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华夏鼎旺三个月定开债A(华夏鼎旺三个月定期开放债券A)基金净值查询(005213)

近一季华夏鼎旺三个月定开债A|华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎旺三个月定开债A005213净值及计算阶段收益
近一季005213基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3384 0.01%
2026-09-15 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3383 0.01%
2026-09-14 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3381 0.01%
2026-09-11 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3380 -0.01%
2026-09-10 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3381 0.00%
2026-09-09 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3381 0.01%
2026-09-08 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3380 0.00%
2026-09-07 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3380 0.01%
2026-09-04 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3378 0.01%
2026-09-03 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3377 0.02%
2026-09-02 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3374 0.00%
2026-09-01 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3374 0.01%
2026-08-31 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3372 0.01%
2026-08-28 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3370 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3371 -0.01%
2026-08-26 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3373 0.00%
2026-08-25 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3373 0.00%
2026-08-24 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3373 0.02%
2026-08-21 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3370 0.00%
2026-08-20 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3370 -0.01%
2026-08-19 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3371 -0.01%
2026-08-18 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3372 0.01%
2026-08-17 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3370 0.01%
2026-08-14 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3369 0.01%
2026-08-13 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3368 0.02%
2026-08-12 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3365 0.00%
2026-08-11 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3365 -0.01%
2026-08-10 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3366 0.04%
2026-08-07 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3361 0.01%
2026-08-06 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3359 0.00%
2026-08-05 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3359 0.00%
2026-08-04 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3359 0.01%
2026-08-03 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3357 0.01%
2026-07-31 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3356 0.01%
2026-07-30 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3355 0.02%
2026-07-29 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3352 0.00%
2026-07-28 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3352 -0.01%
2026-07-27 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3353 0.01%
2026-07-24 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3352 0.01%
2026-07-23 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3351 0.01%
2026-07-22 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3350 0.02%
2026-07-21 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3347 0.01%
2026-07-20 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3346 0.00%
2026-07-17 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3346 0.01%
2026-07-16 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3344 0.00%
2026-07-15 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3344 0.00%
2026-07-14 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3344 0.01%
2026-07-13 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3343 0.00%
2026-07-10 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3343 0.01%
2026-07-09 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3342 0.00%
2026-07-08 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3342 0.01%
2026-07-07 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3340 0.00%
2026-07-06 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3340 0.03%
2026-07-03 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3336 0.01%
2026-07-02 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3335 0.00%
2026-07-01 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3335 -0.03%
2026-06-30 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3339 -0.01%
2026-06-29 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3340 0.03%
2026-06-26 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3336 0.01%
2026-06-25 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3334 0.03%
2026-06-24 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3330 0.01%
2026-06-23 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3329 -0.02%
2026-06-22 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3332 0.01%
2026-06-18 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3331 0.02%
2026-06-17 华夏鼎旺三个月定开债A 1.3328 0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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