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长安鑫兴混合A基金净值查询(005186)

近半年长安鑫兴混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长安鑫兴混合A005186净值及计算阶段收益
近半年005186基金累计收益率-10.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长安鑫兴混合A 3.3794 1.03%
2026-09-15 长安鑫兴混合A 3.3450 -0.52%
2026-09-14 长安鑫兴混合A 3.3626 -0.73%
2026-09-11 长安鑫兴混合A 3.3872 -3.82%
2026-09-10 长安鑫兴混合A 3.5165 -1.48%
2026-09-09 长安鑫兴混合A 3.5687 0.82%
2026-09-08 长安鑫兴混合A 3.5398 2.85%
2026-09-07 长安鑫兴混合A 3.4418 -0.76%
2026-09-04 长安鑫兴混合A 3.4682 -0.89%
2026-09-03 长安鑫兴混合A 3.4995 0.51%
2026-09-02 长安鑫兴混合A 3.4819 -2.15%
2026-09-01 长安鑫兴混合A 3.5566 -0.24%
2026-08-31 长安鑫兴混合A 3.5651 -0.08%
2026-08-28 长安鑫兴混合A 3.5681 1.36%
2026-08-27 长安鑫兴混合A 3.5202 1.99%
2026-08-26 长安鑫兴混合A 3.4515 1.96%
2026-08-25 长安鑫兴混合A 3.3853 -1.35%
2026-08-24 长安鑫兴混合A 3.4310 -0.16%
2026-08-21 长安鑫兴混合A 3.4364 1.26%
2026-08-20 长安鑫兴混合A 3.3935 0.10%
2026-08-19 长安鑫兴混合A 3.3902 -2.83%
2026-08-18 长安鑫兴混合A 3.4891 0.07%
2026-08-17 长安鑫兴混合A 3.4865 2.56%
2026-08-14 长安鑫兴混合A 3.3995 1.24%
2026-08-13 长安鑫兴混合A 3.3577 -2.70%
2026-08-12 长安鑫兴混合A 3.4482 0.36%
2026-08-11 长安鑫兴混合A 3.4358 -3.12%
2026-08-10 长安鑫兴混合A 3.5430 1.51%
2026-08-07 长安鑫兴混合A 3.4902 2.43%
2026-08-06 长安鑫兴混合A 3.4074 0.23%
2026-08-05 长安鑫兴混合A 3.3996 3.15%
2026-08-04 长安鑫兴混合A 3.2957 0.50%
2026-08-03 长安鑫兴混合A 3.2792 0.02%
2026-07-31 长安鑫兴混合A 3.2787 0.64%
2026-07-30 长安鑫兴混合A 3.2579 -0.17%
2026-07-29 长安鑫兴混合A 3.2633 1.70%
2026-07-28 长安鑫兴混合A 3.2087 -1.11%
2026-07-27 长安鑫兴混合A 3.2448 1.26%
2026-07-24 长安鑫兴混合A 3.2045 -4.21%
2026-07-23 长安鑫兴混合A 3.3393 2.97%
2026-07-22 长安鑫兴混合A 3.2430 1.76%
2026-07-21 长安鑫兴混合A 3.1869 2.76%
2026-07-20 长安鑫兴混合A 3.1013 0.89%
2026-07-17 长安鑫兴混合A 3.0740 -2.53%
2026-07-16 长安鑫兴混合A 3.1537 -1.69%
2026-07-15 长安鑫兴混合A 3.2080 -0.82%
2026-07-14 长安鑫兴混合A 3.2346 4.13%
2026-07-13 长安鑫兴混合A 3.1063 -3.13%
2026-07-10 长安鑫兴混合A 3.2067 0.44%
2026-07-09 长安鑫兴混合A 3.1928 -0.46%
2026-07-08 长安鑫兴混合A 3.2076 -2.05%
2026-07-07 长安鑫兴混合A 3.2747 -2.97%
2026-07-06 长安鑫兴混合A 3.3718 -1.41%
2026-07-03 长安鑫兴混合A 3.4199 -0.38%
2026-07-02 长安鑫兴混合A 3.4330 -0.70%
2026-07-01 长安鑫兴混合A 3.4572 0.42%
2026-06-30 长安鑫兴混合A 3.4426 -0.29%
2026-06-29 长安鑫兴混合A 3.4527 0.30%
2026-06-26 长安鑫兴混合A 3.4423 -3.36%
2026-06-25 长安鑫兴混合A 3.5621 -0.79%
2026-06-24 长安鑫兴混合A 3.5903 0.79%
2026-06-23 长安鑫兴混合A 3.5620 -5.80%
2026-06-22 长安鑫兴混合A 3.7687 4.54%
2026-06-18 长安鑫兴混合A 3.6049 1.05%
2026-06-17 长安鑫兴混合A 3.5674 -1.02%
2026-06-16 长安鑫兴混合A 3.6039 0.38%
2026-06-15 长安鑫兴混合A 3.5904 2.50%
2026-06-12 长安鑫兴混合A 3.5028 2.76%
2026-06-11 长安鑫兴混合A 3.4086 2.39%
2026-06-10 长安鑫兴混合A 3.3289 -0.11%
2026-06-09 长安鑫兴混合A 3.3327 1.16%
2026-06-08 长安鑫兴混合A 3.2945 -4.06%
2026-06-05 长安鑫兴混合A 3.4283 -0.92%
2026-06-04 长安鑫兴混合A 3.4603 -2.29%
2026-06-03 长安鑫兴混合A 3.5395 0.59%
2026-06-02 长安鑫兴混合A 3.5186 0.97%
2026-06-01 长安鑫兴混合A 3.4849 0.92%
2026-05-29 长安鑫兴混合A 3.4531 -1.17%
2026-05-28 长安鑫兴混合A 3.4941 0.11%
2026-05-27 长安鑫兴混合A 3.4901 -2.86%
2026-05-26 长安鑫兴混合A 3.5900 1.34%
2026-05-25 长安鑫兴混合A 3.5426 -0.38%
2026-05-22 长安鑫兴混合A 3.5561 1.52%
2026-05-21 长安鑫兴混合A 3.5030 -2.47%
2026-05-20 长安鑫兴混合A 3.5917 0.11%
2026-05-19 长安鑫兴混合A 3.5879 -1.79%
2026-05-18 长安鑫兴混合A 3.6523 -1.42%
2026-05-15 长安鑫兴混合A 3.7049 -1.43%
2026-05-14 长安鑫兴混合A 3.7585 -2.90%
2026-05-13 长安鑫兴混合A 3.8708 0.94%
2026-05-12 长安鑫兴混合A 3.8349 -1.38%
2026-05-11 长安鑫兴混合A 3.8879 0.91%
2026-05-08 长安鑫兴混合A 3.8529 -0.02%
2026-04-30 长安鑫兴混合A 3.8800 -1.51%
2026-04-29 长安鑫兴混合A 3.9385 2.83%
2026-04-28 长安鑫兴混合A 3.8301 -0.16%
2026-04-27 长安鑫兴混合A 3.8361 -0.46%
2026-04-24 长安鑫兴混合A 3.8537 1.14%
2026-04-23 长安鑫兴混合A 3.8104 -2.62%
2026-04-22 长安鑫兴混合A 3.9101 0.04%
2026-04-21 长安鑫兴混合A 3.9084 0.58%
2026-04-20 长安鑫兴混合A 3.8860 1.16%
2026-04-17 长安鑫兴混合A 3.8413 0.77%
2026-04-16 长安鑫兴混合A 3.8119 2.85%
2026-04-15 长安鑫兴混合A 3.7063 -1.59%
2026-04-14 长安鑫兴混合A 3.7651 0.20%
2026-04-13 长安鑫兴混合A 3.7574 2.35%
2026-04-10 长安鑫兴混合A 3.6710 1.38%
2026-04-09 长安鑫兴混合A 3.6212 -0.52%
2026-04-08 长安鑫兴混合A 3.6401 4.33%
2026-04-07 长安鑫兴混合A 3.4891 0.14%
2026-04-03 长安鑫兴混合A 3.4841 -1.40%
2026-04-02 长安鑫兴混合A 3.5337 -1.01%
2026-04-01 长安鑫兴混合A 3.5698 1.13%
2026-03-31 长安鑫兴混合A 3.5298 -1.88%
2026-03-30 长安鑫兴混合A 3.5973 0.00%
2026-03-27 长安鑫兴混合A 3.5974 2.49%
2026-03-26 长安鑫兴混合A 3.5101 -1.22%
2026-03-25 长安鑫兴混合A 3.5533 2.89%
2026-03-24 长安鑫兴混合A 3.4536 2.27%
2026-03-23 长安鑫兴混合A 3.3771 -2.64%
2026-03-20 长安鑫兴混合A 3.4686 -1.04%
2026-03-19 长安鑫兴混合A 3.5049 -4.27%
2026-03-18 长安鑫兴混合A 3.6544 0.23%
2026-03-17 长安鑫兴混合A 3.6459 -1.40%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 3.95%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 3.94%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.43%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.43%
长安成长优选混合A 0.8310 3.18%
长安成长优选混合C 0.7978 3.18%
长安先进制造混合A 0.9214 3.18%
长安先进制造混合C 0.8991 3.17%
长安裕隆混合A 3.3759 3.16%
长安裕隆混合C 3.2506 3.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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