近一月建信福泽安泰混合(FOF)A|建信福泽安泰混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围建信福泽安泰混合(FOF)A005217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.2998 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3019 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3010 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3047 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3054 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3056 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3048 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3068 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3056 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3037 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3061 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3054 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3065 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3067 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3067 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3054 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3055 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3048 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3047 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3024 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3062 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
建信福泽安泰混合(FOF)A |
1.3063 |
0.21% |
