今年以来华夏鼎旺三个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎旺三个月定期开放债券C005214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2721 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2727 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2731 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2737 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2733 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2728 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2724 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2719 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2717 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2716 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2714 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2707 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2703 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2700 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2696 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2689 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2684 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2680 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2679 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2675 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2673 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2670 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2670 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2671 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2671 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2670 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2669 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2666 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2661 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2657 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2659 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2663 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2668 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2668 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2668 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2666 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2663 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2664 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2662 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2666 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2663 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2662 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2661 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2658 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2653 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2649 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2645 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2640 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2631 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2628 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2626 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2629 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2622 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2620 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2619 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2615 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2608 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2605 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2604 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2600 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2600 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2600 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2594 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2591 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2588 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2586 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2586 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2583 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2584 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2583 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2585 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2581 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2578 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2574 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2572 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
华夏鼎旺三个月定期开放债券C |
1.2574 |
0.01% |
