-09-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3019 0.07%
2026-09-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3010 -0.28%
2026-09-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3047 -0.05%
2026-09-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3054 -0.02%
2026-09-08 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3056 0.06%
2026-09-07 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3048 -0.15%
2026-09-04 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3068 0.09%
2026-09-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3056 0.15%
2026-09-02 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3037 -0.18%
2026-09-01 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3061 0.05%
2026-08-31 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3054 -0.08%
2026-08-28 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3065 -0.02%
2026-08-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3067 0.00%
2026-08-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3067 0.10%
2026-08-25 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3054 -0.01%
2026-08-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3055 0.05%
2026-08-21 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3048 0.01%
2026-08-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3047 0.18%
2026-08-19 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3024 -0.29%
2026-08-18 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3062 -0.01%
2026-08-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3063 0.21%
2026-08-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3035 -0.02%
2026-08-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3037 -0.07%
2026-08-12 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3046 0.03%
2026-08-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3042 -0.11%
2026-08-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3056 0.15%
2026-08-07 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3037 0.05%
2026-08-06 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3031 0.04%
2026-08-05 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3026 0.21%
2026-08-04 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2999 -0.03%
2026-08-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3003 -0.05%
2026-07-31 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3010 0.18%
2026-07-30 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2986 0.08%
2026-07-29 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2976 0.19%
2026-07-28 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2952 -0.02%
2026-07-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2955 0.22%
2026-07-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2927 -0.30%
2026-07-23 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2966 0.08%
2026-07-22 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2956 0.08%
2026-07-21 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2946 0.08%
2026-07-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2936 0.36%
2026-07-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2890 -0.39%
2026-07-16 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2941 -0.12%
2026-07-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2956 0.34%
2026-07-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2912 0.17%
2026-07-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2890 -0.09%
2026-07-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2901 0.17%
2026-07-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2879 -0.04%
2026-07-08 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2884 0.03%
2026-07-07 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2880 -0.28%
2026-07-06 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2916 0.22%
2026-07-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2888 0.34%
2026-07-02 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2844 0.14%
2026-07-01 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2826 0.23%
2026-06-30 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2796 -0.30%
2026-06-29 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2834 0.44%
2026-06-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2778 -0.21%
2026-06-25 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2805 -0.19%
2026-06-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2829 -0.06%
2026-06-23 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2837 -0.15%
2026-06-22 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2856 0.01%
2026-06-18 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2855 -0.19%
2026-06-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2880 -0.11%
2026-06-16 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2894 -0.19%
2026-06-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2918 0.12%
2026-06-12 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2903 0.32%
2026-06-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2862 -0.20%
2026-06-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2888 -0.09%
2026-06-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2900 0.04%
2026-06-08 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2895 -0.28%
2026-06-05 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2931 -0.03%
2026-06-04 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2935 -0.15%
2026-06-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2955 -0.23%
2026-06-02 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2985 -0.02%
2026-06-01 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2988 0.16%
2026-05-29 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2967 0.39%
2026-05-28 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2916 -0.24%
2026-05-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2947 -0.12%
2026-05-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2962 0.00%
2026-05-25 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2962 0.08%
2026-05-22 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2952 0.00%
2026-05-21 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2952 0.06%
2026-05-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2944 -0.11%
2026-05-19 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2958 0.08%
2026-05-18 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2947 -0.20%
2026-05-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2973 -0.19%
2026-05-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2998 -0.13%
2026-05-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3015 -0.04%
2026-05-12 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3020 -0.04%
2026-05-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3025 0.05%
2026-05-08 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3019 -0.08%
2026-05-07 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3029 0.08%
2026-04-29 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3021 0.05%
2026-04-28 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3014 -0.01%
2026-04-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3015 -0.04%
2026-04-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3020 -0.06%
2026-04-23 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3028 -0.14%
2026-04-22 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3046 -0.02%
2026-04-21 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3049 0.05%
2026-04-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3042 0.05%
2026-04-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3035 -0.09%
2026-04-16 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3047 0.07%
2026-04-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3038 0.26%
2026-04-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3004 0.17%
2026-04-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2982 -0.07%
2026-04-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2991 0.08%
2026-04-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2980 -0.22%
2026-04-08 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3009 0.49%
2026-04-07 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2946 0.03%
2026-04-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2942 -0.08%
2026-04-02 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2952 -0.20%
2026-04-01 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2978 0.42%
2026-03-31 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2924 -0.05%
2026-03-30 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2930 0.09%
2026-03-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2918 0.12%
2026-03-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2902 -0.12%
2026-03-25 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2918 0.30%
2026-03-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2879 0.44%
2026-03-23 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2822 -0.89%
2026-03-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2937 -0.25%
2026-03-19 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2969 -0.34%
2026-03-18 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3013 0.09%
2026-03-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3001 -0.08%
2026-03-16 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3012 -0.05%
2026-03-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3018 -0.21%
2026-03-12 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3045 0.01%
2026-03-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3044 0.04%
2026-03-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3039 0.13%
2026-03-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3022 -0.18%
2026-03-06 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3046 0.05%
2026-03-05 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3040 0.15%
2026-03-04 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3021 -0.27%
2026-03-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3056 -0.18%
2026-03-02 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3080 0.18%
2026-02-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3057 0.07%
2026-02-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3048 -0.05%
2026-02-25 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3055 0.02%
2026-02-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3053 0.25%
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2026-02-12 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3043 -0.02%
2026-02-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3045 0.06%
2026-02-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3037 0.12%
2026-02-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3022 0.35%
2026-02-06 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2976 -0.12%
2026-02-05 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2991 -0.12%
2026-02-04 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3006 0.38%
2026-02-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2957 0.30%
2026-02-02 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2918 -0.69%
2026-01-30 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3008 -0.36%
2026-01-29 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3055 0.28%
2026-01-28 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3018 0.32%
2026-01-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2977 -0.02%
2026-01-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2979 0.20%
2026-01-23 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2953 0.11%
2026-01-22 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2939 0.09%
2026-01-21 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2928 0.13%
2026-01-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2911 0.19%
2026-01-19 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2886 0.12%
2026-01-16 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2871 -0.09%
2026-01-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2883 -0.04%
2026-01-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2888 0.05%
2026-01-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2882 0.06%
2026-01-12 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2874 0.14%
2026-01-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2856 0.14%
2026-01-08 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2838 0.05%
2026-01-07 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2832 0.05%
2026-01-06 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2825 0.19%
2026-01-05 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2801 0.29%
2025-12-31 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2764 0.02%
2025-12-30 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2761 -0.05%
2025-12-29 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2767 -0.19%
2025-12-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2791 0.09%
2025-12-25 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2780 0.04%
2025-12-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2775 0.02%
2025-12-23 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2773 0.00%
2025-12-22 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2773 -0.11%
2025-12-19 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2787 0.17%
2025-12-18 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2765 -0.01%
2025-12-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2766 0.54%
2025-12-16 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2697 -0.41%
2025-12-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2749 -0.54%
2025-12-12 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2818 0.19%
2025-12-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2794 -0.44%
2025-12-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2850 0.12%
2025-12-09 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2835 0.46%
2025-12-08 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2776 0.84%
2025-12-05 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2669 0.13%
2025-12-04 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2652 0.09%
2025-12-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2640 -0.30%
2025-12-02 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2678 -0.16%
2025-12-01 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2698 0.53%
2025-11-28 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2631 0.17%
2025-11-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2609 -0.07%
2025-11-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2618 0.77%
2025-11-25 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2521 0.49%
2025-11-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2460 0.02%
2025-11-21 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2457 -1.13%
2025-11-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2599 -0.10%
2025-11-19 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2611 -0.02%
2025-11-18 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2613 0.10%
2025-11-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2601 0.14%
2025-11-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2583 -0.79%
2025-11-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2683 0.10%
2025-11-12 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2670 0.10%
2025-11-11 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2657 -0.57%
2025-11-10 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2729 -0.22%
2025-11-07 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2757 -0.48%
2025-11-06 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2819 0.58%
2025-11-05 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2745 -0.16%
2025-11-04 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2765 -0.37%
2025-11-03 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2813 0.14%
2025-10-31 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2795 -0.64%
2025-10-30 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2877 -0.60%
2025-10-29 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2955 0.33%
2025-10-28 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2913 0.05%
2025-10-27 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2906 0.80%
2025-10-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2803 0.88%
2025-10-23 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2691 -0.07%
2025-10-22 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2700 -0.49%
2025-10-21 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2762 0.35%
2025-10-20 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2718 -0.18%
2025-10-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2741 -0.57%
2025-10-16 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2814 -0.09%
2025-10-15 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2825 0.24%
2025-10-14 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2794 -0.75%
2025-10-13 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2891 -0.07%
2025-09-29 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2852 0.17%
2025-09-26 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2830 -0.38%
2025-09-25 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2879 -0.05%
2025-09-24 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2885 -0.03%
2025-09-23 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2889 -0.28%
2025-09-22 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2925 0.29%
2025-09-17 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.2961 0.40%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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